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B3SA3

B3, Bolsas de Valores/Mercadorias e Futuros

Acima do valor

Os valores são estimativas de modelos matemáticos sobre dados públicos e não constituem recomendação de investimento.

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Preço justo estimado

R$ 12,65

Cotação
R$ 22,74
Faixa dos modelos
R$ 9,48 a R$ 15,65
Potencial
−44%
Confiança
baixa

Cotação de 06/10/2026 às 15:00. Cálculo de 06/10/2026 às 15:00.

Por que a confiança é baixa

Em empresas estáveis, o mercado costuma pagar mais do que os modelos clássicos calculam: no nosso teste, o selo "acima do valor" acertou só metade das vezes nesses casos.

Sinais de qualidade: 5 de 6

  • Cumpre: Histórico completo: 5 anos de balanços
  • Cumpre: Lucro em todos os últimos 5 anos
  • Cumpre: Lucro estável, sem grandes altos e baixos
  • Cumpre: Lucro nos últimos 12 meses
  • Não cumpre: Dividendos em pelo menos 4 dos 5 anos
  • Cumpre: Dívida sob controle: patrimônio positivo e dívida líquida abaixo de 3× o EBITDA

Próximos proventos

Anunciados pela empresa na B3. Recebe quem tiver a ação no fim da data com.

Agenda completa
  • JCPR$ 0,0745por açãoReferente a Complementar/2025
    Data com
    30/12/2025
    Pagamento
    07/10/2026
  • JCPR$ 0,0759por açãoReferente a 3º Trimestre/2026
    Data com
    22/09/2026
    Pagamento
    07/10/2026
  • JCPR$ 0,1507por açãoReferente a Complementar/2026
    Data com
    22/09/2026
    Pagamento
    07/10/2026

Notícias

O que os portais de mercado publicaram sobre a empresa.

Todas as notícias

Notícias dos sites indicados; a ligação com as ações e o assunto são feitos automaticamente por inteligência artificial e podem errar. Não são recomendação de investimento.

Fatos e comunicados

Avisos enviados pela empresa à CVM. A CVM atualiza esta lista cerca de uma vez por semana.

Ver mais

Indicadores × setor

Comparados com a mediana das outras empresas do mesmo setor. Onde o setor tem menos de 3 empresas comparáveis, a referência é o mercado (empresas do mesmo tipo).

P/L
21,3x
mercado 10,8x
pior que o mercado
P/VP
6,1x
mercado 1,3x
pior que o mercado
EV/EBITDA
14,7x
mercado 6,2x
pior que o mercado
ROE
28%
mercado 10%
melhor que o mercado
Margem líquida
44%
mercado 5,1%
melhor que o mercado
Dívida líquida/EBITDA
-0,2x
mercado 2,0x
melhor que o mercado
Dividend yield
0,0%
mercado 2,8%
pior que o mercado

Últimos 10 anos

Passe o mouse ou toque nas barras e nos pontos para ver os valores.

Receita líquida

Ver os números
AnoReceita líquida
2016R$ 2,3 bi
2017R$ 3,7 bi
2018R$ 4,8 bi
2019R$ 6,6 bi
2020R$ 9,3 bi
2021R$ 10,3 bi
2022R$ 10,1 bi
2023R$ 9,9 bi
2024R$ 10,6 bi
2025R$ 11,1 bi
Lucro líquido

Ver os números
AnoLucro líquido
2016R$ 1,4 bi
2017R$ 1,3 bi
2018R$ 2,1 bi
2019R$ 2,7 bi
2020R$ 4,2 bi
2021R$ 4,7 bi
2022R$ 4,2 bi
2023R$ 4,1 bi
2024R$ 4,6 bi
2025R$ 4,6 bi
Dividendos por ação

Ver os números
AnoDividendos por ação
2016R$ 0,33
2017R$ 0,39
2018R$ 0,75
2019R$ 0,00
2020R$ 0,00
2021R$ 0,00
2022R$ 0,00
2023R$ 0,00
2024R$ 0,00
2025R$ 0,00
Cotação × preço justo
  • Cotação: R$ 22,74 hoje
  • Preço justo: R$ 12,65 hoje

Preço justo dos anos anteriores calculado com os balanços de cada ano e as premissas de juros atuais. Valores por ação sem ajuste de desdobramentos.

Ver os números
AnoCotaçãoPreço justo
2018R$ 26,81—
2019R$ 42,97—
2020R$ 61,98R$ 41,47
2021R$ 11,14R$ 13,28
2022R$ 13,21R$ 13,08
2023R$ 14,55R$ 12,82
2024R$ 10,32R$ 12,51
2025R$ 13,89R$ 11,57
hojeR$ 22,74R$ 12,65

Os modelos

Preço justo de cada modelo, com a fórmula e os números usados.

Graham

R$ 9,48

√(22,5 × LPA × VPA)

LPA (lucro por ação)
R$ 1,07
VPA (patrimônio por ação)
R$ 3,74

Bazin

Não se aplica

Dividendo médio de 3 anos ÷ 6%

Motivo: pagou dividendos em menos de 4 dos últimos 5 anos.

Gordon

Não se aplica

Dividendo do próximo ano ÷ (custo de capital − crescimento)

Motivo: pagou dividendos em menos de 4 dos últimos 5 anos.

Fluxo de caixa descontado

R$ 9,83

Fluxo de caixa livre de 5 anos + perpetuidade, descontados, − dívida líquida, ÷ número de ações

Crescimento na perpetuidade (g)
5,3%
Custo de capital (k)
16%
Fluxo de caixa livre médio
R$ 5,7 bi
Valor da empresa
R$ 47,5 bi
Crescimento projetado
2,0%
Dívida líquida
-R$ 1,6 bi

Múltiplos do setor

Não se aplica

Mediana do setor (P/L, P/VP, EV/EBITDA) × números da empresa

Motivo: menos de 4 empresas comparáveis com múltiplos válidos.

Múltiplos históricos

R$ 15,65

Média de 5 anos dos próprios múltiplos × números atuais

P/L médio de 5 anos
15,9x
Preço pelo P/L
R$ 16,91
P/VP médio de 5 anos
3,6x
Preço pelo P/VP
R$ 13,31
EV/EBITDA médio de 5 anos
10,0x
Preço pelo EV/EBITDA
R$ 15,65