Graham
R$ 61,06
√(22,5 × LPA × VPA)
- LPA (lucro por ação)
- R$ 6,47
- VPA (patrimônio por ação)
- R$ 25,63
CYRE3
CYRELA BRAZIL REALTY S.A., Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração
Acima do valor
Os valores são estimativas de modelos matemáticos sobre dados públicos e não constituem recomendação de investimento.
Preço justo estimado
R$ 28,81
R$ 34,24
- Cotação
- R$ 34,24
- Faixa dos modelos
- R$ 23,81 a R$ 30,41
- Potencial
- −16%
- Confiança
- baixa
Cotação de 06/10/2026 às 15:00. Cálculo de 06/10/2026 às 15:00.
Por que a confiança é baixa
Em empresas estáveis, o mercado costuma pagar mais do que os modelos clássicos calculam: no nosso teste, o selo "acima do valor" acertou só metade das vezes nesses casos.
Sinais de qualidade: 5 de 6
- Cumpre: Histórico completo: 5 anos de balanços
- Cumpre: Lucro em todos os últimos 5 anos
- Não cumpre: Lucro estável, sem grandes altos e baixos
- Cumpre: Lucro nos últimos 12 meses
- Cumpre: Dividendos em pelo menos 4 dos 5 anos
- Cumpre: Dívida sob controle: patrimônio positivo e dívida líquida abaixo de 3× o EBITDA
Próximos proventos
Anunciados pela empresa na B3. Recebe quem tiver a ação no fim da data com.
Nenhum provento anunciado no momento. O último foi um dividendo de R$ 2,7299 por ação, pago em 17/12/2025.
Notícias
O que os portais de mercado publicaram sobre a empresa.
InfoMoney, 06/10 às 13:05
Construtoras disparam após rali eleitoral: quais ações ainda têm espaço para subir? (abre o site InfoMoney em nova aba)Mercado
Exame, 06/10 às 08:04
Por que vitória de Flávio pode impulsionar construtoras de média e alta renda na bolsa (abre o site Exame em nova aba)Analistas
Valor Econômico, 05/10 às 20:13
Vivaz completa oito anos e amplia comunicação da marca (abre o site Valor Econômico em nova aba)OperaçãoFato da empresa
Notícias dos sites indicados; a ligação com as ações e o assunto são feitos automaticamente por inteligência artificial e podem errar. Não são recomendação de investimento.
Fatos e comunicados
Avisos enviados pela empresa à CVM. A CVM atualiza esta lista cerca de uma vez por semana.
- 18/09/2026Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358)Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 09/09/2026Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358)Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 31/08/2026Fato RelevanteDistrato de MoU TRXAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 21/08/2026Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358)Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 13/08/2026Comunicado ao MercadoCall de Resultados 2Q26Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 12/08/2026Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358)Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 05/08/2026Fato RelevanteCelebração MoU alienação de ativosAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 03/08/2026Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358)Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
Ver mais
- 13/07/2026Comunicado ao MercadoPrévia Operacional 2T26Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 23/06/2026Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358)Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 11/06/2026Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358)Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 07/06/2026Fato RelevanteAquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia · Cancelamento de Ações em TesourariaAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 14/05/2026Comunicado ao MercadoCall de Resultados 1T26Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 29/04/2026Aviso aos Acionistaspedido de adoção de voto multiplo para eleição de ConselhoAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 17/04/2026Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358)Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 13/04/2026Comunicado ao MercadoPrévia Operacional 1T26Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 19/03/2026Comunicado ao MercadoCall de Resultados 4T25Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 19/02/2026Aviso aos AcionistasResultado Leilão de Frações CYRE4Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 13/02/2026Aviso aos AcionistasTérmino do Prazo para Recomposição de FraçõesAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 15/01/2026Comunicado ao MercadoOp Preview 4Q25Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
Indicadores × setor
Comparados com a mediana das outras empresas do mesmo setor.
- P/L
- 5,3x
- setor 6,6x
- melhor que o setor
- P/VP
- 1,3x
- setor 0,7x
- pior que o setor
- EV/EBITDA
- 7,8x
- setor 6,0x
- pior que o setor
- ROE
- 25%
- setor 7,8%
- melhor que o setor
- Margem líquida
- 29%
- setor 6,2%
- melhor que o setor
- Dívida líquida/EBITDA
- 1,9x
- setor 2,6x
- melhor que o setor
- Dividend yield
- 9,3%
- setor 2,6%
- melhor que o setor
Últimos 10 anos
Passe o mouse ou toque nas barras e nos pontos para ver os valores.
