Graham
R$ 28,81
√(22,5 × LPA × VPA)
- LPA (lucro por ação)
- R$ 2,54
- VPA (patrimônio por ação)
- R$ 14,54
GOAU3
METALÚRGICA GERDAU, Metalurgia e Siderurgia
Abaixo do valor
Os valores são estimativas de modelos matemáticos sobre dados públicos e não constituem recomendação de investimento.
Preço justo estimado
R$ 12,56
- Cotação
- R$ 10,22
- Faixa dos modelos
- R$ 4,92 a R$ 28,81
- Potencial
- +23%
- Confiança
- média
Cotação de 06/10/2026 às 14:15. Cálculo de 06/10/2026 às 14:15.
Antes de investir
Esta ação aparece como oportunidade, e mesmo assim há pontos que pesam contra. Eles não anulam a estimativa — ajudam a decidir com os olhos abertos.
1 dos 6 sinais de qualidade não é cumprido
- — Lucro estável, sem grandes altos e baixos
1 dos 6 modelos não se aplica a esta empresa
- — não se aplica a empresas cíclicas
Por que a confiança é média
Só 2 de 5 modelos ficaram a até 30% do preço justo e a empresa cumpre 5 de 6 sinais de qualidade.
Sinais de qualidade: 5 de 6
- Cumpre: Histórico completo: 5 anos de balanços
- Cumpre: Lucro em todos os últimos 5 anos
- Não cumpre: Lucro estável, sem grandes altos e baixos
- Cumpre: Lucro nos últimos 12 meses
- Cumpre: Dividendos em pelo menos 4 dos 5 anos
- Cumpre: Dívida sob controle: patrimônio positivo e dívida líquida abaixo de 3× o EBITDA
Próximos proventos
Anunciados pela empresa na B3. Recebe quem tiver a ação no fim da data com.
Nenhum provento anunciado no momento. O último foi um dividendo de R$ 0,11 por ação, pago em 14/09/2026.
Notícias
O que os portais de mercado publicaram sobre a empresa.
Nenhuma notícia sobre a empresa nos últimos dias.
Notícias dos sites indicados; a ligação com as ações e o assunto são feitos automaticamente por inteligência artificial e podem errar. Não são recomendação de investimento.
Fatos e comunicados
Avisos enviados pela empresa à CVM. A CVM atualiza esta lista cerca de uma vez por semana.
- 31/08/2026Comunicado ao MercadoLinha de Crédito GlobalAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 05/08/2026Comunicado ao MercadoApresentação de resultados 2T26Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 04/08/2026Fato RelevanteCancelamento de Ações em TesourariaAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 04/08/2026Aviso aos AcionistasDividendos/Juros sobre Capital PróprioAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 27/04/2026Fato RelevanteAquisição de Ações de Emissão da Própria CompanhiaAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 27/04/2026Aviso aos AcionistasDividendos/Juros sobre Capital PróprioAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 01/04/2026Aviso aos AcionistasReapresentação Proposta da Administração AGOE 2026Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 27/03/2026Aviso aos AcionistasIndicação de candidato ao Conselho FiscalAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
Ver mais
- 24/03/2026Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358)Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 23/02/2026Aviso aos AcionistasDividendos/Juros sobre Capital PróprioAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 20/02/2026Aviso aos AcionistasPagamento das Frações decorrente da BonificaçãoAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 07/01/2026Aviso aos AcionistasData prevista para a assembleia geral ordináriaAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 15/12/2025Fato RelevanteAumento do Capital Social com Bonificação em AçõesAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 15/12/2025Aviso aos AcionistasBonificação/DesdobramentoAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 11/11/2025Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358)Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 04/11/2025Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358)Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 30/10/2025Aviso aos AcionistasDividendos/Juros sobre Capital PróprioAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 01/10/2025Fato RelevantePlano de investimentos em CAPEX 2025 e 2026Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 01/10/2025Fato RelevanteAtualização - Investimento nos Principais ProjetosAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 01/10/2025Fato RelevantePlano de investimentos em CAPEX 2025 e 2026Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
Indicadores × setor
Comparados com a mediana das outras empresas do mesmo setor.
- P/L
- 17,0x
- setor 10,2x
- pior que o setor
- P/VP
- 0,7x
- setor 0,9x
- melhor que o setor
- EV/EBITDA
- 2,7x
- setor 6,6x
- melhor que o setor
- ROE
- 4,1%
- setor 7,3%
- pior que o setor
- Margem líquida
- 1,1%
- setor 6,8%
- pior que o setor
- Dívida líquida/EBITDA
- 1,1x
- setor -0,0x
- pior que o setor
- Dividend yield
- 3,2%
- setor 4,2%
- pior que o setor
Últimos 10 anos
Passe o mouse ou toque nas barras e nos pontos para ver os valores.
