Graham
R$ 33,18
√(22,5 × LPA × VPA)
- LPA (lucro por ação)
- R$ 1,93
- VPA (patrimônio por ação)
- R$ 25,29
MDIA3
M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS, Alimentos
Abaixo do valor
Os valores são estimativas de modelos matemáticos sobre dados públicos e não constituem recomendação de investimento.
Preço justo estimado
R$ 33,14
- Cotação
- R$ 18,24
- Faixa dos modelos
- R$ 23,06 a R$ 35,08
- Potencial
- +82%
- Confiança
- média
Cotação de 06/10/2026 às 14:15. Cálculo de 06/10/2026 às 14:15.
Antes de investir
Esta ação aparece como oportunidade, e mesmo assim há pontos que pesam contra. Eles não anulam a estimativa — ajudam a decidir com os olhos abertos.
1 dos 6 sinais de qualidade não é cumprido
- — Dividendos em pelo menos 4 dos 5 anos
2 dos 6 modelos não se aplicam a esta empresa
- — pagou dividendos em menos de 4 dos últimos 5 anos
- — pagou dividendos em menos de 4 dos últimos 5 anos
Por que a confiança é média
A empresa cumpre 5 de 6 sinais de qualidade.
Sinais de qualidade: 5 de 6
- Cumpre: Histórico completo: 5 anos de balanços
- Cumpre: Lucro em todos os últimos 5 anos
- Cumpre: Lucro estável, sem grandes altos e baixos
- Cumpre: Lucro nos últimos 12 meses
- Não cumpre: Dividendos em pelo menos 4 dos 5 anos
- Cumpre: Dívida sob controle: patrimônio positivo e dívida líquida abaixo de 3× o EBITDA
Próximos proventos
Anunciados pela empresa na B3. Recebe quem tiver a ação no fim da data com.
Nenhum provento anunciado no momento. O último foi um dividendo de R$ 0,03 por ação, pago em 30/09/2026.
Notícias
O que os portais de mercado publicaram sobre a empresa.
Nenhuma notícia sobre a empresa nos últimos dias.
Notícias dos sites indicados; a ligação com as ações e o assunto são feitos automaticamente por inteligência artificial e podem errar. Não são recomendação de investimento.
Fatos e comunicados
Avisos enviados pela empresa à CVM. A CVM atualiza esta lista cerca de uma vez por semana.
- 20/08/2026Comunicado ao MercadoComunicado ao Mercado - Evento Online (Bastter)Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 14/08/2026Comunicado ao MercadoApresentação dos Resultados 2T26Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 07/08/2026Comunicado ao MercadoComunicado ao Mercado - Fitch Ratings Reafirma Rating AAA com Perspectiva EstávelAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 26/06/2026Comunicado ao MercadoInstalação do comitê de auditoria estatutárioAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 19/05/2026Comunicado ao MercadoComunicado ao Mercado - Evento Online (Bastter)Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 08/05/2026Comunicado ao MercadoApresentação dos Resultados 1T26Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 05/03/2026Comunicado ao MercadoComunicado ao Mercado - Evento Online (Bastter)Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 27/02/2026Comunicado ao MercadoApresentação dos Resultados 4T25Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
Ver mais
- 26/02/2026Comunicado ao MercadoMudança de Auditor (art. 28, Instr. CVM nº308/99)Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 07/01/2026Aviso aos AcionistasAssembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia do corrente ano está prevista para o dia 1º de abril de 2026, às 9 horas, na sua sede social.Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 22/12/2025Comunicado ao MercadoPosicionamento sobre notíciaAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 16/12/2025Fato RelevantePagamento de dividendos de forma extraordináriaAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 12/12/2025Aviso aos AcionistasAviso aos Acionistas - Cronograma de Distribuição 2026Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 27/11/2025Comunicado ao MercadoComunicado ao Mercado - Evento Online (Bastter)Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 17/11/2025Comunicado ao MercadoApresentação Institucional Nov/2025Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 10/11/2025Comunicado ao MercadoApresentação dos Resultados 3T25Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 03/09/2025Comunicado ao MercadoApresentação Institucional setembro/25Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 29/08/2025Fato RelevantePagamento de dividendos de forma extraordináriaAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 22/08/2025Comunicado ao MercadoComunicado ao Mercado - Fitch Ratings Reafirma Rating AAA com Perspectiva EstávelAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 18/08/2025Comunicado ao MercadoApresentação Institucional ago/25Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
Indicadores × setor
Comparados com a mediana das outras empresas do mesmo setor.
