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SAPR11

SANEPAR, Saneamento, Serv. Água e Gás

Unit: equivale a 5 ações da empresa (1 ON + 4 PN). Os valores são por unit.

Acima do valor

Os valores são estimativas de modelos matemáticos sobre dados públicos e não constituem recomendação de investimento.

Comparar

Preço justo estimado

R$ 26,42

Cotação
R$ 38,27
Faixa dos modelos
R$ 16,52 a R$ 36,84
Potencial
−31%
Confiança
baixa

Cotação de 06/10/2026 às 14:15. Cálculo de 06/10/2026 às 14:15.

Por que a confiança é baixa

Em empresas estáveis, o mercado costuma pagar mais do que os modelos clássicos calculam: no nosso teste, o selo "acima do valor" acertou só metade das vezes nesses casos.

Sinais de qualidade: 6 de 6

  • Cumpre: Histórico completo: 5 anos de balanços
  • Cumpre: Lucro em todos os últimos 5 anos
  • Cumpre: Lucro estável, sem grandes altos e baixos
  • Cumpre: Lucro nos últimos 12 meses
  • Cumpre: Dividendos em pelo menos 4 dos 5 anos
  • Cumpre: Dívida sob controle: patrimônio positivo e dívida líquida abaixo de 3× o EBITDA

Próximos proventos

Anunciados pela empresa na B3. Recebe quem tiver a ação no fim da data com.

Agenda completa

Nenhum provento anunciado no momento. O último foi JCP de R$ 0,5524 por ação, pago em 26/06/2026.

Notícias

O que os portais de mercado publicaram sobre a empresa.

Todas as notícias

Nenhuma notícia sobre a empresa nos últimos dias.

Notícias dos sites indicados; a ligação com as ações e o assunto são feitos automaticamente por inteligência artificial e podem errar. Não são recomendação de investimento.

Fatos e comunicados

Avisos enviados pela empresa à CVM. A CVM atualiza esta lista cerca de uma vez por semana.

Ver mais

Indicadores × setor

Comparados com a mediana das outras empresas do mesmo setor.

P/L
25,4x
setor 16,1x
pior que o setor
P/VP
1,0x
setor 3,1x
melhor que o setor
EV/EBITDA
5,3x
setor 7,0x
melhor que o setor
ROE
3,8%
setor 19%
pior que o setor
Margem líquida
6,0%
setor 15%
pior que o setor
Dívida líquida/EBITDA
1,0x
setor 2,6x
melhor que o setor
Dividend yield
4,5%
setor 4,9%
pior que o setor

Últimos 10 anos

Passe o mouse ou toque nas barras e nos pontos para ver os valores.

Receita líquida

Ver os números
AnoReceita líquida
2016R$ 3,5 bi
2017R$ 3,9 bi
2018R$ 4,2 bi
2019R$ 4,7 bi
2020R$ 4,8 bi
2021R$ 5,2 bi
2022R$ 5,7 bi
2023R$ 6,3 bi
2024R$ 6,8 bi
2025R$ 7,2 bi
Lucro líquido

Ver os números
AnoLucro líquido
2016R$ 626,8 mi
2017R$ 686,2 mi
2018R$ 892,5 mi
2019R$ 1,1 bi
2020R$ 996,3 mi
2021R$ 1,2 bi
2022R$ 1,2 bi
2023R$ 1,5 bi
2024R$ 1,5 bi
2025R$ 2,1 bi
Dividendos por ação

Ver os números
AnoDividendos por ação
2016R$ 0,54
2017R$ 0,58
2018R$ 0,61
2019R$ 0,81
2020R$ 0,20
2021R$ 0,18
2022R$ 0,20
2023R$ 0,26
2024R$ 0,27
2025R$ 0,27
Cotação × preço justo

Sem histórico suficiente.

Os modelos

Preço justo de cada modelo, com a fórmula e os números usados.

Graham

R$ 36,84

√(22,5 × LPA × VPA)

LPA (lucro por ação)
R$ 1,51
VPA (patrimônio por ação)
R$ 40,05

Bazin

R$ 22,08

Dividendo médio de 3 anos ÷ 6%

Retorno mínimo exigido
6,0%
Dividendo médio por ação (3 anos)
R$ 1,32

Gordon

R$ 16,52

Dividendo do próximo ano ÷ (custo de capital − crescimento)

Crescimento na perpetuidade (g)
5,3%
Custo de capital (k)
16%
Dividendo esperado no próximo ano
R$ 1,83
Dividendo por ação (12 meses)
R$ 1,74

Fluxo de caixa descontado

R$ 59,97

Fluxo de caixa livre de 5 anos + perpetuidade, descontados, − dívida líquida, ÷ número de ações

Crescimento na perpetuidade (g)
5,3%
Custo de capital (k)
16%
Fluxo de caixa livre médio
R$ 1,9 bi
Valor da empresa
R$ 20,7 bi
Crescimento projetado
8,5%
Dívida líquida
R$ 2,6 bi

Múltiplos do setor

Não se aplica

Mediana do setor (P/L, P/VP, EV/EBITDA) × números da empresa

Motivo: menos de 4 empresas comparáveis com múltiplos válidos.

Múltiplos históricos

R$ 30,76

Média de 5 anos dos próprios múltiplos × números atuais

P/L médio de 5 anos
5,4x
Preço pelo P/L
R$ 8,07
P/VP médio de 5 anos
0,8x
Preço pelo P/VP
R$ 32,25
EV/EBITDA médio de 5 anos
4,4x
Preço pelo EV/EBITDA
R$ 30,76