Graham
R$ 19,38
√(22,5 × LPA × VPA)
- LPA (lucro por ação)
- R$ 0,61
- VPA (patrimônio por ação)
- R$ 27,35
MYPK3
IOCHPE-MAXION, Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças
Abaixo do valor
Os valores são estimativas de modelos matemáticos sobre dados públicos e não constituem recomendação de investimento.
Preço justo estimado
R$ 18,55
- Cotação
- R$ 9,95
- Faixa dos modelos
- R$ 11,99 a R$ 30,83
- Potencial
- +86%
- Confiança
- média
Cotação de 06/10/2026 às 14:45. Cálculo de 06/10/2026 às 14:45.
Antes de investir
Esta ação aparece como oportunidade, e mesmo assim há pontos que pesam contra. Eles não anulam a estimativa — ajudam a decidir com os olhos abertos.
1 dos 6 sinais de qualidade não é cumprido
- — Lucro estável, sem grandes altos e baixos
Por que a confiança é média
Só 1 de 3 modelos ficaram a até 30% do preço justo e a empresa cumpre 5 de 6 sinais de qualidade.
Sinais de qualidade: 5 de 6
- Cumpre: Histórico completo: 5 anos de balanços
- Cumpre: Lucro em todos os últimos 5 anos
- Não cumpre: Lucro estável, sem grandes altos e baixos
- Cumpre: Lucro nos últimos 12 meses
- Cumpre: Dividendos em pelo menos 4 dos 5 anos
- Cumpre: Dívida sob controle: patrimônio positivo e dívida líquida abaixo de 3× o EBITDA
Próximos proventos
Anunciados pela empresa na B3. Recebe quem tiver a ação no fim da data com.
Nenhum provento anunciado no momento. O último foi JCP de R$ 0,3071 por ação, pago em 02/04/2026.
Notícias
O que os portais de mercado publicaram sobre a empresa.
Nenhuma notícia sobre a empresa nos últimos dias.
Notícias dos sites indicados; a ligação com as ações e o assunto são feitos automaticamente por inteligência artificial e podem errar. Não são recomendação de investimento.
Fatos e comunicados
Avisos enviados pela empresa à CVM. A CVM atualiza esta lista cerca de uma vez por semana.
- 08/09/2026Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358)Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 26/08/2026Comunicado ao MercadoAlteração de Membro do Comitê de Auditoria EstatutárioAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 06/08/2026Comunicado ao MercadoApresentação de Resultados do 2T26Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 24/07/2026Comunicado ao MercadoConclusão do resgate antecipado da totalidade do sustainability-linked notes unitsAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 17/06/2026Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358)Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 12/06/2026Comunicado ao Mercado17ª emissão de debêntures simplesAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 21/05/2026Fato RelevanteAprovação da aquisição de participação acionária na Polimetal S.A.Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 08/05/2026Comunicado ao MercadoCarteira ISE B3 2026Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
Ver mais
- 30/04/2026Comunicado ao MercadoApresentação dos resultados do 1T26Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 26/02/2026Comunicado ao MercadoApresentação de Resultados do 4T25 e 2025Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 26/02/2026Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358)Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 25/02/2026Aviso aos AcionistasDividendos/Juros sobre Capital PróprioAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 06/01/2026Aviso aos AcionistasData prevista da realização de AGO 2026Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 13/11/2025Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358)Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 06/11/2025Comunicado ao MercadoApresentação do resultado do 3T25Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 03/11/2025Fato RelevanteAquisição de participação acionária na Polimetal S.A.Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 29/10/2025Comunicado ao MercadoRenúncia e Nomeação de Membro do Conselho de AdministraçãoAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 29/09/2025Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358)Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 29/09/2025Aviso aos AcionistasDividendos/Juros sobre Capital PróprioAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 26/08/2025Comunicado ao MercadoApresentação Investor Day 2025Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
Indicadores × setor
Comparados com a mediana das outras empresas do mesmo setor.
- P/L
- 16,3x
- setor 18,5x
- melhor que o setor
- P/VP
- 0,4x
- setor 2,0x
- melhor que o setor
- EV/EBITDA
- 3,6x
- setor 7,1x
- melhor que o setor
- ROE
- 2,2%
- setor 12%
- pior que o setor
- Margem líquida
- 0,6%
- setor 3,8%
- pior que o setor
- Dívida líquida/EBITDA
- 2,6x
- setor 1,4x
- pior que o setor
- Dividend yield
- 2,5%
- setor 2,1%
- melhor que o setor
Últimos 10 anos
Passe o mouse ou toque nas barras e nos pontos para ver os valores.
