Graham
R$ 28,69
√(22,5 × LPA × VPA)
- LPA (lucro por ação)
- R$ 5,14
- VPA (patrimônio por ação)
- R$ 7,11
LEVE3
MAHLE METAL LEVE, Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças
No valor justo
Os valores são estimativas de modelos matemáticos sobre dados públicos e não constituem recomendação de investimento.
Preço justo estimado
R$ 33,52
R$ 36,37
- Cotação
- R$ 36,37
- Faixa dos modelos
- R$ 27,13 a R$ 47,95
- Potencial
- −7,8%
- Confiança
- alta
Cotação de 06/10/2026 às 14:15. Cálculo de 06/10/2026 às 14:15.
Por que a confiança é alta
4 de 5 modelos ficaram a até 30% do preço justo e a empresa cumpre os 6 sinais de qualidade.
Sinais de qualidade: 6 de 6
- Cumpre: Histórico completo: 5 anos de balanços
- Cumpre: Lucro em todos os últimos 5 anos
- Cumpre: Lucro estável, sem grandes altos e baixos
- Cumpre: Lucro nos últimos 12 meses
- Cumpre: Dividendos em pelo menos 4 dos 5 anos
- Cumpre: Dívida sob controle: patrimônio positivo e dívida líquida abaixo de 3× o EBITDA
Próximos proventos
Anunciados pela empresa na B3. Recebe quem tiver a ação no fim da data com.
Nenhum provento anunciado no momento. O último foi um dividendo de R$ 0,2534 por ação, pago em 27/05/2026.
Notícias
O que os portais de mercado publicaram sobre a empresa.
Nenhuma notícia sobre a empresa nos últimos dias.
Notícias dos sites indicados; a ligação com as ações e o assunto são feitos automaticamente por inteligência artificial e podem errar. Não são recomendação de investimento.
Fatos e comunicados
Avisos enviados pela empresa à CVM. A CVM atualiza esta lista cerca de uma vez por semana.
- 12/08/2026Comunicado ao MercadoVideoconferência de Divulgação de Resultados do 2T26 | Q2 2026 Video Conference Call PresentationAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 06/05/2026Comunicado ao MercadoVideoconferência de Divulgação de Resultados do 1T26 | Q1 2026 Video Conference Call PresentationAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 29/04/2026Aviso aos AcionistasDividendos/Juros sobre Capital PróprioAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 06/04/2026Comunicado ao MercadoMAHLE chargeBIG - solução de carregamento para veículos eletrificadosAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 02/04/2026Comunicado ao MercadoReapresentação do BVD da AGO2026 - Ofício nº 132/2026/CVM/SEP/GEA-1 - atualização do contato do Escriturador de Ações da CompanhiaAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 26/03/2026Fato RelevanteIndicação do atual CEO para o Conselho de Administração da Companhia, e a sua sucessão na posição de principal executivo da CompanhiaAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 16/03/2026Comunicado ao MercadoVideoconferência de Divulgação de Resultados do 4T25 | 4Q25 Videoconference PresentationAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 14/01/2026Aviso aos AcionistasInformações sobre a Assembleia Geral Ordinária de 2026Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
Ver mais
- 11/12/2025Aviso aos AcionistasDividendos/Juros sobre Capital PróprioAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 01/12/2025Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358)Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 12/11/2025Comunicado ao MercadoVideoconferência de Divulgação de Resultados do 3T25 | Q3 2025 Video Conference Call PresentationAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 11/11/2025Aviso aos AcionistasDividendos/Juros sobre Capital PróprioAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 06/08/2025Comunicado ao MercadoVideoconferência de Divulgação de Resultados do 2T25 | Q2 2025 Video Conference Call PresentationAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 23/05/2025Comunicado ao MercadoNegociações atípicas de valores mobiliáriosAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 14/05/2025Comunicado ao MercadoConferência Telefônica de Divulgação de Resultados do 1T25 | 1Q25 Conference Call PresentationAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 29/04/2025Aviso aos AcionistasDividendos/Juros sobre Capital PróprioAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 14/04/2025Comunicado ao MercadoMobilidade sustentável - cenário brasileiro | Sustainable Mobility - Brazilian Scenario (@UBS)Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 09/04/2025Comunicado ao MercadoNegociações atípicas de valores mobiliáriosAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 17/03/2025Comunicado ao MercadoConferência Telefônica de Divulgação de Resultados do 4T24 | 4Q24 Conference Call PresentationAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 11/03/2025Fato RelevanteEleição do Diretor Relações com InvestidoresAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
Indicadores × setor
Comparados com a mediana das outras empresas do mesmo setor.
