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KLBN11

KLABIN, Papel e Celulose

Unit: equivale a 5 ações da empresa (1 ON + 4 PN). Os valores são por unit.

No valor justo

Os valores são estimativas de modelos matemáticos sobre dados públicos e não constituem recomendação de investimento.

Comparar

Preço justo estimado

R$ 18,12

Cotação
R$ 18,55
Faixa dos modelos
R$ 16,82 a R$ 20,50
Potencial
−2,3%
Confiança
alta

Cotação de 06/10/2026 às 14:15. Cálculo de 06/10/2026 às 14:15.

Por que a confiança é alta

3 de 3 modelos ficaram a até 30% do preço justo e a empresa cumpre os 6 sinais de qualidade.

Sinais de qualidade: 6 de 6

  • Cumpre: Histórico completo: 5 anos de balanços
  • Cumpre: Lucro em todos os últimos 5 anos
  • Cumpre: Lucro estável, sem grandes altos e baixos
  • Cumpre: Lucro nos últimos 12 meses
  • Cumpre: Dividendos em pelo menos 4 dos 5 anos
  • Cumpre: Dívida sob controle: patrimônio positivo e dívida líquida abaixo de 3× o EBITDA

Próximos proventos

Anunciados pela empresa na B3. Recebe quem tiver a ação no fim da data com.

Agenda completa
  • DividendoR$ 0,228por açãoReferente a 3º Trimestre/2025
    Data com
    15/12/2025
    Pagamento
    12/11/2026

Notícias

O que os portais de mercado publicaram sobre a empresa.

Todas as notícias

Notícias dos sites indicados; a ligação com as ações e o assunto são feitos automaticamente por inteligência artificial e podem errar. Não são recomendação de investimento.

Fatos e comunicados

Avisos enviados pela empresa à CVM. A CVM atualiza esta lista cerca de uma vez por semana.

Ver mais

Indicadores × setor

Comparados com a mediana das outras empresas do mesmo setor. Onde o setor tem menos de 3 empresas comparáveis, a referência é o mercado (empresas do mesmo tipo).

P/L
38,4x
mercado 10,9x
pior que o mercado
P/VP
2,4x
mercado 1,3x
pior que o mercado
EV/EBITDA
6,2x
mercado 6,2x
melhor que o mercado
ROE
6,3%
mercado 10%
pior que o mercado
Margem líquida
2,9%
mercado 5,1%
pior que o mercado
Dívida líquida/EBITDA
3,3x
mercado 2,0x
pior que o mercado
Dividend yield
4,2%
mercado 2,7%
melhor que o mercado

Últimos 10 anos

Passe o mouse ou toque nas barras e nos pontos para ver os valores.

Receita líquida

Ver os números
AnoReceita líquida
2016R$ 7,1 bi
2017R$ 8,4 bi
2018R$ 10,0 bi
2019R$ 10,3 bi
2020R$ 11,9 bi
2021R$ 16,5 bi
2022R$ 20,0 bi
2023R$ 18,0 bi
2024R$ 19,6 bi
2025R$ 20,7 bi
Lucro líquido

Ver os números
AnoLucro líquido
2016R$ 2,5 bi
2017R$ 532,2 mi
2018R$ 137,5 mi
2019R$ 675,8 mi
2020-R$ 2,5 bi
2021R$ 3,0 bi
2022R$ 4,5 bi
2023R$ 2,7 bi
2024R$ 1,8 bi
2025R$ 1,7 bi
Dividendos por ação

Ver os números
AnoDividendos por ação
2016R$ 0,09
2017R$ 0,10
2018—
2019R$ 0,18
2020R$ 0,04
2021R$ 0,07
2022R$ 0,30
2023R$ 0,25
2024R$ 0,26
2025R$ 0,16
Cotação × preço justo

Sem histórico suficiente.

Os modelos

Preço justo de cada modelo, com a fórmula e os números usados.

Graham

R$ 20,50

√(22,5 × LPA × VPA)

LPA (lucro por ação)
R$ 2,42
VPA (patrimônio por ação)
R$ 7,71

Bazin

R$ 18,31

Dividendo médio de 3 anos ÷ 6%

Retorno mínimo exigido
6,0%
Dividendo médio por ação (3 anos)
R$ 1,10

Gordon

Não se aplica

Dividendo do próximo ano ÷ (custo de capital − crescimento)

Motivo: não se aplica a empresas cíclicas.

Fluxo de caixa descontado

R$ 8,17

Fluxo de caixa livre de 5 anos + perpetuidade, descontados, − dívida líquida, ÷ número de ações

Crescimento na perpetuidade (g)
5,3%
Custo de capital (k)
16%
Fluxo de caixa livre médio
R$ 3,8 bi
Valor da empresa
R$ 36,6 bi
Crescimento projetado
5,9%
Dívida líquida
R$ 26,6 bi

Múltiplos do setor

Não se aplica

Mediana do setor (P/L, P/VP, EV/EBITDA) × números da empresa

Motivo: menos de 4 empresas comparáveis com múltiplos válidos.

Múltiplos históricos

R$ 16,82

Média de 5 anos dos próprios múltiplos × números atuais

P/L médio de 5 anos
10,5x
Preço pelo P/L
R$ 5,07
P/VP médio de 5 anos
3,3x
Preço pelo P/VP
R$ 25,42
EV/EBITDA médio de 5 anos
5,9x
Preço pelo EV/EBITDA
R$ 16,82