Graham
R$ 28,51
√(22,5 × LPA × VPA)
- LPA (lucro por ação)
- R$ 1,91
- VPA (patrimônio por ação)
- R$ 18,86
EZTC3
EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A, Const. Civil, Mat. Const. e Decoração
No valor justo
Os valores são estimativas de modelos matemáticos sobre dados públicos e não constituem recomendação de investimento.
Preço justo estimado
R$ 15,64
R$ 17,48
- Cotação
- R$ 17,48
- Faixa dos modelos
- R$ 10,81 a R$ 17,42
- Potencial
- −11%
- Confiança
- alta
Cotação de 06/10/2026 às 14:15. Cálculo de 06/10/2026 às 14:15.
Por que a confiança é alta
3 de 4 modelos ficaram a até 30% do preço justo e a empresa cumpre os 6 sinais de qualidade.
Sinais de qualidade: 6 de 6
- Cumpre: Histórico completo: 5 anos de balanços
- Cumpre: Lucro em todos os últimos 5 anos
- Cumpre: Lucro estável, sem grandes altos e baixos
- Cumpre: Lucro nos últimos 12 meses
- Cumpre: Dividendos em pelo menos 4 dos 5 anos
- Cumpre: Dívida sob controle: patrimônio positivo e dívida líquida abaixo de 3× o EBITDA
Próximos proventos
Anunciados pela empresa na B3. Recebe quem tiver a ação no fim da data com.
Nenhum provento anunciado no momento. O último foi um dividendo de R$ 0,0946 por ação, pago em 28/08/2026.
Notícias
O que os portais de mercado publicaram sobre a empresa.
Nenhuma notícia sobre a empresa nos últimos dias.
Notícias dos sites indicados; a ligação com as ações e o assunto são feitos automaticamente por inteligência artificial e podem errar. Não são recomendação de investimento.
Fatos e comunicados
Avisos enviados pela empresa à CVM. A CVM atualiza esta lista cerca de uma vez por semana.
- 29/09/2026Comunicado ao MercadoComunicado de Lançamento - Azzure Resort Life: Torre BreezeAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 17/09/2026Fato RelevanteCelebração de Contrato de Locação do Esther TowersAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 01/09/2026Fato RelevantePotencial TransaçãoAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 06/08/2026Comunicado ao MercadoApresentação de Resultados 2T26Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 06/08/2026Aviso aos AcionistasDividendos/Juros sobre Capital PróprioAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 06/08/2026Comunicado ao MercadoComunicado de Lançamento - Cidade Parque Guarapiranga: Condomínio AtlânticaAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 17/07/2026Comunicado ao MercadoRegimento Interno do Comitê de Ética e CondutaAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 17/07/2026Comunicado ao MercadoPolítica de Doação e PatrocinioAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
Ver mais
- 17/07/2026Comunicado ao MercadoPolítica de Contratação de TerceirosAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 13/07/2026Comunicado ao MercadoPrévia Operacional 2T26Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 17/06/2026Comunicado ao MercadoApresentação para AnalistasAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 12/06/2026Comunicado ao MercadoComunicado de Lançamento - Reserva São Caetano Bosque Torre AcáciaAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 11/06/2026Fato RelevanteAquisição de Ações de Emissão da Própria CompanhiaAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 02/06/2026Comunicado ao MercadoFact Sheet 1T26Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 29/05/2026Comunicado ao MercadoComunicado de Lançamento Azzure Resort Life - 1ª FaseAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 07/05/2026Comunicado ao MercadoApresentação de Resultados 1T26Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 07/05/2026Comunicado ao MercadoComunicado de Lançamento GranResort Reserva São Caetano - 1ª FaseAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 07/05/2026Aviso aos AcionistasDividendos/Juros sobre Capital PróprioAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 10/04/2026Comunicado ao MercadoPrévia Operacional 1T26Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 10/04/2026Comunicado ao MercadoComunicado de Lançamento - Casa NacionalAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
Indicadores × setor
Comparados com a mediana das outras empresas do mesmo setor.
- P/L
- 9,1x
- setor 7,2x
- pior que o setor
- P/VP
- 0,9x
- setor 0,9x
- pior que o setor
- EV/EBITDA
- 11,6x
- setor 4,4x
- pior que o setor
- ROE
- 10%
- setor 12%
- pior que o setor
- Margem líquida
- 37%
- setor 12%
- melhor que o setor
- Dívida líquida/EBITDA
- -0,0x
- setor 1,2x
- melhor que o setor
- Dividend yield
- 6,5%
- setor 11%
- pior que o setor
Últimos 10 anos
Passe o mouse ou toque nas barras e nos pontos para ver os valores.