Ver os números
| Ano | Receita líquida |
|---|---|
| 2016 | R$ 6,8 bi |
| 2017 | R$ 7,5 bi |
| 2018 | R$ 9,6 bi |
| 2019 | R$ 10,0 bi |
| 2020 | R$ 8,8 bi |
| 2021 | R$ 13,7 bi |
| 2022 | R$ 16,9 bi |
| 2023 | R$ 15,0 bi |
| 2024 | R$ 15,3 bi |
| 2025 | R$ 15,4 bi |
Ver os números
| Ano | Lucro líquido |
|---|---|
| 2016 | R$ 21,5 mi |
| 2017 | R$ 6,4 mi |
| 2018 | R$ 201,3 mi |
| 2019 | R$ 337,4 mi |
| 2020 | -R$ 491,8 mi |
| 2021 | R$ 537,2 mi |
| 2022 | R$ 278,9 mi |
| 2023 | R$ 30,7 mi |
| 2024 | R$ 264,7 mi |
| 2025 | R$ 98,4 mi |
Ver os números
| Ano | Dividendos por ação |
|---|---|
| 2016 | R$ 0,22 |
| 2017 | — |
| 2018 | R$ 0,24 |
| 2019 | R$ 0,72 |
| 2020 | R$ 0,83 |
| 2021 | R$ 0,00 |
| 2022 | R$ 1,32 |
| 2023 | R$ 0,70 |
| 2024 | R$ 0,09 |
| 2025 | R$ 0,63 |
- Cotação: R$ 9,95 hoje
- Preço justo: R$ 18,55 hoje
Preço justo dos anos anteriores calculado com os balanços de cada ano e as premissas de juros atuais. Valores por ação sem ajuste de desdobramentos.
Ver os números
| Ano | Cotação | Preço justo |
|---|---|---|
| 2016 | R$ 11,66 | — |
| 2017 | — | — |
| 2018 | R$ 23,81 | R$ 26,27 |
| 2019 | R$ 23,38 | R$ 38,09 |
| 2020 | R$ 15,50 | — |
| 2021 | R$ 15,35 | R$ 41,31 |
| 2022 | R$ 11,77 | R$ 21,63 |
| 2023 | R$ 12,89 | R$ 13,52 |
| 2024 | R$ 11,28 | R$ 28,13 |
| 2025 | R$ 10,09 | R$ 20,90 |
| hoje | R$ 9,95 | R$ 18,55 |
Os modelos
Preço justo de cada modelo, com a fórmula e os números usados.
Bazin
R$ 7,88
Dividendo médio de 3 anos ÷ 6%
- Retorno mínimo exigido
- 6,0%
- Dividendo médio por ação (3 anos)
- R$ 0,47
Gordon
R$ 2,37
Dividendo do próximo ano ÷ (custo de capital − crescimento)
- Crescimento na perpetuidade (g)
- 5,3%
- Custo de capital (k)
- 16%
- Dividendo esperado no próximo ano
- R$ 0,26
- Dividendo por ação (12 meses)
- R$ 0,25
Fluxo de caixa descontado
R$ 30,83
Fluxo de caixa livre de 5 anos + perpetuidade, descontados, − dívida líquida, ÷ número de ações
- Crescimento na perpetuidade (g)
- 5,3%
- Custo de capital (k)
- 16%
- Fluxo de caixa livre médio
- R$ 970,2 mi
- Valor da empresa
- R$ 8,4 bi
- Crescimento projetado
- 2,9%
- Dívida líquida
- R$ 3,8 bi
Múltiplos do setor
R$ 43,98
Mediana do setor (P/L, P/VP, EV/EBITDA) × números da empresa
- Preço pelo P/L
- R$ 11,27
- Preço pelo P/VP
- R$ 54,75
- P/L mediano do setor
- 18,5x
- P/VP mediano do setor
- 2,0x
- Preço pelo EV/EBITDA
- R$ 43,98
- EV/EBITDA mediano do setor
- 7,1x
Múltiplos históricos
R$ 11,99
Média de 5 anos dos próprios múltiplos × números atuais
- P/L médio de 5 anos
- 19,1x
- Preço pelo P/L
- R$ 11,67
- P/VP médio de 5 anos
- 0,5x
- Preço pelo P/VP
- R$ 12,48
- EV/EBITDA médio de 5 anos
- 3,8x
- Preço pelo EV/EBITDA
- R$ 11,99