- P/L
- 7,1x
- setor 18,4x
- melhor que o setor
- P/VP
- 5,1x
- setor 1,2x
- pior que o setor
- EV/EBITDA
- 5,6x
- setor 7,1x
- melhor que o setor
- ROE
- 72%
- setor 8,8%
- melhor que o setor
- Margem líquida
- 13%
- setor 2,1%
- melhor que o setor
- Dívida líquida/EBITDA
- 1,0x
- setor 2,1x
- melhor que o setor
- Dividend yield
- 7,8%
- setor 2,0%
- melhor que o setor
Últimos 10 anos
Passe o mouse ou toque nas barras e nos pontos para ver os valores.
Ver os números
| Ano | Receita líquida |
|---|---|
| 2016 | R$ 2,2 bi |
| 2017 | R$ 2,3 bi |
| 2018 | R$ 2,6 bi |
| 2019 | R$ 2,5 bi |
| 2020 | R$ 2,4 bi |
| 2021 | R$ 3,6 bi |
| 2022 | R$ 4,2 bi |
| 2023 | R$ 4,3 bi |
| 2024 | R$ 4,6 bi |
| 2025 | R$ 5,4 bi |
Ver os números
| Ano | Lucro líquido |
|---|---|
| 2016 | R$ 24,7 mi |
| 2017 | R$ 244,6 mi |
| 2018 | R$ 291,7 mi |
| 2019 | R$ 259,0 mi |
| 2020 | R$ 124,5 mi |
| 2021 | R$ 566,9 mi |
| 2022 | R$ 565,2 mi |
| 2023 | R$ 748,2 mi |
| 2024 | R$ 541,4 mi |
| 2025 | R$ 608,6 mi |
Ver os números
| Ano | Dividendos por ação |
|---|---|
| 2016 | R$ 0,67 |
| 2017 | R$ 0,59 |
| 2018 | R$ 1,79 |
| 2019 | R$ 2,15 |
| 2020 | R$ 0,16 |
| 2021 | R$ 0,92 |
| 2022 | R$ 4,24 |
| 2023 | R$ 9,92 |
| 2024 | R$ 2,35 |
| 2025 | R$ 2,71 |
- Cotação: R$ 36,37 hoje
- Preço justo: R$ 33,52 hoje
Preço justo dos anos anteriores calculado com os balanços de cada ano e as premissas de juros atuais. Valores por ação sem ajuste de desdobramentos.
Ver os números
| Ano | Cotação | Preço justo |
|---|---|---|
| 2016 | R$ 20,76 | R$ 5,65 |
| 2017 | R$ 23,87 | R$ 23,84 |
| 2018 | R$ 25,12 | R$ 22,09 |
| 2019 | R$ 28,80 | R$ 21,83 |
| 2020 | R$ 20,97 | R$ 22,42 |
| 2021 | R$ 30,80 | R$ 40,75 |
| 2022 | R$ 30,77 | R$ 38,71 |
| 2023 | R$ 35,34 | R$ 38,52 |
| 2024 | R$ 27,46 | R$ 30,38 |
| 2025 | R$ 34,11 | R$ 36,76 |
| hoje | R$ 36,37 | R$ 33,52 |
Os modelos
Preço justo de cada modelo, com a fórmula e os números usados.
Bazin
R$ 83,20
Dividendo médio de 3 anos ÷ 6%
- Retorno mínimo exigido
- 6,0%
- Dividendo médio por ação (3 anos)
- R$ 4,99
Gordon
R$ 27,13
Dividendo do próximo ano ÷ (custo de capital − crescimento)
- Crescimento na perpetuidade (g)
- 5,3%
- Custo de capital (k)
- 16%
- Dividendo esperado no próximo ano
- R$ 3,00
- Dividendo por ação (12 meses)
- R$ 2,85
Fluxo de caixa descontado
R$ 41,50
Fluxo de caixa livre de 5 anos + perpetuidade, descontados, − dívida líquida, ÷ número de ações
- Crescimento na perpetuidade (g)
- 5,3%
- Custo de capital (k)
- 16%
- Fluxo de caixa livre médio
- R$ 588,5 mi
- Valor da empresa
- R$ 6,7 bi
- Crescimento projetado
- 10%
- Dívida líquida
- R$ 1,1 bi
Múltiplos do setor
R$ 47,95
Mediana do setor (P/L, P/VP, EV/EBITDA) × números da empresa
- Preço pelo P/L
- R$ 94,63
- Preço pelo P/VP
- R$ 8,37
- P/L mediano do setor
- 18,4x
- P/VP mediano do setor
- 1,2x
- Preço pelo EV/EBITDA
- R$ 47,95
- EV/EBITDA mediano do setor
- 7,1x
Múltiplos históricos
R$ 31,94
Média de 5 anos dos próprios múltiplos × números atuais
- P/L médio de 5 anos
- 7,0x
- Preço pelo P/L
- R$ 35,82
- P/VP médio de 5 anos
- 4,1x
- Preço pelo P/VP
- R$ 28,83
- EV/EBITDA médio de 5 anos
- 5,1x
- Preço pelo EV/EBITDA
- R$ 31,94