Graham
R$ 10,73
√(22,5 × LPA × VPA)
- LPA (lucro por ação)
- R$ 0,45
- VPA (patrimônio por ação)
- R$ 11,46
YDUQ3
ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA, Educação
No valor justo
Os valores são estimativas de modelos matemáticos sobre dados públicos e não constituem recomendação de investimento.
Preço justo estimado
R$ 12,86
R$ 13,03
- Cotação
- R$ 13,03
- Faixa dos modelos
- R$ 5,61 a R$ 15,85
- Potencial
- −1,3%
- Confiança
- média
Cotação de 06/10/2026 às 15:00. Cálculo de 06/10/2026 às 15:00.
Por que a confiança é média
A empresa cumpre 4 de 6 sinais de qualidade.
Sinais de qualidade: 4 de 6
- Cumpre: Histórico completo: 5 anos de balanços
- Não cumpre: Lucro em todos os últimos 5 anos
- Não cumpre: Lucro estável, sem grandes altos e baixos
- Cumpre: Lucro nos últimos 12 meses
- Cumpre: Dividendos em pelo menos 4 dos 5 anos
- Cumpre: Dívida sob controle: patrimônio positivo e dívida líquida abaixo de 3× o EBITDA
Próximos proventos
Anunciados pela empresa na B3. Recebe quem tiver a ação no fim da data com.
Nenhum provento anunciado no momento. O último foi um dividendo de R$ 0,5691 por ação, pago em 06/02/2026.
Notícias
O que os portais de mercado publicaram sobre a empresa.
Money Times, 06/10 às 10:49
Small caps: Ágora inclui Yduqs (YDUQ3) em carteira para outubro; veja o portfólio (abre o site Money Times em nova aba)Analistas
Money Times, 05/10 às 16:43
SLCE3, PGMN3, FLRY3 e outras sete small caps para investir em outubro, segundo Itaú BBA (abre o site Money Times em nova aba)Analistas
Notícias dos sites indicados; a ligação com as ações e o assunto são feitos automaticamente por inteligência artificial e podem errar. Não são recomendação de investimento.
Fatos e comunicados
Avisos enviados pela empresa à CVM. A CVM atualiza esta lista cerca de uma vez por semana.
- 29/09/2026Comunicado ao MercadoAcordo de Associação entre Yduqs e AfyaAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 23/09/2026Fato RelevanteFusão entre Yduqs e AfyaAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 23/09/2026Comunicado ao MercadoApresentação - Fusão entre Yduqs e AfyaAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 22/09/2026Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358)Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 26/08/2026Comunicado ao MercadoLiquidação da 13ª emissão de debênturesAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 24/08/2026Fato RelevanteEsclarecimentos sobre notícias envolvendo Yduqs e AfyaAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 24/08/2026Comunicado ao MercadoComunicado ao Mercado da 13ª Emissão de Debêntures - Procedimento de AlocaçãoAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 13/08/2026Comunicado ao MercadoApresentação 2T26Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
Ver mais
- 05/08/2026Comunicado ao MercadoComunicado ao Mercado da 13ª Emissão de Debêntures - Divulgação da Razão de PermutabilidadeAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 30/07/2026Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358)Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 26/06/2026Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358)Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 22/06/2026Comunicado ao MercadoNova unidade IbmecAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 02/06/2026Comunicado ao MercadoEncerramento do Programa de Recompra de Ações da CompanhiaAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 14/05/2026Comunicado ao MercadoApresentação Corporativa - Maio 2026Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 07/05/2026Comunicado ao MercadoApresentação 1T26Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 07/05/2026Fato RelevanteGuidanceAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 20/03/2026Fato RelevantePrograma de Recompra de AçõesAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 18/03/2026Comunicado ao MercadoApresentação Corporativa - Março 2026Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 11/03/2026Comunicado ao MercadoApresentação 4T25Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 09/02/2026Comunicado ao MercadoAquisição UnifametroAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
Indicadores × setor
Comparados com a mediana das outras empresas do mesmo setor.
- P/L
- 29,2x
- setor 8,0x
- pior que o setor
- P/VP
- 1,1x
- setor 1,4x
- melhor que o setor
- EV/EBITDA
- 4,6x
- setor 4,6x
- pior que o setor
- ROE
- 3,9%
- setor 6,4%
- pior que o setor
- Margem líquida
- 2,0%
- setor 9,0%
- pior que o setor
- Dívida líquida/EBITDA
- 2,6x
- setor 2,1x
- pior que o setor
- Dividend yield
- 4,5%
- setor 2,6%
- melhor que o setor
Últimos 10 anos
Passe o mouse ou toque nas barras e nos pontos para ver os valores.
