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PASS3

COMPASS GÁS E ENERGIA S.A., Saneamento, Serv. Água e Gás

Acima do valor

Os valores são estimativas de modelos matemáticos sobre dados públicos e não constituem recomendação de investimento.

Comparar

Preço justo estimado

R$ 14,78

Cotação
R$ 25,97
Faixa dos modelos
R$ 12,07 a R$ 17,50
Potencial
−43%
Confiança
baixa

Cotação de 06/10/2026 às 14:15. Cálculo de 06/10/2026 às 14:15.

Por que a confiança é baixa

Em empresas estáveis, o mercado costuma pagar mais do que os modelos clássicos calculam: no nosso teste, o selo "acima do valor" acertou só metade das vezes nesses casos.

Sinais de qualidade: 6 de 6

  • Cumpre: Histórico completo: 5 anos de balanços
  • Cumpre: Lucro em todos os últimos 5 anos
  • Cumpre: Lucro estável, sem grandes altos e baixos
  • Cumpre: Lucro nos últimos 12 meses
  • Cumpre: Dividendos em pelo menos 4 dos 5 anos
  • Cumpre: Dívida sob controle: patrimônio positivo e dívida líquida abaixo de 3× o EBITDA

Próximos proventos

Anunciados pela empresa na B3. Recebe quem tiver a ação no fim da data com.

Agenda completa
  • DividendoR$ 0,5678por açãoReferente a Anual/2025
    Data com
    04/05/2026
    Pagamento
    31/12/2026

Notícias

O que os portais de mercado publicaram sobre a empresa.

Todas as notícias

Notícias dos sites indicados; a ligação com as ações e o assunto são feitos automaticamente por inteligência artificial e podem errar. Não são recomendação de investimento.

Fatos e comunicados

Avisos enviados pela empresa à CVM. A CVM atualiza esta lista cerca de uma vez por semana.

Ver mais

Indicadores × setor

Comparados com a mediana das outras empresas do mesmo setor.

P/L
16,1x
setor 18,1x
melhor que o setor
P/VP
3,1x
setor 2,6x
pior que o setor
EV/EBITDA
6,3x
setor 7,0x
melhor que o setor
ROE
19%
setor 15%
melhor que o setor
Margem líquida
7,6%
setor 15%
pior que o setor
Dívida líquida/EBITDA
2,6x
setor 2,4x
pior que o setor
Dividend yield
4,9%
setor 4,0%
melhor que o setor

Últimos 10 anos

Passe o mouse ou toque nas barras e nos pontos para ver os valores.

Receita líquida

Ver os números
AnoReceita líquida
2019R$ 0,00
2020R$ 9,1 bi
2021R$ 12,3 bi
2022R$ 20,1 bi
2023R$ 17,8 bi
2024R$ 18,4 bi
2025R$ 16,6 bi
Lucro líquido

Ver os números
AnoLucro líquido
2019-R$ 1,7 mi
2020R$ 931,3 mi
2021R$ 1,7 bi
2022R$ 1,8 bi
2023R$ 1,6 bi
2024R$ 1,7 bi
2025R$ 1,3 bi
Dividendos por ação

Ver os números
AnoDividendos por ação
2019R$ 0,00
2020R$ 0,95
2021R$ 1,38
2022R$ 2,27
2023R$ 1,46
2024R$ 3,50
2025R$ 0,70
Cotação × preço justo

Sem histórico suficiente.

Os modelos

Preço justo de cada modelo, com a fórmula e os números usados.

Graham

R$ 17,50

√(22,5 × LPA × VPA)

LPA (lucro por ação)
R$ 1,61
VPA (patrimônio por ação)
R$ 8,45

Bazin

R$ 31,45

Dividendo médio de 3 anos ÷ 6%

Retorno mínimo exigido
6,0%
Dividendo médio por ação (3 anos)
R$ 1,89

Gordon

R$ 12,07

Dividendo do próximo ano ÷ (custo de capital − crescimento)

Crescimento na perpetuidade (g)
5,3%
Custo de capital (k)
16%
Dividendo esperado no próximo ano
R$ 1,33
Dividendo por ação (12 meses)
R$ 1,27

Fluxo de caixa descontado

R$ 5,22

Fluxo de caixa livre de 5 anos + perpetuidade, descontados, − dívida líquida, ÷ número de ações

Crescimento na perpetuidade (g)
5,3%
Custo de capital (k)
16%
Fluxo de caixa livre médio
R$ 1,6 bi
Valor da empresa
R$ 17,0 bi
Crescimento projetado
7,7%
Dívida líquida
R$ 13,3 bi

Múltiplos do setor

Não se aplica

Mediana do setor (P/L, P/VP, EV/EBITDA) × números da empresa

Motivo: menos de 4 empresas comparáveis com múltiplos válidos.

Múltiplos históricos

Não se aplica

Média de 5 anos dos próprios múltiplos × números atuais

Motivo: sem múltiplos históricos válidos.