Graham
Não se aplica
√(22,5 × LPA × VPA)
Motivo: patrimônio líquido negativo ou zero.
- LPA (lucro por ação)
- R$ 80,45
- VPA (patrimônio por ação)
- -R$ 685,38
HETA4
HERCULES S/A, Metalurgia e Siderurgia
Abaixo do valor
Os valores são estimativas de modelos matemáticos sobre dados públicos e não constituem recomendação de investimento.
Preço justo estimado
R$ 72,79
- Cotação
- R$ 6,01
- Faixa dos modelos
- R$ 17,54 a R$ 128,04
- Potencial
- +1111%
- Confiança
- baixa
O preço justo ficou muito longe da cotação (mais de 3× acima ou abaixo de um terço). Isso costuma indicar um lucro ou evento fora do normal, por isso a confiança é baixa.
Cotação de 06/10/2026 às 14:15. Cálculo de 06/10/2026 às 14:15.
Antes de investir
Esta ação aparece como oportunidade, e mesmo assim há pontos que pesam contra. Eles não anulam a estimativa — ajudam a decidir com os olhos abertos.
4 dos 6 sinais de qualidade não são cumpridos
- — Lucro em todos os últimos 5 anos
- — Lucro estável, sem grandes altos e baixos
- — Dividendos em pelo menos 4 dos 5 anos
- — Dívida sob controle: patrimônio positivo e dívida líquida abaixo de 3× o EBITDA
4 dos 6 modelos não se aplicam a esta empresa
- — patrimônio líquido negativo ou zero
- — pagou dividendos em menos de 4 dos últimos 5 anos
- — não se aplica a empresas cíclicas
- — resultado inválido
Por que a confiança é baixa
O preço justo ficou muito longe da cotação, o que costuma indicar um lucro ou evento fora do normal.
Sinais de qualidade: 2 de 6
- Cumpre: Histórico completo: 5 anos de balanços
- Não cumpre: Lucro em todos os últimos 5 anos
- Não cumpre: Lucro estável, sem grandes altos e baixos
- Cumpre: Lucro nos últimos 12 meses
- Não cumpre: Dividendos em pelo menos 4 dos 5 anos
- Não cumpre: Dívida sob controle: patrimônio positivo e dívida líquida abaixo de 3× o EBITDA
Próximos proventos
Anunciados pela empresa na B3. Recebe quem tiver a ação no fim da data com.
Nenhum provento anunciado no momento.
Notícias
O que os portais de mercado publicaram sobre a empresa.
Nenhuma notícia sobre a empresa nos últimos dias.
Notícias dos sites indicados; a ligação com as ações e o assunto são feitos automaticamente por inteligência artificial e podem errar. Não são recomendação de investimento.
Fatos e comunicados
Avisos enviados pela empresa à CVM. A CVM atualiza esta lista cerca de uma vez por semana.
- 21/03/2026Aviso aos AcionistasComunicado art.133 da Lei nº6.404/76Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 14/01/2026Aviso aos AcionistasData prevista para a Assembléia AGO 2026Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 25/11/2025Comunicado ao MercadoAlteração do Escriturador das ações da Companhia.Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 22/03/2025Aviso aos AcionistasComunicado art.133 da Lei nº6.404/76Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 08/01/2025Aviso aos AcionistasData Prevista para a AssembléiaAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
Indicadores × setor
Comparados com a mediana das outras empresas do mesmo setor.
- P/L
- 3,8x
- setor 11,1x
- melhor que o setor
- P/VP
- —
- setor 0,8x
- EV/EBITDA
- 84,8x
- setor 6,1x
- pior que o setor
- ROE
- —
- setor 5,9%
- Margem líquida
- 18%
- setor 5,0%
- melhor que o setor
- Dívida líquida/EBITDA
- 84,0x
- setor -0,0x
- pior que o setor
- Dividend yield
- 0,0%
- setor 4,3%
- pior que o setor
Últimos 10 anos
Passe o mouse ou toque nas barras e nos pontos para ver os valores.
