Graham
R$ 12,79
√(22,5 × LPA × VPA)
- LPA (lucro por ação)
- R$ 1,22
- VPA (patrimônio por ação)
- R$ 5,98
GGPS3
GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A, Sem Setor Principal
Acima do valor
Os valores são estimativas de modelos matemáticos sobre dados públicos e não constituem recomendação de investimento.
Preço justo estimado
R$ 13,36
R$ 15,51
- Cotação
- R$ 15,51
- Faixa dos modelos
- R$ 2,78 a R$ 22,81
- Potencial
- −14%
- Confiança
- baixa
Cotação de 06/10/2026 às 14:15. Cálculo de 06/10/2026 às 14:15.
Por que a confiança é baixa
Em empresas estáveis, o mercado costuma pagar mais do que os modelos clássicos calculam: no nosso teste, o selo "acima do valor" acertou só metade das vezes nesses casos.
Sinais de qualidade: 6 de 6
- Cumpre: Histórico completo: 5 anos de balanços
- Cumpre: Lucro em todos os últimos 5 anos
- Cumpre: Lucro estável, sem grandes altos e baixos
- Cumpre: Lucro nos últimos 12 meses
- Cumpre: Dividendos em pelo menos 4 dos 5 anos
- Cumpre: Dívida sob controle: patrimônio positivo e dívida líquida abaixo de 3× o EBITDA
Próximos proventos
Anunciados pela empresa na B3. Recebe quem tiver a ação no fim da data com.
Nenhum provento anunciado no momento. O último foi um dividendo de R$ 0,3248 por ação, pago em 06/02/2026.
Notícias
O que os portais de mercado publicaram sobre a empresa.
Nenhuma notícia sobre a empresa nos últimos dias.
Notícias dos sites indicados; a ligação com as ações e o assunto são feitos automaticamente por inteligência artificial e podem errar. Não são recomendação de investimento.
Fatos e comunicados
Avisos enviados pela empresa à CVM. A CVM atualiza esta lista cerca de uma vez por semana.
- 21/09/2026Comunicado ao MercadoAquisição, pela Top Service Serviços e Sistemas S/A, controlada da Companhia, de 80% (oitenta por cento) das quotas de emissão da sociedade Qualidados Consultoria e Sistemas Ltda.Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 04/09/2026Fato RelevanteAquisição de 100% (cem por cento) das quotas de emissão da Unidade Catering Ltda. ("Uniflex") pela Marfood Comércio e Serviços de Hotelaria Ltda., subsidiária da Companhia.Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 02/09/2026Fato RelevanteConclusão da aquisição de 65% (sessenta e cinco por cento) das quotas das sociedades do Grupo Aster, pela Graber Segurança, subsidiária da Companhia.Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 19/08/2026Comunicado ao MercadoApresentação de Resultados 2T26 / 2Q26Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 17/08/2026Comunicado ao MercadoApresentação de Resultados 2T26 / 2Q26Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 01/07/2026Fato RelevanteAquisição de 65% (sessenta e cinco por cento) das empresas do Grupo Aster, pela Graber Segurança Ltda., controlada da Companhia.Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 25/06/2026Fato RelevanteAquisição - 100% (cem por cento) das quotas de emissão da sociedade Unidade Catering Ltda ("Uniflex")Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 29/05/2026Fato RelevanteAquisição, pela Graber Segurança Ltda, controlada da Companhia, de 55% das quotas das sociedades do Grupo SEIAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
Ver mais
- 14/05/2026Comunicado ao MercadoApresentação a analistas/agentes do mercadoAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 07/05/2026Fato RelevanteRenúncia do Diretor Guilherme Nascimento Robortella e eleição do Sr. Anderson Nunes da Silva, ao cargo de Diretor da Companhia.Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 24/03/2026Aviso aos AcionistasAumento de capital por subscrição privada deliberado em RCAAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 06/03/2026Comunicado ao MercadoApresentação de Resultados 4T25 / 4Q25Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 25/02/2026Aviso aos AcionistasPagamento do Leilão das frações de ações remanescentes da Bonificação de AçõesAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 25/02/2026Aviso aos AcionistasPagamento do Leilão das frações de ações remanescentes da Bonificação de AçõesAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 03/02/2026Aviso aos AcionistasLeilão de Frações de Ações OrdináriasAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 15/01/2026Aviso aos AcionistasGPS - Aviso Acionistas - Data da AGO 2026Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 11/12/2025Aviso aos AcionistasDividendos/Juros sobre Capital PróprioAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 11/12/2025Fato RelevanteDistribuição de Dividendos Intermediários e Aumento de capital com Bonificação de AçõesAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 02/12/2025Fato RelevanteFato Relevante - Conclusão da Aquisição do Grupo TAGG pela Trade e Talentos Soluções em Trade e Pessoas S/A .Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 12/11/2025Comunicado ao MercadoApresentação de Resultados 3T25 / 3Q25Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
Indicadores × setor
Comparados com a mediana das outras empresas do mesmo setor. Onde o setor tem menos de 3 empresas comparáveis, a referência é o mercado (empresas do mesmo tipo).
