Graham
R$ 15,59
√(22,5 × LPA × VPA)
- LPA (lucro por ação)
- R$ 0,81
- VPA (patrimônio por ação)
- R$ 13,41
ROMI3
ROMI S.A., Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças
Abaixo do valor
Os valores são estimativas de modelos matemáticos sobre dados públicos e não constituem recomendação de investimento.
Preço justo estimado
R$ 10,25
- Cotação
- R$ 6,78
- Faixa dos modelos
- R$ 5,68 a R$ 15,59
- Potencial
- +51%
- Confiança
- média
Cotação de 06/10/2026 às 14:15. Cálculo de 06/10/2026 às 14:15.
Antes de investir
Esta ação aparece como oportunidade, e mesmo assim há pontos que pesam contra. Eles não anulam a estimativa — ajudam a decidir com os olhos abertos.
1 dos 6 sinais de qualidade não é cumprido
- — Dívida sob controle: patrimônio positivo e dívida líquida abaixo de 3× o EBITDA
1 dos 6 modelos não se aplica a esta empresa
- — resultado inválido
Por que a confiança é média
Só 1 de 4 modelos ficaram a até 30% do preço justo e a empresa cumpre 5 de 6 sinais de qualidade.
Sinais de qualidade: 5 de 6
- Cumpre: Histórico completo: 5 anos de balanços
- Cumpre: Lucro em todos os últimos 5 anos
- Cumpre: Lucro estável, sem grandes altos e baixos
- Cumpre: Lucro nos últimos 12 meses
- Cumpre: Dividendos em pelo menos 4 dos 5 anos
- Não cumpre: Dívida sob controle: patrimônio positivo e dívida líquida abaixo de 3× o EBITDA
Próximos proventos
Anunciados pela empresa na B3. Recebe quem tiver a ação no fim da data com.
- JCPR$ 0,18por açãoReferente a Complementar/2025
- Data com
- 30/12/2025
- Pagamento
- 31/12/2026
- JCPR$ 0,06por açãoReferente a Complementar/2026
- Data com
- 15/06/2026
- Pagamento
- 31/12/2027
- JCPR$ 0,28por açãoReferente a Complementar/2026
- Data com
- 29/09/2026
- Pagamento
- 31/12/2027
Notícias
O que os portais de mercado publicaram sobre a empresa.
Nenhuma notícia sobre a empresa nos últimos dias.
Notícias dos sites indicados; a ligação com as ações e o assunto são feitos automaticamente por inteligência artificial e podem errar. Não são recomendação de investimento.
Fatos e comunicados
Avisos enviados pela empresa à CVM. A CVM atualiza esta lista cerca de uma vez por semana.
- 24/09/2026Aviso aos AcionistasDividendos/Juros sobre Capital PróprioAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 22/09/2026Fato RelevanteÊxito em processo judicial tributário relevante - Contribuições PrevidenciáriasAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 09/09/2026Comunicado ao MercadoAlteração na Diretoria EstatutáriaAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 20/07/2026Fato RelevanteCelebração ou Extinção de ContratoAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 15/07/2026Comunicado ao MercadoApresentação dos resultados do 2T26 para investidores.Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 30/06/2026Comunicado ao MercadoAgenda de Divulgação de Resultados do Segundo Trimestre de 2026Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 10/06/2026Aviso aos AcionistasDividendos/Juros sobre Capital PróprioAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 27/05/2026Comunicado ao MercadoApresentação de Resultados do 1T26Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
Ver mais
- 31/03/2026Comunicado ao MercadoAgenda de Divulgação de Resultados do Primeiro Trimestre de 2026Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 18/02/2026Aviso aos AcionistasReapresentação de BVD, Proposta da Administração e Manual para participação na Assembleia de Acionistas (AGO)Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 04/02/2026Comunicado ao MercadoApresentação dos resultados do 4T25 para os investidores.Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 26/01/2026Comunicado ao MercadoAgenda de Divulgação de Resultados do Quarto Trimestre de 2025Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 09/01/2026Aviso aos AcionistasAssembleia 2026 - Participação de Acionista através de Boletim de Voto à DistânciaAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 26/12/2025Aviso aos AcionistasDividendos/Juros sobre Capital PróprioAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 22/10/2025Comunicado ao MercadoApresentação de Resultados do 3T25Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 07/10/2025Comunicado ao MercadoAgenda de Divulgação de Resultados do terceiro trimestre de 2025Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 16/09/2025Aviso aos AcionistasDividendos/Juros sobre Capital PróprioAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 16/07/2025Comunicado ao MercadoApresentação dos resultados do 2T25Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 01/07/2025Comunicado ao MercadoAgenda de Divulgação de Resultados do Segundo Trimestre de 2025.Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 10/06/2025Aviso aos AcionistasDividendos/Juros sobre Capital PróprioAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
Indicadores × setor
Comparados com a mediana das outras empresas do mesmo setor.