Ver os números
| Ano | Receita líquida |
|---|---|
| 2016 | R$ 572,2 mi |
| 2017 | R$ 980,3 mi |
| 2018 | R$ 390,8 mi |
| 2019 | R$ 804,4 mi |
| 2020 | R$ 936,6 mi |
| 2021 | R$ 957,9 mi |
| 2022 | R$ 1,1 bi |
| 2023 | R$ 1,1 bi |
| 2024 | R$ 1,6 bi |
| 2025 | R$ 1,5 bi |
Ver os números
| Ano | Lucro líquido |
|---|---|
| 2016 | R$ 230,2 mi |
| 2017 | R$ 358,8 mi |
| 2018 | R$ 97,5 mi |
| 2019 | R$ 281,1 mi |
| 2020 | R$ 405,2 mi |
| 2021 | R$ 430,1 mi |
| 2022 | R$ 324,7 mi |
| 2023 | R$ 239,5 mi |
| 2024 | R$ 404,6 mi |
| 2025 | R$ 535,0 mi |
Ver os números
| Ano | Dividendos por ação |
|---|---|
| 2016 | R$ 0,97 |
| 2017 | R$ 3,75 |
| 2018 | R$ 0,52 |
| 2019 | R$ 0,12 |
| 2020 | R$ 0,33 |
| 2021 | R$ 0,43 |
| 2022 | R$ 0,79 |
| 2023 | R$ 0,20 |
| 2024 | R$ 1,08 |
| 2025 | R$ 1,22 |
- Cotação: R$ 17,48 hoje
- Preço justo: R$ 15,64 hoje
Preço justo dos anos anteriores calculado com os balanços de cada ano e as premissas de juros atuais. Valores por ação sem ajuste de desdobramentos.
Ver os números
| Ano | Cotação | Preço justo |
|---|---|---|
| 2016 | R$ 15,65 | — |
| 2017 | R$ 21,65 | — |
| 2018 | R$ 25,02 | R$ 22,16 |
| 2019 | R$ 51,90 | R$ 24,59 |
| 2020 | R$ 42,90 | R$ 27,91 |
| 2021 | R$ 20,45 | R$ 31,00 |
| 2022 | R$ 13,43 | R$ 22,10 |
| 2023 | R$ 18,70 | R$ 14,79 |
| 2024 | R$ 10,83 | R$ 17,51 |
| 2025 | R$ 13,73 | R$ 16,12 |
| hoje | R$ 17,48 | R$ 15,64 |
Os modelos
Preço justo de cada modelo, com a fórmula e os números usados.
Bazin
R$ 13,93
Dividendo médio de 3 anos ÷ 6%
- Retorno mínimo exigido
- 6,0%
- Dividendo médio por ação (3 anos)
- R$ 0,84
Gordon
R$ 10,81
Dividendo do próximo ano ÷ (custo de capital − crescimento)
- Crescimento na perpetuidade (g)
- 5,3%
- Custo de capital (k)
- 16%
- Dividendo esperado no próximo ano
- R$ 1,20
- Dividendo por ação (12 meses)
- R$ 1,14
Fluxo de caixa descontado
R$ 2,88
Fluxo de caixa livre de 5 anos + perpetuidade, descontados, − dívida líquida, ÷ número de ações
- Crescimento na perpetuidade (g)
- 5,3%
- Custo de capital (k)
- 16%
- Fluxo de caixa livre médio
- R$ 69,8 mi
- Valor da empresa
- R$ 797,2 mi
- Crescimento projetado
- 10%
- Dívida líquida
- -R$ 1,4 mi
Múltiplos do setor
R$ 13,85
Mediana do setor (P/L, P/VP, EV/EBITDA) × números da empresa
- Preço pelo P/L
- R$ 13,85
- Preço pelo P/VP
- R$ 16,49
- P/L mediano do setor
- 7,2x
- P/VP mediano do setor
- 0,9x
- Preço pelo EV/EBITDA
- R$ 6,58
- EV/EBITDA mediano do setor
- 4,4x
Múltiplos históricos
R$ 17,42
Média de 5 anos dos próprios múltiplos × números atuais
- P/L médio de 5 anos
- 9,9x
- Preço pelo P/L
- R$ 18,98
- P/VP médio de 5 anos
- 0,8x
- Preço pelo P/VP
- R$ 14,49
- EV/EBITDA médio de 5 anos
- 11,6x
- Preço pelo EV/EBITDA
- R$ 17,42