Ver os números
| Ano | Receita líquida |
|---|---|
| 2016 | R$ 3,2 bi |
| 2017 | R$ 2,7 bi |
| 2018 | R$ 3,1 bi |
| 2019 | R$ 3,9 bi |
| 2020 | R$ 3,8 bi |
| 2021 | R$ 4,8 bi |
| 2022 | R$ 5,4 bi |
| 2023 | R$ 6,3 bi |
| 2024 | R$ 8,0 bi |
| 2025 | R$ 9,4 bi |
Ver os números
| Ano | Lucro líquido |
|---|---|
| 2016 | R$ 151,4 mi |
| 2017 | -R$ 95,0 mi |
| 2018 | -R$ 84,4 mi |
| 2019 | R$ 415,8 mi |
| 2020 | R$ 1,8 bi |
| 2021 | R$ 914,4 mi |
| 2022 | R$ 808,9 mi |
| 2023 | R$ 942,1 mi |
| 2024 | R$ 2,2 bi |
| 2025 | R$ 2,8 bi |
Ver os números
| Ano | Dividendos por ação |
|---|---|
| 2016 | — |
| 2017 | R$ 0,10 |
| 2018 | R$ 1,69 |
| 2019 | R$ 2,08 |
| 2020 | R$ 2,65 |
| 2021 | R$ 0,52 |
| 2022 | R$ 0,07 |
| 2023 | R$ 0,85 |
| 2024 | R$ 0,61 |
| 2025 | R$ 3,80 |
- Cotação: R$ 34,24 hoje
- Preço justo: R$ 28,81 hoje
Preço justo dos anos anteriores calculado com os balanços de cada ano e as premissas de juros atuais. Valores por ação sem ajuste de desdobramentos.
Ver os números
| Ano | Cotação | Preço justo |
|---|---|---|
| 2017 | R$ 13,22 | — |
| 2018 | R$ 15,47 | — |
| 2019 | R$ 29,69 | R$ 20,45 |
| 2020 | R$ 29,48 | R$ 56,59 |
| 2021 | R$ 15,78 | R$ 27,92 |
| 2022 | R$ 13,07 | R$ 21,16 |
| 2023 | R$ 24,08 | R$ 18,14 |
| 2024 | R$ 16,95 | R$ 23,09 |
| 2025 | R$ 29,62 | R$ 33,64 |
| hoje | R$ 34,24 | R$ 28,81 |
Os modelos
Preço justo de cada modelo, com a fórmula e os números usados.
Bazin
R$ 29,20
Dividendo médio de 3 anos ÷ 6%
- Retorno mínimo exigido
- 6,0%
- Dividendo médio por ação (3 anos)
- R$ 1,75
Gordon
R$ 30,41
Dividendo do próximo ano ÷ (custo de capital − crescimento)
- Crescimento na perpetuidade (g)
- 5,3%
- Custo de capital (k)
- 16%
- Dividendo esperado no próximo ano
- R$ 3,36
- Dividendo por ação (12 meses)
- R$ 3,19
Fluxo de caixa descontado
Não se aplica
Fluxo de caixa livre de 5 anos + perpetuidade, descontados, − dívida líquida, ÷ número de ações
Motivo: fluxo de caixa livre médio negativo ou zero.
- Fluxo de caixa livre médio
- -R$ 621,4 mi
Múltiplos do setor
R$ 23,81
Mediana do setor (P/L, P/VP, EV/EBITDA) × números da empresa
- Preço pelo P/L
- R$ 42,40
- Preço pelo P/VP
- R$ 18,08
- P/L mediano do setor
- 6,6x
- P/VP mediano do setor
- 0,7x
- Preço pelo EV/EBITDA
- R$ 23,81
- EV/EBITDA mediano do setor
- 6,0x
Múltiplos históricos
R$ 28,43
Média de 5 anos dos próprios múltiplos × números atuais
- P/L médio de 5 anos
- 5,8x
- Preço pelo P/L
- R$ 37,53
- P/VP médio de 5 anos
- 0,9x
- Preço pelo P/VP
- R$ 23,59
- EV/EBITDA médio de 5 anos
- 6,8x
- Preço pelo EV/EBITDA
- R$ 28,43