Ver os números
| Ano | Receita líquida |
|---|---|
| 2016 | R$ 37,7 bi |
| 2017 | R$ 36,9 bi |
| 2018 | R$ 46,2 bi |
| 2019 | R$ 39,6 bi |
| 2020 | R$ 43,8 bi |
| 2021 | R$ 78,3 bi |
| 2022 | R$ 82,4 bi |
| 2023 | R$ 68,9 bi |
| 2024 | R$ 67,0 bi |
| 2025 | R$ 69,9 bi |
Ver os números
| Ano | Lucro líquido |
|---|---|
| 2016 | -R$ 1,4 bi |
| 2017 | -R$ 203,3 mi |
| 2018 | R$ 799,0 mi |
| 2019 | R$ 425,1 mi |
| 2020 | R$ 873,0 mi |
| 2021 | R$ 5,1 bi |
| 2022 | R$ 3,7 bi |
| 2023 | R$ 2,6 bi |
| 2024 | R$ 1,5 bi |
| 2025 | R$ 476,5 mi |
Ver os números
| Ano | Dividendos por ação |
|---|---|
| 2016 | R$ 0,00 |
| 2017 | R$ 0,02 |
| 2018 | R$ 0,20 |
| 2019 | R$ 0,14 |
| 2020 | R$ 0,09 |
| 2021 | R$ 2,37 |
| 2022 | R$ 1,23 |
| 2023 | R$ 1,56 |
| 2024 | R$ 0,46 |
| 2025 | R$ 0,30 |
- Cotação: R$ 10,22 hoje
- Preço justo: R$ 12,56 hoje
Preço justo dos anos anteriores calculado com os balanços de cada ano e as premissas de juros atuais. Valores por ação sem ajuste de desdobramentos.
Ver os números
| Ano | Cotação | Preço justo |
|---|---|---|
| 2016 | R$ 4,32 | — |
| 2017 | R$ 5,09 | — |
| 2018 | R$ 7,38 | — |
| 2019 | R$ 8,65 | — |
| 2020 | R$ 9,84 | R$ 7,02 |
| 2021 | R$ 10,63 | R$ 37,19 |
| 2022 | R$ 12,07 | R$ 29,29 |
| 2023 | R$ 11,08 | R$ 23,76 |
| 2024 | R$ 10,18 | R$ 14,00 |
| 2025 | R$ 8,73 | R$ 11,81 |
| hoje | R$ 10,22 | R$ 12,56 |
Os modelos
Preço justo de cada modelo, com a fórmula e os números usados.
Bazin
R$ 12,89
Dividendo médio de 3 anos ÷ 6%
- Retorno mínimo exigido
- 6,0%
- Dividendo médio por ação (3 anos)
- R$ 0,77
Gordon
Não se aplica
Dividendo do próximo ano ÷ (custo de capital − crescimento)
Motivo: não se aplica a empresas cíclicas.
Fluxo de caixa descontado
R$ 27,51
Fluxo de caixa livre de 5 anos + perpetuidade, descontados, − dívida líquida, ÷ número de ações
- Crescimento na perpetuidade (g)
- 5,3%
- Custo de capital (k)
- 16%
- Fluxo de caixa livre médio
- R$ 6,0 bi
- Valor da empresa
- R$ 46,1 bi
- Crescimento projetado
- 0,0%
- Dívida líquida
- R$ 9,7 bi
Múltiplos do setor
R$ 12,52
Mediana do setor (P/L, P/VP, EV/EBITDA) × números da empresa
- Preço pelo P/L
- R$ 6,14
- Preço pelo P/VP
- R$ 12,52
- P/L mediano do setor
- 10,2x
- P/VP mediano do setor
- 0,9x
- Preço pelo EV/EBITDA
- R$ 36,25
- EV/EBITDA mediano do setor
- 6,6x
Múltiplos históricos
R$ 4,92
Média de 5 anos dos próprios múltiplos × números atuais
- P/L médio de 5 anos
- 8,2x
- Preço pelo P/L
- R$ 4,92
- P/VP médio de 5 anos
- 0,7x
- Preço pelo P/VP
- R$ 9,70
- EV/EBITDA médio de 5 anos
- 1,5x
- Preço pelo EV/EBITDA
- R$ 2,52