- P/L
- 9,4x
- setor 11,9x
- melhor que o setor
- P/VP
- 0,7x
- setor 1,1x
- melhor que o setor
- EV/EBITDA
- 5,4x
- setor 5,7x
- melhor que o setor
- ROE
- 7,7%
- setor 11%
- pior que o setor
- Margem líquida
- 6,2%
- setor 1,2%
- melhor que o setor
- Dívida líquida/EBITDA
- -0,3x
- setor 3,5x
- melhor que o setor
- Dividend yield
- 5,8%
- setor 3,4%
- melhor que o setor
Últimos 10 anos
Passe o mouse ou toque nas barras e nos pontos para ver os valores.
Ver os números
| Ano | Receita líquida |
|---|---|
| 2016 | R$ 5,3 bi |
| 2017 | R$ 5,4 bi |
| 2018 | R$ 6,0 bi |
| 2019 | R$ 6,1 bi |
| 2020 | R$ 7,3 bi |
| 2021 | R$ 7,8 bi |
| 2022 | R$ 10,1 bi |
| 2023 | R$ 10,8 bi |
| 2024 | R$ 9,7 bi |
| 2025 | R$ 10,4 bi |
Ver os números
| Ano | Lucro líquido |
|---|---|
| 2016 | R$ 784,4 mi |
| 2017 | R$ 844,2 mi |
| 2018 | R$ 723,5 mi |
| 2019 | R$ 556,9 mi |
| 2020 | R$ 763,8 mi |
| 2021 | R$ 505,0 mi |
| 2022 | R$ 481,8 mi |
| 2023 | R$ 888,7 mi |
| 2024 | R$ 645,9 mi |
| 2025 | R$ 659,8 mi |
Ver os números
| Ano | Dividendos por ação |
|---|---|
| 2016 | R$ 0,00 |
| 2017 | R$ 0,00 |
| 2018 | R$ 0,00 |
| 2019 | R$ 0,00 |
| 2020 | R$ 0,00 |
| 2021 | R$ 0,00 |
| 2022 | R$ 0,00 |
| 2023 | R$ 0,00 |
| 2024 | R$ 0,00 |
| 2025 | R$ 1,31 |
- Cotação: R$ 18,24 hoje
- Preço justo: R$ 33,14 hoje
Preço justo dos anos anteriores calculado com os balanços de cada ano e as premissas de juros atuais. Valores por ação sem ajuste de desdobramentos.
Ver os números
| Ano | Cotação | Preço justo |
|---|---|---|
| 2016 | R$ 115,01 | — |
| 2017 | R$ 52,10 | R$ 21,46 |
| 2018 | R$ 42,80 | — |
| 2019 | R$ 38,15 | — |
| 2020 | R$ 34,06 | R$ 36,15 |
| 2021 | R$ 25,49 | R$ 23,27 |
| 2022 | R$ 35,83 | R$ 21,82 |
| 2023 | R$ 38,63 | R$ 39,46 |
| 2024 | R$ 20,05 | R$ 27,47 |
| 2025 | R$ 23,96 | R$ 32,56 |
| hoje | R$ 18,24 | R$ 33,14 |
Os modelos
Preço justo de cada modelo, com a fórmula e os números usados.
Bazin
Não se aplica
Dividendo médio de 3 anos ÷ 6%
Motivo: pagou dividendos em menos de 4 dos últimos 5 anos.
Gordon
Não se aplica
Dividendo do próximo ano ÷ (custo de capital − crescimento)
Motivo: pagou dividendos em menos de 4 dos últimos 5 anos.
Fluxo de caixa descontado
R$ 35,08
Fluxo de caixa livre de 5 anos + perpetuidade, descontados, − dívida líquida, ÷ número de ações
- Crescimento na perpetuidade (g)
- 5,3%
- Custo de capital (k)
- 16%
- Fluxo de caixa livre médio
- R$ 1,1 bi
- Valor da empresa
- R$ 11,4 bi
- Crescimento projetado
- 7,5%
- Dívida líquida
- -R$ 326,2 mi
Múltiplos do setor
R$ 23,06
Mediana do setor (P/L, P/VP, EV/EBITDA) × números da empresa
- Preço pelo P/L
- R$ 23,06
- Preço pelo P/VP
- R$ 26,69
- P/L mediano do setor
- 11,9x
- P/VP mediano do setor
- 1,1x
- Preço pelo EV/EBITDA
- R$ 19,39
- EV/EBITDA mediano do setor
- 5,7x
Múltiplos históricos
R$ 33,10
Média de 5 anos dos próprios múltiplos × números atuais
- P/L médio de 5 anos
- 15,8x
- Preço pelo P/L
- R$ 30,66
- P/VP médio de 5 anos
- 1,3x
- Preço pelo P/VP
- R$ 33,10
- EV/EBITDA médio de 5 anos
- 10,2x
- Preço pelo EV/EBITDA
- R$ 33,84