Graham
R$ 6,59
√(22,5 × LPA × VPA)
- LPA (lucro por ação)
- R$ 0,43
- VPA (patrimônio por ação)
- R$ 4,51
MATD3
HOSPITAL MATER DEI S.A., Serviços Médicos
Abaixo do valor
Os valores são estimativas de modelos matemáticos sobre dados públicos e não constituem recomendação de investimento.
Preço justo estimado
R$ 8,90
- Cotação
- R$ 5,72
- Faixa dos modelos
- R$ 6,59 a R$ 11,21
- Potencial
- +56%
- Confiança
- baixa
Cotação de 06/10/2026 às 14:15. Cálculo de 06/10/2026 às 14:15.
Antes de investir
Esta ação aparece como oportunidade, e mesmo assim há pontos que pesam contra. Eles não anulam a estimativa — ajudam a decidir com os olhos abertos.
3 dos 6 sinais de qualidade não são cumpridos
- — Lucro em todos os últimos 5 anos
- — Lucro estável, sem grandes altos e baixos
- — Dívida sob controle: patrimônio positivo e dívida líquida abaixo de 3× o EBITDA
1 dos 6 modelos não se aplica a esta empresa
- — resultado inválido
Por que a confiança é baixa
Só 2 modelos puderam ser calculados para esta empresa.
Sinais de qualidade: 3 de 6
- Cumpre: Histórico completo: 5 anos de balanços
- Não cumpre: Lucro em todos os últimos 5 anos
- Não cumpre: Lucro estável, sem grandes altos e baixos
- Cumpre: Lucro nos últimos 12 meses
- Cumpre: Dividendos em pelo menos 4 dos 5 anos
- Não cumpre: Dívida sob controle: patrimônio positivo e dívida líquida abaixo de 3× o EBITDA
Próximos proventos
Anunciados pela empresa na B3. Recebe quem tiver a ação no fim da data com.
Nenhum provento anunciado no momento. O último foi um dividendo de R$ 0,1505 por ação, pago em 22/12/2025.
Notícias
O que os portais de mercado publicaram sobre a empresa.
Nenhuma notícia sobre a empresa nos últimos dias.
Notícias dos sites indicados; a ligação com as ações e o assunto são feitos automaticamente por inteligência artificial e podem errar. Não são recomendação de investimento.
Fatos e comunicados
Avisos enviados pela empresa à CVM. A CVM atualiza esta lista cerca de uma vez por semana.
- 09/09/2026Fato RelevanteExtensão Waiver B3Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 13/08/2026Comunicado ao MercadoApresentação Webcast 2T26Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 01/06/2026Fato RelevanteNovo Programa de Recompra de AçõesAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 07/05/2026Comunicado ao MercadoWebcast 1T26Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 23/04/2026Fato RelevanteAprovação de Plano de Opção de Compra de AçõesAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 17/04/2026Comunicado ao MercadoRatting FitchAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 23/03/2026Aviso aos AcionistasComunicado art.133 da Lei nº6.404/76Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 23/03/2026Comunicado ao MercadoApresentaçaõ de Resultados 4T25Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
Ver mais
- 09/01/2026Aviso aos AcionistasData Prevista para a AssembleiaAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 12/12/2025Aviso aos AcionistasDividendos/Juros sobre Capital PróprioAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 03/12/2025Fato RelevanteDistribuição de Dividendos IntercalaresAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 10/11/2025Comunicado ao MercadoWebcast 3T25Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 10/09/2025Fato RelevanteCancelamento de Ações em TesourariaAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 14/08/2025Comunicado ao MercadoApresentação de Resultados 2T25Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 25/07/2025Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358)Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 16/07/2025Comunicado ao MercadoResultado do BookbuildingAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 07/07/2025Fato Relevante3ª Emissão de DebênturesAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 04/06/2025Fato RelevanteExtensão do Waiver da B3Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 19/05/2025Aviso aos AcionistasData de Pagamento de DividendosAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 09/05/2025Comunicado ao MercadoApresentação de Resultados 1T25Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
Indicadores × setor
Comparados com a mediana das outras empresas do mesmo setor. Onde o setor tem menos de 3 empresas comparáveis, a referência é o mercado (empresas do mesmo tipo).
