Graham
R$ 33,79
√(22,5 × LPA × VPA)
- LPA (lucro por ação)
- R$ 2,48
- VPA (patrimônio por ação)
- R$ 20,50
HYPE3
HYPERA PHARMA S/A, Farmacêutico e Higiene
No valor justo
Os valores são estimativas de modelos matemáticos sobre dados públicos e não constituem recomendação de investimento.
Preço justo estimado
R$ 27,18
R$ 27,29
- Cotação
- R$ 27,29
- Faixa dos modelos
- R$ 10,15 a R$ 35,26
- Potencial
- −0,4%
- Confiança
- média
Cotação de 06/10/2026 às 14:15. Cálculo de 06/10/2026 às 14:15.
Por que a confiança é média
A empresa cumpre 5 de 6 sinais de qualidade.
Sinais de qualidade: 5 de 6
- Cumpre: Histórico completo: 5 anos de balanços
- Cumpre: Lucro em todos os últimos 5 anos
- Cumpre: Lucro estável, sem grandes altos e baixos
- Cumpre: Lucro nos últimos 12 meses
- Cumpre: Dividendos em pelo menos 4 dos 5 anos
- Não cumpre: Dívida sob controle: patrimônio positivo e dívida líquida abaixo de 3× o EBITDA
Próximos proventos
Anunciados pela empresa na B3. Recebe quem tiver a ação no fim da data com.
- JCPR$ 0,2925por açãoReferente a 4º Trimestre/2025
- Data com
- 26/12/2025
- Pagamento
- 31/12/9999
- JCPR$ 0,263por açãoReferente a 1º Trimestre/2026
- Data com
- 31/03/2026
- Pagamento
- 31/12/2027
- JCPR$ 0,263por açãoReferente a 2º Trimestre/2026
- Data com
- 26/06/2026
- Pagamento
- 31/12/2027
- JCPR$ 0,263por açãoReferente a 3º Trimestre/2026
- Data com
- 28/09/2026
- Pagamento
- 31/12/2027
Notícias
O que os portais de mercado publicaram sobre a empresa.
Nenhuma notícia sobre a empresa nos últimos dias.
Notícias dos sites indicados; a ligação com as ações e o assunto são feitos automaticamente por inteligência artificial e podem errar. Não são recomendação de investimento.
Fatos e comunicados
Avisos enviados pela empresa à CVM. A CVM atualiza esta lista cerca de uma vez por semana.
- 23/09/2026Aviso aos AcionistasDividendos/Juros sobre Capital PróprioAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 09/09/2026Comunicado ao MercadoAquisição Facultativa das Debêntures da 16ª EmissãoAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 09/09/2026Comunicado ao MercadoAquisição Facultativa das Debêntures da 17ª EmissãoAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 08/09/2026Comunicado ao Mercado22ª Emissão de DebênturesAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 07/08/2026Comunicado ao MercadoApresentação de Resultados do 2T26Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 23/06/2026Aviso aos AcionistasDividendos/Juros sobre Capital PróprioAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 11/05/2026Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358)Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 11/05/2026Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358)Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
Ver mais
- 29/04/2026Comunicado ao MercadoApresentação de Resultados 1T26Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 23/04/2026Comunicado ao MercadoSolicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na mídiaAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 01/04/2026Comunicado ao MercadoApresentação InstitucionalAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 31/03/2026Aviso aos AcionistasHomologação integral do aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, nos termos do do Estatuto Social da Companhia, no valor de R$1.500.000.015,00Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 27/03/2026Aviso aos AcionistasDisponibilização dos documentos necessários à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária e comunicação de indicação de candidatos ao conselho fiscalAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 26/03/2026Aviso aos AcionistasDividendos/Juros sobre Capital PróprioAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 18/03/2026Aviso aos AcionistasResultado do Exercício do Direito de Preferência e Abertura do Prazo para Subscrição de SobrasAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 16/03/2026Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358)Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 16/03/2026Comunicado ao MercadoSolicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na mídiaAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 13/03/2026Comunicado ao MercadoApresentação de Resultados do 4T25Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 06/02/2026Comunicado ao MercadoEsclarecimentos sobre notícia divulgada na mídiaAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 04/02/2026Fato RelevanteAumento de capital da CompanhiaAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
Indicadores × setor
Comparados com a mediana das outras empresas do mesmo setor.
