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CGAS5

SAPR4

PASS3

Selo

No valor justo

Acima do valor

Preço justo

R$ 116,76

R$ 5,28

R$ 14,78

Cotação

R$ 123,31

R$ 7,41

R$ 26,35

Potencial

−5,3%melhor

−29%

−44%

Confiança

alta

baixa

Sinais de qualidade

Cumpre

6 de 6

Histórico de 5 anos

✓ sim

Lucro em todos os anos

✓ sim

Lucro estável

✓ sim

Lucro nos últimos 12 meses

✓ sim

Dividendos regulares

✓ sim

Finanças sólidas

✓ sim

Indicadores

P/L

10,7xmelhor

24,6x

16,4x

P/VP

10,2x

0,9xmelhor

3,1x

EV/EBITDA

6,9x

5,1xmelhor

6,3x

ROE

96%melhor

3,8%

19%

Margem líquida

15%melhor

6,0%

7,6%

Dívida líquida/EBITDA

2,4x

1,0xmelhor

2,6x

Dividend yield

10%melhor

4,7%

4,8%

Preço justo de cada modelo

Graham

R$ 56,05

R$ 7,37

R$ 17,50

Bazin

R$ 182,76

R$ 4,42

R$ 31,45

Gordon

R$ 117,80

R$ 3,30

R$ 12,07

Fluxo de caixa descontado

R$ 93,71

R$ 11,99

R$ 5,22

Múltiplos do setor

não se aplica

Múltiplos históricos

R$ 127,76

R$ 6,15

não se aplica

Indicador	CGAS5	SAPR4	PASS3
Selo	No valor justo	Acima do valor	Acima do valor
Preço justo	R$ 116,76	R$ 5,28	R$ 14,78
Cotação	R$ 123,31	R$ 7,41	R$ 26,35
Potencial	−5,3%melhor	−29%	−44%
Confiança	alta	baixa	baixa
Sinais de qualidade
Cumpre	6 de 6	6 de 6	6 de 6
Histórico de 5 anos	✓ sim	✓ sim	✓ sim
Lucro em todos os anos	✓ sim	✓ sim	✓ sim
Lucro estável	✓ sim	✓ sim	✓ sim
Lucro nos últimos 12 meses	✓ sim	✓ sim	✓ sim
Dividendos regulares	✓ sim	✓ sim	✓ sim
Finanças sólidas	✓ sim	✓ sim	✓ sim
Indicadores
P/L	10,7xmelhor	24,6x	16,4x
P/VP	10,2x	0,9xmelhor	3,1x
EV/EBITDA	6,9x	5,1xmelhor	6,3x
ROE	96%melhor	3,8%	19%
Margem líquida	15%melhor	6,0%	7,6%
Dívida líquida/EBITDA	2,4x	1,0xmelhor	2,6x
Dividend yield	10%melhor	4,7%	4,8%
Preço justo de cada modelo
Graham	R$ 56,05	R$ 7,37	R$ 17,50
Bazin	R$ 182,76	R$ 4,42	R$ 31,45
Gordon	R$ 117,80	R$ 3,30	R$ 12,07
Fluxo de caixa descontado	R$ 93,71	R$ 11,99	R$ 5,22
Múltiplos do setor	não se aplica	não se aplica	não se aplica
Múltiplos históricos	R$ 127,76	R$ 6,15	não se aplica

"melhor" marca o maior potencial, mais sinais de qualidade, menores múltiplos e dívida, e maiores ROE, margem e dividendos. É uma comparação dos números, não uma recomendação. Os valores são estimativas de modelos matemáticos sobre dados públicos e não constituem recomendação de investimento.