Graham
R$ 1.157,21
√(22,5 × LPA × VPA)
- LPA (lucro por ação)
- R$ 130,97
- VPA (patrimônio por ação)
- R$ 454,44
BMKS3
MONARK, Brinquedos e Lazer
Abaixo do valor
Os valores são estimativas de modelos matemáticos sobre dados públicos e não constituem recomendação de investimento.
Preço justo estimado
R$ 778,30
- Cotação
- R$ 380,00
- Faixa dos modelos
- R$ 349,33 a R$ 1.268,58
- Potencial
- +105%
- Confiança
- média
Cotação de 06/10/2026 às 14:15. Cálculo de 06/10/2026 às 14:15.
Antes de investir
Esta ação aparece como oportunidade, e mesmo assim há pontos que pesam contra. Eles não anulam a estimativa — ajudam a decidir com os olhos abertos.
1 dos 6 sinais de qualidade não é cumprido
- — Lucro estável, sem grandes altos e baixos
1 dos 6 modelos não se aplica a esta empresa
- — menos de 4 empresas comparáveis com múltiplos válidos
Por que a confiança é média
Só 1 de 5 modelos ficaram a até 30% do preço justo e a empresa cumpre 5 de 6 sinais de qualidade.
Sinais de qualidade: 5 de 6
- Cumpre: Histórico completo: 5 anos de balanços
- Cumpre: Lucro em todos os últimos 5 anos
- Não cumpre: Lucro estável, sem grandes altos e baixos
- Cumpre: Lucro nos últimos 12 meses
- Cumpre: Dividendos em pelo menos 4 dos 5 anos
- Cumpre: Dívida sob controle: patrimônio positivo e dívida líquida abaixo de 3× o EBITDA
Próximos proventos
Anunciados pela empresa na B3. Recebe quem tiver a ação no fim da data com.
Nenhum provento anunciado no momento. O último foi um dividendo de R$ 10,0581 por ação, pago em 29/06/2026.
Notícias
O que os portais de mercado publicaram sobre a empresa.
Nenhuma notícia sobre a empresa nos últimos dias.
Notícias dos sites indicados; a ligação com as ações e o assunto são feitos automaticamente por inteligência artificial e podem errar. Não são recomendação de investimento.
Fatos e comunicados
Avisos enviados pela empresa à CVM. A CVM atualiza esta lista cerca de uma vez por semana.
- 14/09/2026Aviso aos AcionistasDividendos/Juros sobre Capital PróprioAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 15/07/2026Fato RelevanteDeferimentos dos pedidos de migração e concomitante adesão ao regime FACIL e migração do registro para companhia de menor porte (CMP)Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 12/05/2026Aviso aos AcionistasDividendos/Juros sobre Capital PróprioAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 27/03/2026Aviso aos AcionistasComunicado art.133 da Lei nº6.404/76Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 26/11/2025Aviso aos AcionistasDividendos/Juros sobre Capital PróprioAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 15/09/2025Comunicado ao MercadoFraude eletrônica bancáriaAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 06/08/2025Fato RelevanteRecebimento de valor em decorrência de processo judicialAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 06/05/2025Aviso aos AcionistasDividendos/Juros sobre Capital PróprioAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
Ver mais
- 25/03/2025Aviso aos AcionistasComunicado art.133 da Lei nº6.404/76Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 03/01/2025Aviso aos AcionistasData prevista para a AssembleiaAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
Indicadores × setor
Comparados com a mediana das outras empresas do mesmo setor. Onde o setor tem menos de 3 empresas comparáveis, a referência é o mercado (empresas do mesmo tipo).
- P/L
- 2,9x
- mercado 10,9x
- melhor que o mercado
- P/VP
- 0,8x
- mercado 1,3x
- melhor que o mercado
- EV/EBITDA
- —
- mercado 6,2x
- ROE
- 29%
- mercado 10%
- melhor que o mercado
- Margem líquida
- 445%
- mercado 5,1%
- melhor que o mercado
- Dívida líquida/EBITDA
- —
- mercado 2,0x
- Dividend yield
- 35%
- mercado 2,7%
- melhor que o mercado
Últimos 10 anos
Passe o mouse ou toque nas barras e nos pontos para ver os valores.
