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POSI3

VLID3

TOTS3

Selo

Abaixo do valor

Acima do valor

Preço justo

R$ 5,85

R$ 22,53

R$ 28,24

Cotação

R$ 4,05

R$ 18,53

R$ 38,46

Potencial

+44%melhor

+22%

−27%

Confiança

média

baixa

Sinais de qualidade

Cumpre

5 de 6

6 de 6melhor

Histórico de 5 anos

✓ sim

Lucro em todos os anos

✓ sim

Lucro estável

✗ não

✓ sim

Lucro nos últimos 12 meses

✓ sim

Dividendos regulares

✓ sim

Finanças sólidas

✓ sim

Indicadores

P/L

45,0x

6,4xmelhor

24,8x

P/VP

0,4xmelhor

0,8x

4,0x

EV/EBITDA

3,8x

3,8xmelhor

14,7x

ROE

0,8%

13%

16%melhor

Margem líquida

0,4%

11%

13%melhor

Dívida líquida/EBITDA

2,2x

0,3xmelhor

1,8x

Dividend yield

4,5%

9,5%melhor

2,2%

Preço justo de cada modelo

Graham

R$ 4,78

R$ 37,71

R$ 18,22

Bazin

R$ 6,71

R$ 25,53

R$ 9,51

Gordon

R$ 1,72

R$ 16,82

R$ 7,93

Fluxo de caixa descontado

R$ 14,07

R$ 39,92

R$ 11,32

Múltiplos do setor

R$ 12,76

R$ 24,79

R$ 8,06

Múltiplos históricos

R$ 4,99

R$ 19,53

R$ 46,97

Indicador	POSI3	VLID3	TOTS3
Selo	Abaixo do valor	Abaixo do valor	Acima do valor
Preço justo	R$ 5,85	R$ 22,53	R$ 28,24
Cotação	R$ 4,05	R$ 18,53	R$ 38,46
Potencial	+44%melhor	+22%	−27%
Confiança	média	média	baixa
Sinais de qualidade
Cumpre	5 de 6	5 de 6	6 de 6melhor
Histórico de 5 anos	✓ sim	✓ sim	✓ sim
Lucro em todos os anos	✓ sim	✓ sim	✓ sim
Lucro estável	✗ não	✗ não	✓ sim
Lucro nos últimos 12 meses	✓ sim	✓ sim	✓ sim
Dividendos regulares	✓ sim	✓ sim	✓ sim
Finanças sólidas	✓ sim	✓ sim	✓ sim
Indicadores
P/L	45,0x	6,4xmelhor	24,8x
P/VP	0,4xmelhor	0,8x	4,0x
EV/EBITDA	3,8x	3,8xmelhor	14,7x
ROE	0,8%	13%	16%melhor
Margem líquida	0,4%	11%	13%melhor
Dívida líquida/EBITDA	2,2x	0,3xmelhor	1,8x
Dividend yield	4,5%	9,5%melhor	2,2%
Preço justo de cada modelo
Graham	R$ 4,78	R$ 37,71	R$ 18,22
Bazin	R$ 6,71	R$ 25,53	R$ 9,51
Gordon	R$ 1,72	R$ 16,82	R$ 7,93
Fluxo de caixa descontado	R$ 14,07	R$ 39,92	R$ 11,32
Múltiplos do setor	R$ 12,76	R$ 24,79	R$ 8,06
Múltiplos históricos	R$ 4,99	R$ 19,53	R$ 46,97

"melhor" marca o maior potencial, mais sinais de qualidade, menores múltiplos e dívida, e maiores ROE, margem e dividendos. É uma comparação dos números, não uma recomendação. Os valores são estimativas de modelos matemáticos sobre dados públicos e não constituem recomendação de investimento.