Ver os números
| Ano | Receita líquida |
|---|---|
| 2016 | R$ 3,2 bi |
| 2017 | R$ 3,4 bi |
| 2018 | R$ 3,6 bi |
| 2019 | R$ 3,6 bi |
| 2020 | R$ 3,9 bi |
| 2021 | R$ 4,4 bi |
| 2022 | R$ 4,6 bi |
| 2023 | R$ 5,1 bi |
| 2024 | R$ 5,4 bi |
| 2025 | R$ 5,5 bi |
Ver os números
| Ano | Lucro líquido |
|---|---|
| 2016 | R$ 368,1 mi |
| 2017 | R$ 424,6 mi |
| 2018 | R$ 644,9 mi |
| 2019 | R$ 646,1 mi |
| 2020 | R$ 98,2 mi |
| 2021 | R$ 158,2 mi |
| 2022 | -R$ 58,2 mi |
| 2023 | R$ 152,3 mi |
| 2024 | R$ 341,4 mi |
| 2025 | R$ 181,5 mi |
Ver os números
| Ano | Dividendos por ação |
|---|---|
| 2016 | R$ 1,69 |
| 2017 | R$ 0,28 |
| 2018 | R$ 1,64 |
| 2019 | R$ 0,51 |
| 2020 | R$ 0,51 |
| 2021 | R$ 0,47 |
| 2022 | R$ 0,13 |
| 2023 | R$ 0,28 |
| 2024 | R$ 0,29 |
| 2025 | R$ 0,57 |
- Cotação: R$ 13,03 hoje
- Preço justo: R$ 12,86 hoje
Preço justo dos anos anteriores calculado com os balanços de cada ano e as premissas de juros atuais. Valores por ação sem ajuste de desdobramentos.
Ver os números
| Ano | Cotação | Preço justo |
|---|---|---|
| 2019 | R$ 47,50 | R$ 17,94 |
| 2020 | R$ 32,92 | R$ 19,11 |
| 2021 | R$ 20,56 | R$ 21,32 |
| 2022 | R$ 10,17 | — |
| 2023 | R$ 22,42 | R$ 18,96 |
| 2024 | R$ 8,55 | R$ 17,96 |
| 2025 | R$ 12,17 | R$ 14,09 |
| hoje | R$ 13,03 | R$ 12,86 |
Os modelos
Preço justo de cada modelo, com a fórmula e os números usados.
Bazin
R$ 6,30
Dividendo médio de 3 anos ÷ 6%
- Retorno mínimo exigido
- 6,0%
- Dividendo médio por ação (3 anos)
- R$ 0,38
Gordon
R$ 5,61
Dividendo do próximo ano ÷ (custo de capital − crescimento)
- Crescimento na perpetuidade (g)
- 5,3%
- Custo de capital (k)
- 16%
- Dividendo esperado no próximo ano
- R$ 0,62
- Dividendo por ação (12 meses)
- R$ 0,59
Fluxo de caixa descontado
R$ 9,87
Fluxo de caixa livre de 5 anos + perpetuidade, descontados, − dívida líquida, ÷ número de ações
- Crescimento na perpetuidade (g)
- 5,3%
- Custo de capital (k)
- 16%
- Fluxo de caixa livre médio
- R$ 701,0 mi
- Valor da empresa
- R$ 6,8 bi
- Crescimento projetado
- 5,9%
- Dívida líquida
- R$ 4,3 bi
Múltiplos do setor
R$ 12,78
Mediana do setor (P/L, P/VP, EV/EBITDA) × números da empresa
- Preço pelo P/L
- R$ 3,55
- Preço pelo P/VP
- R$ 16,27
- P/L mediano do setor
- 8,0x
- P/VP mediano do setor
- 1,4x
- Preço pelo EV/EBITDA
- R$ 12,78
- EV/EBITDA mediano do setor
- 4,6x
Múltiplos históricos
R$ 15,85
Média de 5 anos dos próprios múltiplos × números atuais
- P/L médio de 5 anos
- 26,7x
- Preço pelo P/L
- R$ 11,91
- P/VP médio de 5 anos
- 1,4x
- Preço pelo P/VP
- R$ 15,85
- EV/EBITDA médio de 5 anos
- 5,8x
- Preço pelo EV/EBITDA
- R$ 20,22