- P/L
- 12,7x
- mercado 10,8x
- pior que o mercado
- P/VP
- 2,6x
- setor 0,8x
- pior que o setor
- EV/EBITDA
- 6,5x
- setor 7,8x
- melhor que o setor
- ROE
- 20%
- setor 4,7%
- melhor que o setor
- Margem líquida
- 5,1%
- setor −25%
- melhor que o setor
- Dívida líquida/EBITDA
- 1,0x
- setor -0,0x
- pior que o setor
- Dividend yield
- 1,9%
- setor 5,1%
- pior que o setor
Últimos 10 anos
Passe o mouse ou toque nas barras e nos pontos para ver os valores.
Ver os números
| Ano | Receita líquida |
|---|---|
| 2020 | R$ 4,9 bi |
| 2021 | R$ 6,6 bi |
| 2022 | R$ 9,2 bi |
| 2023 | R$ 10,6 bi |
| 2024 | R$ 14,8 bi |
| 2025 | R$ 17,3 bi |
Ver os números
| Ano | Lucro líquido |
|---|---|
| 2020 | R$ 282,6 mi |
| 2021 | R$ 399,7 mi |
| 2022 | R$ 516,7 mi |
| 2023 | R$ 642,5 mi |
| 2024 | R$ 657,8 mi |
| 2025 | R$ 684,0 mi |
Ver os números
| Ano | Dividendos por ação |
|---|---|
| 2020 | R$ 12,36 |
| 2021 | R$ 0,79 |
| 2022 | R$ 0,00 |
| 2023 | R$ 0,26 |
| 2024 | R$ 0,32 |
| 2025 | R$ 0,29 |
- Cotação: R$ 15,51 hoje
- Preço justo: R$ 13,36 hoje
Preço justo dos anos anteriores calculado com os balanços de cada ano e as premissas de juros atuais. Valores por ação sem ajuste de desdobramentos.
Ver os números
| Ano | Cotação | Preço justo |
|---|---|---|
| 2021 | R$ 15,87 | R$ 5,32 |
| 2022 | R$ 11,91 | R$ 8,86 |
| 2023 | R$ 18,85 | R$ 7,08 |
| 2024 | R$ 13,98 | R$ 11,14 |
| 2025 | R$ 16,16 | R$ 11,54 |
| hoje | R$ 15,51 | R$ 13,36 |
Os modelos
Preço justo de cada modelo, com a fórmula e os números usados.
Bazin
R$ 4,83
Dividendo médio de 3 anos ÷ 6%
- Retorno mínimo exigido
- 6,0%
- Dividendo médio por ação (3 anos)
- R$ 0,29
Gordon
R$ 2,78
Dividendo do próximo ano ÷ (custo de capital − crescimento)
- Crescimento na perpetuidade (g)
- 5,3%
- Custo de capital (k)
- 16%
- Dividendo esperado no próximo ano
- R$ 0,31
- Dividendo por ação (12 meses)
- R$ 0,29
Fluxo de caixa descontado
R$ 3,91
Fluxo de caixa livre de 5 anos + perpetuidade, descontados, − dívida líquida, ÷ número de ações
- Crescimento na perpetuidade (g)
- 5,3%
- Custo de capital (k)
- 16%
- Fluxo de caixa livre médio
- R$ 445,9 mi
- Valor da empresa
- R$ 5,1 bi
- Crescimento projetado
- 10%
- Dívida líquida
- R$ 2,2 bi
Múltiplos do setor
Não se aplica
Mediana do setor (P/L, P/VP, EV/EBITDA) × números da empresa
Motivo: menos de 4 empresas comparáveis com múltiplos válidos.
Múltiplos históricos
R$ 22,81
Média de 5 anos dos próprios múltiplos × números atuais
- P/L médio de 5 anos
- 18,7x
- Preço pelo P/L
- R$ 22,81
- P/VP médio de 5 anos
- 3,6x
- Preço pelo P/VP
- R$ 21,44
- EV/EBITDA médio de 5 anos
- 9,5x
- Preço pelo EV/EBITDA
- R$ 24,10