- P/L
- 11,0x
- setor 11,6x
- melhor que o setor
- P/VP
- 1,3x
- setor 1,2x
- pior que o setor
- EV/EBITDA
- 8,8x
- setor 7,6x
- pior que o setor
- ROE
- 12%
- setor 9,3%
- melhor que o setor
- Margem líquida
- 20%
- setor 5,9%
- melhor que o setor
- Dívida líquida/EBITDA
- 2,1x
- setor 1,4x
- pior que o setor
- Dividend yield
- 3,9%
- setor 0,0%
- melhor que o setor
Últimos 10 anos
Passe o mouse ou toque nas barras e nos pontos para ver os valores.
Ver os números
| Ano | Receita líquida |
|---|---|
| 2016 | R$ 3,3 bi |
| 2017 | R$ 3,6 bi |
| 2018 | R$ 3,7 bi |
| 2019 | R$ 3,3 bi |
| 2020 | R$ 4,1 bi |
| 2021 | R$ 5,9 bi |
| 2022 | R$ 7,5 bi |
| 2023 | R$ 7,9 bi |
| 2024 | R$ 7,4 bi |
| 2025 | R$ 7,7 bi |
Ver os números
| Ano | Lucro líquido |
|---|---|
| 2016 | R$ 674,5 mi |
| 2017 | R$ 1,1 bi |
| 2018 | R$ 1,1 bi |
| 2019 | R$ 1,2 bi |
| 2020 | R$ 1,3 bi |
| 2021 | R$ 1,6 bi |
| 2022 | R$ 1,7 bi |
| 2023 | R$ 1,6 bi |
| 2024 | R$ 1,3 bi |
| 2025 | R$ 1,2 bi |
Ver os números
| Ano | Dividendos por ação |
|---|---|
| 2016 | R$ 0,50 |
| 2017 | R$ 0,65 |
| 2018 | R$ 1,00 |
| 2019 | R$ 0,99 |
| 2020 | R$ 1,08 |
| 2021 | R$ 1,18 |
| 2022 | R$ 1,28 |
| 2023 | R$ 1,20 |
| 2024 | R$ 1,24 |
| 2025 | R$ 0,99 |
- Cotação: R$ 27,29 hoje
- Preço justo: R$ 27,18 hoje
Preço justo dos anos anteriores calculado com os balanços de cada ano e as premissas de juros atuais. Valores por ação sem ajuste de desdobramentos.
Ver os números
| Ano | Cotação | Preço justo |
|---|---|---|
| 2016 | R$ 26,13 | — |
| 2017 | R$ 36,00 | — |
| 2018 | R$ 30,20 | — |
| 2019 | R$ 35,69 | R$ 14,66 |
| 2020 | R$ 34,25 | R$ 26,10 |
| 2021 | R$ 28,27 | R$ 30,25 |
| 2022 | R$ 45,20 | R$ 31,39 |
| 2023 | R$ 35,75 | R$ 28,66 |
| 2024 | R$ 18,09 | R$ 22,23 |
| 2025 | R$ 23,56 | R$ 20,57 |
| hoje | R$ 27,29 | R$ 27,18 |
Os modelos
Preço justo de cada modelo, com a fórmula e os números usados.
Bazin
R$ 19,09
Dividendo médio de 3 anos ÷ 6%
- Retorno mínimo exigido
- 6,0%
- Dividendo médio por ação (3 anos)
- R$ 1,15
Gordon
R$ 10,15
Dividendo do próximo ano ÷ (custo de capital − crescimento)
- Crescimento na perpetuidade (g)
- 5,3%
- Custo de capital (k)
- 16%
- Dividendo esperado no próximo ano
- R$ 1,12
- Dividendo por ação (12 meses)
- R$ 1,07
Fluxo de caixa descontado
R$ 16,06
Fluxo de caixa livre de 5 anos + perpetuidade, descontados, − dívida líquida, ÷ número de ações
- Crescimento na perpetuidade (g)
- 5,3%
- Custo de capital (k)
- 16%
- Fluxo de caixa livre médio
- R$ 1,7 bi
- Valor da empresa
- R$ 17,2 bi
- Crescimento projetado
- 6,7%
- Dívida líquida
- R$ 5,9 bi
Múltiplos do setor
R$ 22,35
Mediana do setor (P/L, P/VP, EV/EBITDA) × números da empresa
- Preço pelo EV/EBITDA
- R$ 22,35
- EV/EBITDA mediano do setor
- 7,6x
Múltiplos históricos
R$ 35,26
Média de 5 anos dos próprios múltiplos × números atuais
- P/L médio de 5 anos
- 12,5x
- Preço pelo P/L
- R$ 30,94
- P/VP médio de 5 anos
- 1,7x
- Preço pelo P/VP
- R$ 35,26
- EV/EBITDA médio de 5 anos
- 11,0x
- Preço pelo EV/EBITDA
- R$ 36,13