Ver os números
| Ano | Receita líquida |
|---|---|
| 2016 | R$ 2,7 mi |
| 2017 | R$ 2,5 mi |
| 2018 | R$ 1,5 mi |
| 2019 | R$ 1,1 mi |
| 2020 | R$ 1,6 mi |
| 2021 | R$ 2,6 mi |
| 2022 | R$ 3,0 mi |
| 2023 | R$ 3,8 mi |
| 2024 | R$ 4,1 mi |
| 2025 | R$ 4,7 mi |
Ver os números
| Ano | Lucro líquido |
|---|---|
| 2016 | R$ 3,0 mi |
| 2017 | -R$ 52,5 mi |
| 2018 | R$ 1,3 mi |
| 2019 | R$ 3,4 mi |
| 2020 | -R$ 172,0 mi |
| 2021 | R$ 443.000,00 |
| 2022 | R$ 203,7 mi |
| 2023 | -R$ 634.000,00 |
| 2024 | R$ 723.000,00 |
| 2025 | R$ 943.000,00 |
Ver os números
| Ano | Dividendos por ação |
|---|---|
| 2016 | R$ 0,00 |
| 2017 | R$ 0,00 |
| 2018 | R$ 0,00 |
| 2019 | R$ 0,00 |
| 2020 | R$ 0,00 |
| 2021 | R$ 0,00 |
| 2022 | R$ 0,00 |
| 2023 | R$ 0,00 |
| 2024 | R$ 0,00 |
| 2025 | R$ 0,00 |
- Cotação: R$ 6,01 hoje
- Preço justo: R$ 72,79 hoje
Preço justo dos anos anteriores calculado com os balanços de cada ano e as premissas de juros atuais. Valores por ação sem ajuste de desdobramentos.
Ver os números
| Ano | Cotação | Preço justo |
|---|---|---|
| 2016 | R$ 4,18 | — |
| 2017 | R$ 8,72 | — |
| 2018 | R$ 6,82 | — |
| 2019 | R$ 9,02 | — |
| 2020 | R$ 7,85 | — |
| 2021 | R$ 7,95 | R$ 79,39 |
| 2022 | R$ 4,18 | R$ 1.374,80 |
| 2023 | R$ 6,35 | — |
| 2024 | R$ 6,30 | R$ 64,03 |
| 2025 | R$ 5,00 | R$ 91,46 |
| hoje | R$ 6,01 | R$ 72,79 |
Os modelos
Preço justo de cada modelo, com a fórmula e os números usados.
Bazin
Não se aplica
Dividendo médio de 3 anos ÷ 6%
Motivo: pagou dividendos em menos de 4 dos últimos 5 anos.
Gordon
Não se aplica
Dividendo do próximo ano ÷ (custo de capital − crescimento)
Motivo: não se aplica a empresas cíclicas.
Fluxo de caixa descontado
Não se aplica
Fluxo de caixa livre de 5 anos + perpetuidade, descontados, − dívida líquida, ÷ número de ações
Motivo: resultado inválido.
- Crescimento na perpetuidade (g)
- 5,3%
- Custo de capital (k)
- 16%
- Fluxo de caixa livre médio
- R$ 2.200,00
- Valor da empresa
- R$ 25.135,90
- Crescimento projetado
- 10%
- Dívida líquida
- R$ 324,6 mi
Múltiplos do setor
R$ 17,54
Mediana do setor (P/L, P/VP, EV/EBITDA) × números da empresa
- Preço pelo P/L
- R$ 17,54
- P/L mediano do setor
- 11,1x
- P/VP mediano do setor
- 0,8x
- EV/EBITDA mediano do setor
- 6,1x
Múltiplos históricos
R$ 128,04
Média de 5 anos dos próprios múltiplos × números atuais
- P/L médio de 5 anos
- 4,1x
- Preço pelo P/L
- R$ 6,47
- EV/EBITDA médio de 5 anos
- 116,9x
- Preço pelo EV/EBITDA
- R$ 249,62