Graham
R$ 120,44
√(22,5 × LPA × VPA)
- LPA (lucro por ação)
- R$ 13,35
- VPA (patrimônio por ação)
- R$ 48,29
VALE3
VALE, Extração Mineral
No valor justo
Os valores são estimativas de modelos matemáticos sobre dados públicos e não constituem recomendação de investimento.
Preço justo estimado
R$ 65,26
R$ 70,27
- Cotação
- R$ 70,27
- Faixa dos modelos
- R$ 41,77 a R$ 120,44
- Potencial
- −7,1%
- Confiança
- média
Cotação de 06/10/2026 às 14:15. Cálculo de 06/10/2026 às 14:15.
Por que a confiança é média
Só 1 de 4 modelos ficaram a até 30% do preço justo e a empresa cumpre 5 de 6 sinais de qualidade.
Sinais de qualidade: 5 de 6
- Cumpre: Histórico completo: 5 anos de balanços
- Cumpre: Lucro em todos os últimos 5 anos
- Não cumpre: Lucro estável, sem grandes altos e baixos
- Cumpre: Lucro nos últimos 12 meses
- Cumpre: Dividendos em pelo menos 4 dos 5 anos
- Cumpre: Dívida sob controle: patrimônio positivo e dívida líquida abaixo de 3× o EBITDA
Próximos proventos
Anunciados pela empresa na B3. Recebe quem tiver a ação no fim da data com.
Nenhum provento anunciado no momento. O último foi um dividendo de R$ 0,462 por ação, pago em 02/09/2026.
Notícias
O que os portais de mercado publicaram sobre a empresa.
Money Times, 05/10 às 18:44
Vale (VALE3) fica de fora do ‘trade Flávio’ e cai mesmo com disparada do Ibovespa; o que aconteceu? (abre o site Money Times em nova aba)Mercado
InfoMoney, 05/10 às 17:36
Vale destoa do Ibovespa em dia de euforia pós-eleição; entenda o que pesa sobre VALE3 (abre o site InfoMoney em nova aba)Mercado
Seu Dinheiro, 05/10 às 17:05
Petrobras (PETR4) ou Vale (VALE3): qual delas se dá melhor caso Flávio Bolsonaro vença o segundo turno (abre o site Seu Dinheiro em nova aba)Analistas
Notícias dos sites indicados; a ligação com as ações e o assunto são feitos automaticamente por inteligência artificial e podem errar. Não são recomendação de investimento.
Fatos e comunicados
Avisos enviados pela empresa à CVM. A CVM atualiza esta lista cerca de uma vez por semana.
- 01/10/2026Comunicado ao MercadoDatas de divulgação do desempenho no 3T26Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 30/09/2026Comunicado ao MercadoEsclarecimento sobre matéria veiculada na imprensaAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 29/09/2026Comunicado ao MercadoPolítica de Mineração CircularAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 23/09/2026Comunicado ao MercadoVale informa sobre retomada parcial de operações na Mina de FábricaAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 22/09/2026Comunicado ao MercadoSolicitação de esclarecimentos - Notícia divulgada na mídia - Ofício nº 215/2026/CVM/SEP/GEA-2Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 09/09/2026Comunicado ao MercadoVale esclarece sobre matéria veiculada na imprensaAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 08/09/2026Comunicado ao MercadoEsclarecimentos sobre questionamento CVM/B3Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 27/08/2026Comunicado ao MercadoVale informa nova composição do Comitê de Auditoria e RiscosAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
Ver mais
- 20/08/2026Comunicado ao MercadoVale informa sobre a adesão de mais 19 municípios elegíveis ao Acordo Definitivo de reparação pela barragem de FundãoAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 13/08/2026Comunicado ao MercadoApresentação Institucional da ValeAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 12/08/2026Comunicado ao MercadoProjeto CPF de Salobo avança para fase de execuçãoAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 06/08/2026Fato RelevanteAtualização de projeçõesAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 06/08/2026Comunicado ao MercadoPolítica de Gestão de Desvios de CondutaAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 06/08/2026Comunicado ao MercadoPolítica de Segurança de Barragens e de Estruturas Geotécnicas de MineraçãoAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 06/08/2026Comunicado ao MercadoPolítica de Gestão de resíduos minero-metalúrgicosAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 05/08/2026Comunicado ao MercadoEsclarecimento de notícias de imprensaAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 31/07/2026Comunicado ao MercadoDesempenho da Vale no 2T26Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 30/07/2026Comunicado ao MercadoRelatório de Contribuições Fiscais 2025Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 30/07/2026Fato RelevanteAquisição de Ações de Emissão da Própria CompanhiaAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 30/07/2026Comunicado ao MercadoEleição de Vice-Presidente do Conselho de Administração · Indicação de Lead Independent DirectorAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
Indicadores × setor
Comparados com a mediana das outras empresas do mesmo setor. Onde o setor tem menos de 3 empresas comparáveis, a referência é o mercado (empresas do mesmo tipo).
