Graham
R$ 7,16
√(22,5 × LPA × VPA)
- LPA (lucro por ação)
- R$ 0,59
- VPA (patrimônio por ação)
- R$ 3,86
NUTR3
NUTRIPLANT, Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana)
Abaixo do valor
Os valores são estimativas de modelos matemáticos sobre dados públicos e não constituem recomendação de investimento.
Preço justo estimado
R$ 5,87
- Cotação
- R$ 2,50
- Faixa dos modelos
- R$ 4,40 a R$ 7,51
- Potencial
- +135%
- Confiança
- média
Cotação de 06/10/2026 às 14:15. Cálculo de 06/10/2026 às 14:15.
Antes de investir
Esta ação aparece como oportunidade, e mesmo assim há pontos que pesam contra. Eles não anulam a estimativa — ajudam a decidir com os olhos abertos.
1 dos 6 sinais de qualidade não é cumprido
- — Dividendos em pelo menos 4 dos 5 anos
3 dos 6 modelos não se aplicam a esta empresa
- — pagou dividendos em menos de 4 dos últimos 5 anos
- — pagou dividendos em menos de 4 dos últimos 5 anos
- — fluxo de caixa livre médio negativo ou zero
Por que a confiança é média
A empresa cumpre 5 de 6 sinais de qualidade.
Sinais de qualidade: 5 de 6
- Cumpre: Histórico completo: 5 anos de balanços
- Cumpre: Lucro em todos os últimos 5 anos
- Cumpre: Lucro estável, sem grandes altos e baixos
- Cumpre: Lucro nos últimos 12 meses
- Não cumpre: Dividendos em pelo menos 4 dos 5 anos
- Cumpre: Dívida sob controle: patrimônio positivo e dívida líquida abaixo de 3× o EBITDA
Próximos proventos
Anunciados pela empresa na B3. Recebe quem tiver a ação no fim da data com.
Nenhum provento anunciado no momento.
Notícias
O que os portais de mercado publicaram sobre a empresa.
Nenhuma notícia sobre a empresa nos últimos dias.
Notícias dos sites indicados; a ligação com as ações e o assunto são feitos automaticamente por inteligência artificial e podem errar. Não são recomendação de investimento.
Fatos e comunicados
Avisos enviados pela empresa à CVM. A CVM atualiza esta lista cerca de uma vez por semana.
- 28/09/2026Fato RelevanteEmissão de Cédulas de Produto Rural com liquidação financeiraAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 17/08/2026Fato RelevanteMigração e concomitante adesão ao Regime FÁCIL da B3 S.A. e classificação como companhia de menor porte (CMP) perante a CVMAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 20/07/2026Comunicado ao MercadoAgenda de divulgação de resultados do segundo trimestre de 2026Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 22/04/2026Comunicado ao MercadoAgenda de divulgação de resultados do primeiro trimestre de 2026Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 27/03/2026Aviso aos AcionistasComunicado art.133 da Lei nº6.404/76Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 24/03/2026Comunicado ao MercadoMigração da Companhia para o Segmento Básico de listagem da B3Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 02/03/2026Comunicado ao MercadoAgenda de divulgação dos resultados de 2025Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 13/01/2026Aviso aos AcionistasData prevista para a Assembleia Geral OrdináriaAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
Ver mais
- 21/10/2025Comunicado ao MercadoAgenda de divulgação dos resultados 3T25Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 22/07/2025Comunicado ao MercadoNegociações atípicas de valores mobiliáriosAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 21/07/2025Comunicado ao MercadoDivulgação de resultados 2T25 - período de silêncioAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 21/05/2025Comunicado ao MercadoAutorização em tratamento excepcional - Reenquadramento do free floatAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 14/05/2025Comunicado ao MercadoEsclarecimentos sobre oscilação atípica das ações NUTR3Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 22/04/2025Comunicado ao MercadoAgenda da divulgação dos resultados 1T25 e respectivo período de silêncio da CompanhiaAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 04/04/2025Comunicado ao MercadoMudança de Auditor (art. 28, Instr. CVM nº308/99)Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 28/03/2025Aviso aos AcionistasComunicado art.133 da Lei nº6.404/76Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 19/03/2025Fato RelevanteSentença concessiva da homologação do plano de recuperação extrajudicial da CompanhiaAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
Indicadores × setor
Comparados com a mediana das outras empresas do mesmo setor.
