Graham
R$ 16,33
√(22,5 × LPA × VPA)
- LPA (lucro por ação)
- R$ 2,57
- VPA (patrimônio por ação)
- R$ 4,60
KEPL3
KEPLER WEBER SA, Metalurgia e Siderurgia
Abaixo do valor
Os valores são estimativas de modelos matemáticos sobre dados públicos e não constituem recomendação de investimento.
Preço justo estimado
R$ 8,65
- Cotação
- R$ 7,15
- Faixa dos modelos
- R$ 6,32 a R$ 16,33
- Potencial
- +21%
- Confiança
- alta
Cotação de 06/10/2026 às 14:45. Cálculo de 06/10/2026 às 14:45.
Antes de investir
Esta ação aparece como oportunidade, e mesmo assim há pontos que pesam contra. Eles não anulam a estimativa — ajudam a decidir com os olhos abertos.
1 dos 6 modelos não se aplica a esta empresa
- — não se aplica a empresas cíclicas
Por que a confiança é alta
3 de 5 modelos ficaram a até 30% do preço justo e a empresa cumpre os 6 sinais de qualidade.
Sinais de qualidade: 6 de 6
- Cumpre: Histórico completo: 5 anos de balanços
- Cumpre: Lucro em todos os últimos 5 anos
- Cumpre: Lucro estável, sem grandes altos e baixos
- Cumpre: Lucro nos últimos 12 meses
- Cumpre: Dividendos em pelo menos 4 dos 5 anos
- Cumpre: Dívida sob controle: patrimônio positivo e dívida líquida abaixo de 3× o EBITDA
Próximos proventos
Anunciados pela empresa na B3. Recebe quem tiver a ação no fim da data com.
Nenhum provento anunciado no momento. O último foi um dividendo de R$ 0,1442 por ação, pago em 26/12/2025.
Notícias
O que os portais de mercado publicaram sobre a empresa.
Nenhuma notícia sobre a empresa nos últimos dias.
Notícias dos sites indicados; a ligação com as ações e o assunto são feitos automaticamente por inteligência artificial e podem errar. Não são recomendação de investimento.
Fatos e comunicados
Avisos enviados pela empresa à CVM. A CVM atualiza esta lista cerca de uma vez por semana.
- 30/09/2026Comunicado ao MercadoParticipação de executivo da Companhia em palestraAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 18/09/2026Comunicado ao MercadoApresentação XPI - Set/26Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 14/09/2026Comunicado ao MercadoInformações Kepler Day 2025Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 08/09/2026Comunicado ao MercadoKepler Weber passa a integrar o Índice de Diversidade da B3 (IDIVERSA B3)Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 19/08/2026Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358)Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 13/08/2026Comunicado ao MercadoApresentação da Videoconferência de Resultados 2T26Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 24/07/2026Comunicado ao MercadoParticipação de Executivo da Companhia em EventoAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 06/07/2026Comunicado ao MercadoParticipação de executivos da Companhia em entrevistasAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
Ver mais
- 30/06/2026Comunicado ao MercadoParticipação de executivos da Companhia em entrevistasAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 01/06/2026Comunicado ao MercadoComunicado ao Mercado - Negociações Atípicas de Valores MobiliáriosAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 01/06/2026Comunicado ao MercadoApresentação Institucional - Reunião com ItaúAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 22/05/2026Fato RelevanteEfetivação de compra da ProcerAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 11/05/2026Comunicado ao MercadoParticipação de executivo da Companhia em entrevistaAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 11/05/2026Comunicado ao MercadoApresentação de Resultados 1T26Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 04/05/2026Comunicado ao MercadoFalecimento de Membro do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria e RiscosAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 25/03/2026Comunicado ao MercadoReeleição CEOAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 03/03/2026Fato RelevanteEncerramento das Negociações com a GPTAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 03/03/2026Comunicado ao MercadoRecebimento de correspondência - Trígono CapitalAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 02/03/2026Fato RelevanteAssinatura de Acordo Sujeito a Aprovações para Potencial Transação com a GPT · Assinatura SPA com GPTAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 26/02/2026Comunicado ao MercadoApresentação de Resultados 4T25 | PT - ENAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
Indicadores × setor
Comparados com a mediana das outras empresas do mesmo setor.
- P/L
- 8,9x
- setor 11,1x
- melhor que o setor
- P/VP
- 1,6x
- setor 0,8x
- pior que o setor
- EV/EBITDA
- 6,1x
- setor 6,6x
- melhor que o setor
- ROE
- 18%
- setor 4,5%
- melhor que o setor
- Margem líquida
- 9,7%
- setor 5,0%
- melhor que o setor
- Dívida líquida/EBITDA
- -0,1x
- setor 0,5x
- melhor que o setor
- Dividend yield
- 6,1%
- setor 3,1%
- melhor que o setor
Últimos 10 anos
Passe o mouse ou toque nas barras e nos pontos para ver os valores.
