Graham
R$ 42,80
√(22,5 × LPA × VPA)
- LPA (lucro por ação)
- R$ 1,40
- VPA (patrimônio por ação)
- R$ 58,23
JOPA3
JOSAPAR S/A, Alimentos
Abaixo do valor
Os valores são estimativas de modelos matemáticos sobre dados públicos e não constituem recomendação de investimento.
Preço justo estimado
R$ 26,91
- Cotação
- R$ 19,95
- Faixa dos modelos
- R$ 16,46 a R$ 42,80
- Potencial
- +35%
- Confiança
- média
Cotação de 06/10/2026 às 14:15. Cálculo de 06/10/2026 às 14:15.
Antes de investir
Esta ação aparece como oportunidade, e mesmo assim há pontos que pesam contra. Eles não anulam a estimativa — ajudam a decidir com os olhos abertos.
1 dos 6 sinais de qualidade não é cumprido
- — Dívida sob controle: patrimônio positivo e dívida líquida abaixo de 3× o EBITDA
1 dos 6 modelos não se aplica a esta empresa
- — resultado inválido
Por que a confiança é média
Só 1 de 4 modelos ficaram a até 30% do preço justo e a empresa cumpre 5 de 6 sinais de qualidade.
Sinais de qualidade: 5 de 6
- Cumpre: Histórico completo: 5 anos de balanços
- Cumpre: Lucro em todos os últimos 5 anos
- Cumpre: Lucro estável, sem grandes altos e baixos
- Cumpre: Lucro nos últimos 12 meses
- Cumpre: Dividendos em pelo menos 4 dos 5 anos
- Não cumpre: Dívida sob controle: patrimônio positivo e dívida líquida abaixo de 3× o EBITDA
Próximos proventos
Anunciados pela empresa na B3. Recebe quem tiver a ação no fim da data com.
Nenhum provento anunciado no momento. O último foi um dividendo de R$ 0,3194 por ação, pago em 03/07/2026.
Notícias
O que os portais de mercado publicaram sobre a empresa.
Nenhuma notícia sobre a empresa nos últimos dias.
Notícias dos sites indicados; a ligação com as ações e o assunto são feitos automaticamente por inteligência artificial e podem errar. Não são recomendação de investimento.
Fatos e comunicados
Avisos enviados pela empresa à CVM. A CVM atualiza esta lista cerca de uma vez por semana.
- 24/06/2026Aviso aos AcionistasDividendos/Juros sobre Capital PróprioAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 05/05/2026Aviso aos AcionistasDividendos/Juros sobre Capital PróprioAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 23/06/2025Aviso aos AcionistasDividendos/Juros sobre Capital PróprioAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 29/04/2025Aviso aos AcionistasDividendos/Juros sobre Capital PróprioAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
Indicadores × setor
Comparados com a mediana das outras empresas do mesmo setor.
- P/L
- 14,3x
- setor 9,5x
- pior que o setor
- P/VP
- 0,3x
- setor 1,1x
- melhor que o setor
- EV/EBITDA
- 7,6x
- setor 4,6x
- pior que o setor
- ROE
- 2,4%
- setor 13%
- pior que o setor
- Margem líquida
- 0,9%
- setor 3,9%
- pior que o setor
- Dívida líquida/EBITDA
- 5,4x
- setor 1,3x
- pior que o setor
- Dividend yield
- 0,0%
- setor 3,6%
- pior que o setor
Últimos 10 anos
Passe o mouse ou toque nas barras e nos pontos para ver os valores.