- P/L
- 13,3x
- mercado 10,8x
- pior que o mercado
- P/VP
- 1,3x
- setor 2,5x
- melhor que o setor
- EV/EBITDA
- 6,7x
- setor 7,5x
- melhor que o setor
- ROE
- 9,5%
- setor −0,4%
- melhor que o setor
- Margem líquida
- 6,1%
- setor −5,1%
- melhor que o setor
- Dívida líquida/EBITDA
- 3,0x
- setor 2,5x
- pior que o setor
- Dividend yield
- 2,6%
- setor 1,6%
- melhor que o setor
Últimos 10 anos
Passe o mouse ou toque nas barras e nos pontos para ver os valores.
Ver os números
| Ano | Receita líquida |
|---|---|
| 2020 | R$ 717,9 mi |
| 2021 | R$ 1,0 bi |
| 2022 | R$ 1,8 bi |
| 2023 | R$ 2,2 bi |
| 2024 | R$ 2,2 bi |
| 2025 | R$ 2,2 bi |
Ver os números
| Ano | Lucro líquido |
|---|---|
| 2020 | R$ 72,6 mi |
| 2021 | R$ 144,9 mi |
| 2022 | R$ 103,5 mi |
| 2023 | R$ 119,7 mi |
| 2024 | -R$ 338,4 mi |
| 2025 | R$ 110,5 mi |
Ver os números
| Ano | Dividendos por ação |
|---|---|
| 2020 | R$ 0,26 |
| 2021 | R$ 0,07 |
| 2022 | R$ 0,09 |
| 2023 | R$ 0,06 |
| 2024 | R$ 0,08 |
| 2025 | R$ 0,23 |
- Cotação: R$ 5,72 hoje
- Preço justo: R$ 8,90 hoje
Preço justo dos anos anteriores calculado com os balanços de cada ano e as premissas de juros atuais. Valores por ação sem ajuste de desdobramentos.
Ver os números
| Ano | Cotação | Preço justo |
|---|---|---|
| 2021 | R$ 13,50 | R$ 9,73 |
| 2022 | R$ 7,21 | R$ 6,47 |
| 2023 | R$ 8,35 | — |
| 2024 | R$ 3,64 | — |
| 2025 | R$ 5,26 | R$ 6,27 |
| hoje | R$ 5,72 | R$ 8,90 |
Os modelos
Preço justo de cada modelo, com a fórmula e os números usados.
Bazin
R$ 2,08
Dividendo médio de 3 anos ÷ 6%
- Retorno mínimo exigido
- 6,0%
- Dividendo médio por ação (3 anos)
- R$ 0,12
Gordon
R$ 1,44
Dividendo do próximo ano ÷ (custo de capital − crescimento)
- Crescimento na perpetuidade (g)
- 5,3%
- Custo de capital (k)
- 16%
- Dividendo esperado no próximo ano
- R$ 0,16
- Dividendo por ação (12 meses)
- R$ 0,15
Fluxo de caixa descontado
Não se aplica
Fluxo de caixa livre de 5 anos + perpetuidade, descontados, − dívida líquida, ÷ número de ações
Motivo: resultado inválido.
- Crescimento na perpetuidade (g)
- 5,3%
- Custo de capital (k)
- 16%
- Fluxo de caixa livre médio
- R$ 28,2 mi
- Valor da empresa
- R$ 321,9 mi
- Crescimento projetado
- 10%
- Dívida líquida
- R$ 1,5 bi
Múltiplos do setor
R$ 9,24
Mediana do setor (P/L, P/VP, EV/EBITDA) × números da empresa
- Preço pelo P/VP
- R$ 11,42
- P/VP mediano do setor
- 2,5x
- Preço pelo EV/EBITDA
- R$ 7,07
- EV/EBITDA mediano do setor
- 7,5x
Múltiplos históricos
R$ 11,21
Média de 5 anos dos próprios múltiplos × números atuais
- P/L médio de 5 anos
- 26,2x
- Preço pelo P/L
- R$ 11,21
- P/VP médio de 5 anos
- 1,8x
- Preço pelo P/VP
- R$ 7,97
- EV/EBITDA médio de 5 anos
- 11,6x
- Preço pelo EV/EBITDA
- R$ 13,44