- P/L
- 4,2x
- setor 9,9x
- melhor que o setor
- P/VP
- 0,6x
- setor 1,3x
- melhor que o setor
- EV/EBITDA
- 4,1x
- setor 12,1x
- melhor que o setor
- ROE
- 15%
- setor 3,2%
- melhor que o setor
- Margem líquida
- 4,4%
- setor 0,8%
- melhor que o setor
- Dívida líquida/EBITDA
- 1,4x
- setor 7,4x
- melhor que o setor
- Dividend yield
- 0,0%
- setor 2,8%
- pior que o setor
Últimos 10 anos
Passe o mouse ou toque nas barras e nos pontos para ver os valores.
Ver os números
| Ano | Receita líquida |
|---|---|
| 2016 | R$ 30,4 mi |
| 2017 | R$ 37,1 mi |
| 2018 | R$ 51,0 mi |
| 2019 | R$ 63,4 mi |
| 2020 | R$ 75,2 mi |
| 2021 | R$ 128,4 mi |
| 2022 | R$ 174,8 mi |
| 2023 | R$ 179,1 mi |
| 2024 | R$ 200,3 mi |
| 2025 | R$ 216,1 mi |
Ver os números
| Ano | Lucro líquido |
|---|---|
| 2016 | -R$ 14,7 mi |
| 2017 | -R$ 9,5 mi |
| 2018 | -R$ 2,7 mi |
| 2019 | R$ 34,5 mi |
| 2020 | R$ 3,4 mi |
| 2021 | R$ 6,7 mi |
| 2022 | R$ 8,3 mi |
| 2023 | R$ 3,5 mi |
| 2024 | R$ 10,3 mi |
| 2025 | R$ 5,4 mi |
Ver os números
| Ano | Dividendos por ação |
|---|---|
| 2016 | R$ 0,00 |
| 2017 | R$ 0,00 |
| 2018 | R$ 0,00 |
| 2019 | R$ 0,00 |
| 2020 | R$ 0,00 |
| 2021 | R$ 0,00 |
| 2022 | R$ 0,00 |
| 2023 | R$ 0,00 |
| 2024 | R$ 0,00 |
| 2025 | R$ 0,00 |
- Cotação: R$ 2,50 hoje
- Preço justo: R$ 5,87 hoje
Preço justo dos anos anteriores calculado com os balanços de cada ano e as premissas de juros atuais. Valores por ação sem ajuste de desdobramentos.
Ver os números
| Ano | Cotação | Preço justo |
|---|---|---|
| 2016 | R$ 17,50 | — |
| 2017 | R$ 40,00 | — |
| 2018 | R$ 30,00 | — |
| 2019 | R$ 45,00 | R$ 1.321,46 |
| 2020 | R$ 221,00 | R$ 220,26 |
| 2021 | — | — |
| 2022 | — | — |
| 2023 | R$ 4,17 | R$ 3,64 |
| 2024 | R$ 3,92 | R$ 7,20 |
| 2025 | R$ 2,63 | R$ 4,57 |
| hoje | R$ 2,50 | R$ 5,87 |
Os modelos
Preço justo de cada modelo, com a fórmula e os números usados.
Bazin
Não se aplica
Dividendo médio de 3 anos ÷ 6%
Motivo: pagou dividendos em menos de 4 dos últimos 5 anos.
Gordon
Não se aplica
Dividendo do próximo ano ÷ (custo de capital − crescimento)
Motivo: pagou dividendos em menos de 4 dos últimos 5 anos.
Fluxo de caixa descontado
Não se aplica
Fluxo de caixa livre de 5 anos + perpetuidade, descontados, − dívida líquida, ÷ número de ações
Motivo: fluxo de caixa livre médio negativo ou zero.
- Fluxo de caixa livre médio
- -R$ 618.666,67
Múltiplos do setor
R$ 7,51
Mediana do setor (P/L, P/VP, EV/EBITDA) × números da empresa
- Preço pelo P/VP
- R$ 5,05
- P/VP mediano do setor
- 1,3x
- Preço pelo EV/EBITDA
- R$ 9,96
- EV/EBITDA mediano do setor
- 12,1x
Múltiplos históricos
R$ 4,40
Média de 5 anos dos próprios múltiplos × números atuais
- P/L médio de 5 anos
- 9,1x
- Preço pelo P/L
- R$ 5,36
- P/VP médio de 5 anos
- 1,1x
- Preço pelo P/VP
- R$ 4,40
- EV/EBITDA médio de 5 anos
- 4,9x
- Preço pelo EV/EBITDA
- R$ 3,33