Ver os números
| Ano | Receita líquida |
|---|---|
| 2016 | R$ 1,2 bi |
| 2017 | R$ 1,1 bi |
| 2018 | R$ 1,1 bi |
| 2019 | R$ 1,2 bi |
| 2020 | R$ 1,6 bi |
| 2021 | R$ 2,0 bi |
| 2022 | R$ 2,3 bi |
| 2023 | R$ 2,1 bi |
| 2024 | R$ 2,2 bi |
| 2025 | R$ 1,8 bi |
Ver os números
| Ano | Lucro líquido |
|---|---|
| 2016 | R$ 30,7 mi |
| 2017 | R$ 19,2 mi |
| 2018 | R$ 24,1 mi |
| 2019 | R$ 10,7 mi |
| 2020 | R$ 31,8 mi |
| 2021 | R$ 30,7 mi |
| 2022 | R$ 30,5 mi |
| 2023 | R$ 16,1 mi |
| 2024 | R$ 23,5 mi |
| 2025 | R$ 11,9 mi |
Ver os números
| Ano | Dividendos por ação |
|---|---|
| 2016 | R$ 0,72 |
| 2017 | R$ 0,91 |
| 2018 | R$ 0,56 |
| 2019 | R$ 0,71 |
| 2020 | R$ 0,14 |
| 2021 | R$ 1,00 |
| 2022 | R$ 0,83 |
| 2023 | R$ 0,82 |
| 2024 | R$ 0,43 |
| 2025 | R$ 0,63 |
- Cotação: R$ 19,95 hoje
- Preço justo: R$ 26,91 hoje
Preço justo dos anos anteriores calculado com os balanços de cada ano e as premissas de juros atuais. Valores por ação sem ajuste de desdobramentos.
Ver os números
| Ano | Cotação | Preço justo |
|---|---|---|
| 2017 | R$ 25,00 | R$ 51,61 |
| 2018 | — | — |
| 2019 | R$ 27,00 | R$ 9,47 |
| 2020 | R$ 35,00 | R$ 53,22 |
| 2021 | R$ 28,80 | R$ 40,60 |
| 2022 | R$ 22,50 | R$ 27,71 |
| 2023 | R$ 21,00 | R$ 33,47 |
| 2024 | R$ 21,00 | R$ 23,80 |
| 2025 | R$ 20,11 | R$ 30,51 |
| hoje | R$ 19,95 | R$ 26,91 |
Os modelos
Preço justo de cada modelo, com a fórmula e os números usados.
Bazin
R$ 10,50
Dividendo médio de 3 anos ÷ 6%
- Retorno mínimo exigido
- 6,0%
- Dividendo médio por ação (3 anos)
- R$ 0,63
Gordon
Não se aplica
Dividendo do próximo ano ÷ (custo de capital − crescimento)
Motivo: resultado inválido.
- Crescimento na perpetuidade (g)
- 5,3%
- Custo de capital (k)
- 16%
- Dividendo esperado no próximo ano
- R$ 0,00
- Dividendo por ação (12 meses)
- R$ 0,00
Fluxo de caixa descontado
R$ 29,16
Fluxo de caixa livre de 5 anos + perpetuidade, descontados, − dívida líquida, ÷ número de ações
- Crescimento na perpetuidade (g)
- 5,3%
- Custo de capital (k)
- 16%
- Fluxo de caixa livre médio
- R$ 106,0 mi
- Valor da empresa
- R$ 816,9 mi
- Crescimento projetado
- 0,0%
- Dívida líquida
- R$ 508,4 mi
Múltiplos do setor
R$ 37,37
Mediana do setor (P/L, P/VP, EV/EBITDA) × números da empresa
- Preço pelo P/L
- R$ 13,28
- Preço pelo P/VP
- R$ 61,45
- P/L mediano do setor
- 9,5x
- P/VP mediano do setor
- 1,1x
- EV/EBITDA mediano do setor
- 4,6x
Múltiplos históricos
R$ 16,46
Média de 5 anos dos próprios múltiplos × números atuais
- P/L médio de 5 anos
- 11,8x
- Preço pelo P/L
- R$ 16,46
- P/VP médio de 5 anos
- 0,4x
- Preço pelo P/VP
- R$ 24,25
- EV/EBITDA médio de 5 anos
- 6,2x
- Preço pelo EV/EBITDA
- R$ 7,53