Ver os números
| Ano | Receita líquida |
|---|---|
| 2016 | R$ 475,3 mi |
| 2017 | R$ 578,4 mi |
| 2018 | R$ 576,3 mi |
| 2019 | R$ 583,5 mi |
| 2020 | R$ 671,2 mi |
| 2021 | R$ 1,2 bi |
| 2022 | R$ 1,8 bi |
| 2023 | R$ 1,5 bi |
| 2024 | R$ 1,6 bi |
| 2025 | R$ 1,5 bi |
Ver os números
| Ano | Lucro líquido |
|---|---|
| 2016 | -R$ 22,1 mi |
| 2017 | -R$ 34,3 mi |
| 2018 | R$ 8,3 mi |
| 2019 | R$ 37,6 mi |
| 2020 | R$ 67,7 mi |
| 2021 | R$ 154,6 mi |
| 2022 | R$ 382,5 mi |
| 2023 | R$ 245,2 mi |
| 2024 | R$ 199,2 mi |
| 2025 | R$ 156,3 mi |
Ver os números
| Ano | Dividendos por ação |
|---|---|
| 2016 | R$ 0,10 |
| 2017 | R$ 0,00 |
| 2018 | R$ 0,00 |
| 2019 | R$ 0,25 |
| 2020 | R$ 0,55 |
| 2021 | R$ 1,56 |
| 2022 | R$ 2,00 |
| 2023 | R$ 0,86 |
| 2024 | R$ 0,86 |
| 2025 | R$ 0,84 |
- Cotação: R$ 7,15 hoje
- Preço justo: R$ 8,65 hoje
Preço justo dos anos anteriores calculado com os balanços de cada ano e as premissas de juros atuais. Valores por ação sem ajuste de desdobramentos.
Ver os números
| Ano | Cotação | Preço justo |
|---|---|---|
| 2016 | R$ 18,00 | — |
| 2017 | R$ 19,53 | — |
| 2018 | R$ 14,92 | — |
| 2019 | R$ 29,45 | — |
| 2020 | R$ 38,00 | R$ 37,11 |
| 2021 | R$ 39,14 | R$ 41,05 |
| 2022 | R$ 20,13 | R$ 30,67 |
| 2023 | R$ 10,93 | R$ 12,84 |
| 2024 | R$ 9,31 | R$ 12,21 |
| 2025 | R$ 9,84 | R$ 9,00 |
| hoje | R$ 7,15 | R$ 8,65 |
Os modelos
Preço justo de cada modelo, com a fórmula e os números usados.
Bazin
R$ 14,21
Dividendo médio de 3 anos ÷ 6%
- Retorno mínimo exigido
- 6,0%
- Dividendo médio por ação (3 anos)
- R$ 0,85
Gordon
Não se aplica
Dividendo do próximo ano ÷ (custo de capital − crescimento)
Motivo: não se aplica a empresas cíclicas.
Fluxo de caixa descontado
R$ 7,73
Fluxo de caixa livre de 5 anos + perpetuidade, descontados, − dívida líquida, ÷ número de ações
- Crescimento na perpetuidade (g)
- 5,3%
- Custo de capital (k)
- 16%
- Fluxo de caixa livre médio
- R$ 141,0 mi
- Valor da empresa
- R$ 1,3 bi
- Crescimento projetado
- 5,0%
- Dívida líquida
- -R$ 12,8 mi
Múltiplos do setor
R$ 7,73
Mediana do setor (P/L, P/VP, EV/EBITDA) × números da empresa
- Preço pelo P/L
- R$ 8,92
- Preço pelo P/VP
- R$ 3,76
- P/L mediano do setor
- 11,1x
- P/VP mediano do setor
- 0,8x
- Preço pelo EV/EBITDA
- R$ 7,73
- EV/EBITDA mediano do setor
- 6,6x
Múltiplos históricos
R$ 6,32
Média de 5 anos dos próprios múltiplos × números atuais
- P/L médio de 5 anos
- 7,8x
- Preço pelo P/L
- R$ 6,32
- P/VP médio de 5 anos
- 2,5x
- Preço pelo P/VP
- R$ 11,60
- EV/EBITDA médio de 5 anos
- 5,0x
- Preço pelo EV/EBITDA
- R$ 5,87