Ver os números
| Ano | Receita líquida |
|---|---|
| 2016 | R$ 19,4 mi |
| 2017 | R$ 16,4 mi |
| 2018 | R$ 13,9 mi |
| 2019 | R$ 15,5 mi |
| 2020 | R$ 21,8 mi |
| 2021 | R$ 17,6 mi |
| 2022 | R$ 18,5 mi |
| 2023 | R$ 15,9 mi |
| 2024 | R$ 15,1 mi |
| 2025 | R$ 14,5 mi |
Ver os números
| Ano | Lucro líquido |
|---|---|
| 2016 | R$ 15,9 mi |
| 2017 | R$ 8,0 mi |
| 2018 | R$ 3,7 mi |
| 2019 | R$ 2,7 mi |
| 2020 | R$ 3,5 mi |
| 2021 | R$ 8,1 mi |
| 2022 | R$ 26,2 mi |
| 2023 | R$ 17,8 mi |
| 2024 | R$ 15,0 mi |
| 2025 | R$ 59,0 mi |
Ver os números
| Ano | Dividendos por ação |
|---|---|
| 2016 | R$ 0,00 |
| 2017 | R$ 0,00 |
| 2018 | R$ 0,00 |
| 2019 | R$ 0,00 |
| 2020 | R$ 0,00 |
| 2021 | R$ 7,86 |
| 2022 | R$ 17,73 |
| 2023 | R$ 57,32 |
| 2024 | R$ 38,96 |
| 2025 | R$ 132,06 |
- Cotação: R$ 380,00 hoje
- Preço justo: R$ 778,30 hoje
Preço justo dos anos anteriores calculado com os balanços de cada ano e as premissas de juros atuais. Valores por ação sem ajuste de desdobramentos.
Ver os números
| Ano | Cotação | Preço justo |
|---|---|---|
| 2016 | R$ 287,97 | — |
| 2017 | R$ 344,90 | — |
| 2018 | R$ 282,50 | — |
| 2019 | R$ 275,00 | — |
| 2020 | R$ 251,94 | R$ 311,46 |
| 2021 | R$ 238,39 | R$ 371,33 |
| 2022 | R$ 316,00 | R$ 613,65 |
| 2023 | R$ 359,98 | R$ 520,77 |
| 2024 | R$ 323,00 | R$ 478,81 |
| 2025 | R$ 389,00 | R$ 761,82 |
| hoje | R$ 380,00 | R$ 778,30 |
Os modelos
Preço justo de cada modelo, com a fórmula e os números usados.
Bazin
R$ 1.268,58
Dividendo médio de 3 anos ÷ 6%
- Retorno mínimo exigido
- 6,0%
- Dividendo médio por ação (3 anos)
- R$ 76,12
Gordon
R$ 1.257,34
Dividendo do próximo ano ÷ (custo de capital − crescimento)
- Crescimento na perpetuidade (g)
- 5,3%
- Custo de capital (k)
- 16%
- Dividendo esperado no próximo ano
- R$ 139,06
- Dividendo por ação (12 meses)
- R$ 132,06
Fluxo de caixa descontado
R$ 915,97
Fluxo de caixa livre de 5 anos + perpetuidade, descontados, − dívida líquida, ÷ número de ações
- Crescimento na perpetuidade (g)
- 5,3%
- Custo de capital (k)
- 16%
- Fluxo de caixa livre médio
- R$ 32,9 mi
- Valor da empresa
- R$ 254,0 mi
- Crescimento projetado
- 0,0%
- Dívida líquida
- -R$ 162,5 mi
Múltiplos do setor
Não se aplica
Mediana do setor (P/L, P/VP, EV/EBITDA) × números da empresa
Motivo: menos de 4 empresas comparáveis com múltiplos válidos.
Múltiplos históricos
R$ 349,33
Média de 5 anos dos próprios múltiplos × números atuais
- P/L médio de 5 anos
- 8,2x
- Preço pelo P/L
- R$ 1.070,64
- P/VP médio de 5 anos
- 0,7x
- Preço pelo P/VP
- R$ 338,16
- EV/EBITDA médio de 5 anos
- 0,1x
- Preço pelo EV/EBITDA
- R$ 349,33