- P/L
- 27,6x
- mercado 10,8x
- pior que o mercado
- P/VP
- 1,5x
- mercado 1,3x
- pior que o mercado
- EV/EBITDA
- 6,8x
- mercado 6,2x
- pior que o mercado
- ROE
- 5,3%
- mercado 11%
- pior que o mercado
- Margem líquida
- 4,8%
- mercado 5,1%
- pior que o mercado
- Dívida líquida/EBITDA
- 1,3x
- mercado 2,0x
- melhor que o mercado
- Dividend yield
- 8,1%
- mercado 2,7%
- melhor que o mercado
Últimos 10 anos
Passe o mouse ou toque nas barras e nos pontos para ver os valores.
Ver os números
| Ano | Receita líquida |
|---|---|
| 2016 | R$ 94,6 bi |
| 2017 | R$ 108,5 bi |
| 2018 | R$ 134,5 bi |
| 2019 | R$ 148,6 bi |
| 2020 | R$ 208,5 bi |
| 2021 | R$ 293,5 bi |
| 2022 | R$ 226,5 bi |
| 2023 | R$ 208,1 bi |
| 2024 | R$ 206,0 bi |
| 2025 | R$ 213,6 bi |
Ver os números
| Ano | Lucro líquido |
|---|---|
| 2016 | R$ 17,5 bi |
| 2017 | R$ 20,2 bi |
| 2018 | R$ 26,0 bi |
| 2019 | -R$ 6,7 bi |
| 2020 | R$ 26,7 bi |
| 2021 | R$ 133,7 bi |
| 2022 | R$ 86,1 bi |
| 2023 | R$ 39,9 bi |
| 2024 | R$ 31,6 bi |
| 2025 | R$ 13,8 bi |
Ver os números
| Ano | Dividendos por ação |
|---|---|
| 2016 | R$ 0,17 |
| 2017 | R$ 0,90 |
| 2018 | R$ 2,40 |
| 2019 | R$ 0,00 |
| 2020 | R$ 3,63 |
| 2021 | R$ 15,11 |
| 2022 | R$ 7,60 |
| 2023 | R$ 6,46 |
| 2024 | R$ 4,84 |
| 2025 | R$ 4,68 |
- Cotação: R$ 70,27 hoje
- Preço justo: R$ 65,26 hoje
Preço justo dos anos anteriores calculado com os balanços de cada ano e as premissas de juros atuais. Valores por ação sem ajuste de desdobramentos.
Ver os números
| Ano | Cotação | Preço justo |
|---|---|---|
| 2016 | R$ 25,68 | — |
| 2017 | R$ 40,26 | — |
| 2018 | R$ 51,00 | — |
| 2019 | R$ 53,30 | — |
| 2020 | R$ 87,45 | R$ 55,29 |
| 2021 | R$ 77,96 | R$ 175,98 |
| 2022 | R$ 88,88 | R$ 143,90 |
| 2023 | R$ 77,20 | R$ 104,55 |
| 2024 | R$ 54,55 | R$ 82,15 |
| 2025 | R$ 71,96 | R$ 63,61 |
| hoje | R$ 70,27 | R$ 65,26 |
Os modelos
Preço justo de cada modelo, com a fórmula e os números usados.
Bazin
R$ 88,75
Dividendo médio de 3 anos ÷ 6%
- Retorno mínimo exigido
- 6,0%
- Dividendo médio por ação (3 anos)
- R$ 5,32
Gordon
Não se aplica
Dividendo do próximo ano ÷ (custo de capital − crescimento)
Motivo: não se aplica a empresas cíclicas.
Fluxo de caixa descontado
R$ 61,42
Fluxo de caixa livre de 5 anos + perpetuidade, descontados, − dívida líquida, ÷ número de ações
- Crescimento na perpetuidade (g)
- 5,3%
- Custo de capital (k)
- 16%
- Fluxo de caixa livre médio
- R$ 41,3 bi
- Valor da empresa
- R$ 318,3 bi
- Crescimento projetado
- 0,0%
- Dívida líquida
- R$ 68,2 bi
Múltiplos do setor
Não se aplica
Mediana do setor (P/L, P/VP, EV/EBITDA) × números da empresa
Motivo: menos de 4 empresas comparáveis com múltiplos válidos.
Múltiplos históricos
R$ 41,77
Média de 5 anos dos próprios múltiplos × números atuais
- P/L médio de 5 anos
- 9,1x
- Preço pelo P/L
- R$ 23,10
- P/VP médio de 5 anos
- 1,7x
- Preço pelo P/VP
- R$ 83,26
- EV/EBITDA médio de 5 anos
- 4,6x
- Preço pelo EV/EBITDA
- R$ 41,77