Graham
R$ 4,07
√(22,5 × LPA × VPA)
- LPA (lucro por ação)
- R$ 0,46
- VPA (patrimônio por ação)
- R$ 1,59
BEEF3
MINERVA S/A, Alimentos
Abaixo do valor
Os valores são estimativas de modelos matemáticos sobre dados públicos e não constituem recomendação de investimento.
Preço justo estimado
R$ 7,25
- Cotação
- R$ 4,43
- Faixa dos modelos
- R$ 3,71 a R$ 10,43
- Potencial
- +64%
- Confiança
- média
Cotação de 06/10/2026 às 14:15. Cálculo de 06/10/2026 às 14:15.
Antes de investir
Esta ação aparece como oportunidade, e mesmo assim há pontos que pesam contra. Eles não anulam a estimativa — ajudam a decidir com os olhos abertos.
2 dos 6 sinais de qualidade não são cumpridos
- — Lucro em todos os últimos 5 anos
- — Lucro estável, sem grandes altos e baixos
Por que a confiança é média
Só 1 de 4 modelos ficaram a até 30% do preço justo e a empresa cumpre 4 de 6 sinais de qualidade.
Sinais de qualidade: 4 de 6
- Cumpre: Histórico completo: 5 anos de balanços
- Não cumpre: Lucro em todos os últimos 5 anos
- Não cumpre: Lucro estável, sem grandes altos e baixos
- Cumpre: Lucro nos últimos 12 meses
- Cumpre: Dividendos em pelo menos 4 dos 5 anos
- Cumpre: Dívida sob controle: patrimônio positivo e dívida líquida abaixo de 3× o EBITDA
Próximos proventos
Anunciados pela empresa na B3. Recebe quem tiver a ação no fim da data com.
Nenhum provento anunciado no momento. O último foi um dividendo de R$ 0,0311 por ação, pago em 13/05/2026.
Notícias
O que os portais de mercado publicaram sobre a empresa.
Money Times, 06/10 às 09:25
Day trade: Compre Minerva (BEEF3) e venda BB Seguridade (BBSE3) para ganhar até 1,4% hoje (6), segundo a Ágora (abre o site Money Times em nova aba)Analistas
Notícias dos sites indicados; a ligação com as ações e o assunto são feitos automaticamente por inteligência artificial e podem errar. Não são recomendação de investimento.
Fatos e comunicados
Avisos enviados pela empresa à CVM. A CVM atualiza esta lista cerca de uma vez por semana.
- 30/09/2026Comunicado ao MercadoAcordo entre Japão e Argentina para importação de carne bovinaAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 15/09/2026Aviso aos AcionistasAumento de capital por subscrição privada deliberado em RCAAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 03/09/2026Comunicado ao MercadoEsclarecimento em resposta ao Ofício no196/2026/CVM/SEP/GEA-2Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 03/09/2026Comunicado ao MercadoBarretão 2026 - Encontro MinervaAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 01/09/2026Comunicado ao MercadoEsclarecimento em resposta ao Ofício no 192/2026/CVM/SEP/GEA-2Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 31/08/2026Comunicado ao MercadoNotícia divulgada na mídiaAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 18/08/2026Aviso aos AcionistasAumento de capital por subscrição privada deliberado em RCAAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 13/08/2026Comunicado ao MercadoApresentação de Resultados 2T26Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
Ver mais
- 21/07/2026Aviso aos AcionistasAumento de capital por subscrição privada deliberado em RCAAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 16/06/2026Aviso aos AcionistasAumento de capital por subscrição privada deliberado em RCAAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 01/06/2026Comunicado ao MercadoEsclarecimentos solicitados a respeito de notícia veiculadaAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 19/05/2026Aviso aos AcionistasAumento de capital por subscrição privada deliberado em RCAAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 07/05/2026Comunicado ao MercadoApresentação de Resultados 1T26Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 06/05/2026Comunicado ao MercadoRecompra e cancelamento Bond 2031 e Resgate Notas ComerciaisAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 30/04/2026Comunicado ao MercadoOferta da 21ª emissão de debêntures simples.Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 28/04/2026Aviso aos AcionistasDividendos/Juros sobre Capital PróprioAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 28/04/2026Comunicado ao MercadoComunicado ao Mercado da 21ª Emissão de DebênturesAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 15/04/2026Comunicado ao MercadoOferta - Bond 2036Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 14/04/2026Aviso aos AcionistasAumento de capital por subscrição privada deliberado em RCAAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 14/04/2026Comunicado ao MercadoOferta da 20ª emissão de debêntures simples.Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
Indicadores × setor
Comparados com a mediana das outras empresas do mesmo setor.
- P/L
- 9,6x
- setor 11,8x
- melhor que o setor
- P/VP
- 2,8x
- setor 0,8x
- pior que o setor
- EV/EBITDA
- 3,8x
- setor 6,5x
- melhor que o setor
- ROE
- 29%
- setor 5,3%
- melhor que o setor
- Margem líquida
- 0,8%
- setor 3,9%
- pior que o setor
- Dívida líquida/EBITDA
- 2,9x
- setor 1,9x
- pior que o setor
- Dividend yield
- 3,7%
- setor 3,4%
- melhor que o setor
Últimos 10 anos
Passe o mouse ou toque nas barras e nos pontos para ver os valores.
Ver os números
| Ano | Receita líquida |
|---|---|
| 2016 | R$ 9,6 bi |
| 2017 | R$ 12,1 bi |
| 2018 | R$ 16,2 bi |
| 2019 | R$ 17,1 bi |
| 2020 | R$ 19,4 bi |
| 2021 | R$ 27,0 bi |
| 2022 | R$ 31,0 bi |
| 2023 | R$ 26,9 bi |
| 2024 | R$ 34,1 bi |
| 2025 | R$ 54,8 bi |
Ver os números
| Ano | Lucro líquido |
|---|---|
| 2016 | R$ 194,9 mi |
| 2017 | -R$ 281,0 mi |
| 2018 | -R$ 1,3 bi |
| 2019 | R$ 16,2 mi |
| 2020 | R$ 697,1 mi |
| 2021 | R$ 598,9 mi |
| 2022 | R$ 652,5 mi |
| 2023 | R$ 421,1 mi |
| 2024 | -R$ 1,6 bi |
| 2025 | R$ 810,5 mi |
Ver os números
| Ano | Dividendos por ação |
|---|---|
| 2016 | R$ 0,21 |
| 2017 | R$ 0,05 |
| 2018 | R$ 0,00 |
| 2019 | — |
| 2020 | R$ 0,26 |
| 2021 | R$ 1,03 |
| 2022 | R$ 0,56 |
| 2023 | R$ 0,50 |
| 2024 | R$ 0,00 |
| 2025 | R$ 0,16 |
- Cotação: R$ 4,43 hoje
- Preço justo: R$ 7,25 hoje
Preço justo dos anos anteriores calculado com os balanços de cada ano e as premissas de juros atuais. Valores por ação sem ajuste de desdobramentos.
Ver os números
| Ano | Cotação | Preço justo |
|---|---|---|
| 2016 | R$ 12,15 | — |
| 2017 | R$ 10,65 | — |
| 2018 | R$ 4,99 | — |
| 2019 | — | — |
| 2020 | R$ 10,18 | R$ 21,33 |
| 2021 | R$ 10,60 | R$ 14,40 |
| 2022 | R$ 12,96 | R$ 8,68 |
| 2023 | R$ 7,47 | R$ 8,08 |
| 2024 | R$ 5,09 | — |
| 2025 | R$ 5,76 | R$ 8,04 |
| hoje | R$ 4,43 | R$ 7,25 |
Os modelos
Preço justo de cada modelo, com a fórmula e os números usados.
Bazin
R$ 3,71
Dividendo médio de 3 anos ÷ 6%
- Retorno mínimo exigido
- 6,0%
- Dividendo médio por ação (3 anos)
- R$ 0,22
Gordon
R$ 1,56
Dividendo do próximo ano ÷ (custo de capital − crescimento)
- Crescimento na perpetuidade (g)
- 5,3%
- Custo de capital (k)
- 16%
- Dividendo esperado no próximo ano
- R$ 0,17
- Dividendo por ação (12 meses)
- R$ 0,16
Fluxo de caixa descontado
R$ 29,07
Fluxo de caixa livre de 5 anos + perpetuidade, descontados, − dívida líquida, ÷ número de ações
- Crescimento na perpetuidade (g)
- 5,3%
- Custo de capital (k)
- 16%
- Fluxo de caixa livre médio
- R$ 3,8 bi
- Valor da empresa
- R$ 43,3 bi
- Crescimento projetado
- 10%
- Dívida líquida
- R$ 14,4 bi
Múltiplos do setor
R$ 5,48
Mediana do setor (P/L, P/VP, EV/EBITDA) × números da empresa
- Preço pelo P/L
- R$ 5,48
- Preço pelo P/VP
- R$ 1,25
- P/L mediano do setor
- 11,8x
- P/VP mediano do setor
- 0,8x
- Preço pelo EV/EBITDA
- R$ 17,60
- EV/EBITDA mediano do setor
- 6,5x
Múltiplos históricos
R$ 10,43
Média de 5 anos dos próprios múltiplos × números atuais
- P/L médio de 5 anos
- 9,8x
- Preço pelo P/L
- R$ 4,55
- P/VP médio de 5 anos
- 13,5x
- Preço pelo P/VP
- R$ 21,46
- EV/EBITDA médio de 5 anos
- 5,1x
- Preço pelo EV/EBITDA
- R$ 10,43