- P/L
- 8,4x
- setor 18,4x
- melhor que o setor
- P/VP
- 0,5x
- setor 2,0x
- melhor que o setor
- EV/EBITDA
- 8,0x
- setor 5,9x
- pior que o setor
- ROE
- 6,0%
- setor 12%
- pior que o setor
- Margem líquida
- 5,8%
- setor 2,1%
- melhor que o setor
- Dívida líquida/EBITDA
- 3,9x
- setor 1,4x
- pior que o setor
- Dividend yield
- 5,3%
- setor 2,0%
- melhor que o setor
Últimos 10 anos
Passe o mouse ou toque nas barras e nos pontos para ver os valores.
Ver os números
| Ano | Receita líquida |
|---|---|
| 2016 | R$ 586,9 mi |
| 2017 | R$ 672,9 mi |
| 2018 | R$ 743,5 mi |
| 2019 | R$ 765,5 mi |
| 2020 | R$ 973,2 mi |
| 2021 | R$ 1,4 bi |
| 2022 | R$ 1,6 bi |
| 2023 | R$ 1,2 bi |
| 2024 | R$ 1,2 bi |
| 2025 | R$ 1,3 bi |
Ver os números
| Ano | Lucro líquido |
|---|---|
| 2016 | -R$ 39,7 mi |
| 2017 | R$ 37,7 mi |
| 2018 | R$ 84,0 mi |
| 2019 | R$ 129,7 mi |
| 2020 | R$ 174,5 mi |
| 2021 | R$ 203,8 mi |
| 2022 | R$ 215,0 mi |
| 2023 | R$ 164,1 mi |
| 2024 | R$ 113,9 mi |
| 2025 | R$ 85,1 mi |
Ver os números
| Ano | Dividendos por ação |
|---|---|
| 2016 | R$ 0,02 |
| 2017 | R$ 0,00 |
| 2018 | R$ 0,44 |
| 2019 | R$ 0,87 |
| 2020 | R$ 1,21 |
| 2021 | R$ 1,77 |
| 2022 | R$ 0,86 |
| 2023 | R$ 1,10 |
| 2024 | R$ 0,62 |
| 2025 | R$ 0,60 |
- Cotação: R$ 6,78 hoje
- Preço justo: R$ 10,25 hoje
Preço justo dos anos anteriores calculado com os balanços de cada ano e as premissas de juros atuais. Valores por ação sem ajuste de desdobramentos.
Ver os números
| Ano | Cotação | Preço justo |
|---|---|---|
| 2016 | R$ 2,55 | — |
| 2017 | R$ 7,70 | R$ 10,10 |
| 2018 | R$ 8,43 | R$ 17,07 |
| 2019 | R$ 17,55 | R$ 24,05 |
| 2020 | R$ 15,45 | R$ 16,73 |
| 2021 | R$ 18,41 | R$ 20,96 |
| 2022 | R$ 15,25 | R$ 19,66 |
| 2023 | R$ 13,41 | R$ 17,21 |
| 2024 | R$ 8,44 | R$ 9,69 |
| 2025 | R$ 8,02 | R$ 10,24 |
| hoje | R$ 6,78 | R$ 10,25 |
Os modelos
Preço justo de cada modelo, com a fórmula e os números usados.
Bazin
R$ 12,89
Dividendo médio de 3 anos ÷ 6%
- Retorno mínimo exigido
- 6,0%
- Dividendo médio por ação (3 anos)
- R$ 0,77
Gordon
R$ 3,43
Dividendo do próximo ano ÷ (custo de capital − crescimento)
- Crescimento na perpetuidade (g)
- 5,3%
- Custo de capital (k)
- 16%
- Dividendo esperado no próximo ano
- R$ 0,38
- Dividendo por ação (12 meses)
- R$ 0,36
Fluxo de caixa descontado
Não se aplica
Fluxo de caixa livre de 5 anos + perpetuidade, descontados, − dívida líquida, ÷ número de ações
Motivo: resultado inválido.
- Crescimento na perpetuidade (g)
- 5,3%
- Custo de capital (k)
- 16%
- Fluxo de caixa livre médio
- R$ 21,8 mi
- Valor da empresa
- R$ 168,4 mi
- Crescimento projetado
- 0,0%
- Dívida líquida
- R$ 581,2 mi
Múltiplos do setor
R$ 14,82
Mediana do setor (P/L, P/VP, EV/EBITDA) × números da empresa
- Preço pelo P/L
- R$ 14,82
- Preço pelo P/VP
- R$ 26,83
- P/L mediano do setor
- 18,4x
- P/VP mediano do setor
- 2,0x
- Preço pelo EV/EBITDA
- R$ 3,29
- EV/EBITDA mediano do setor
- 5,9x
Múltiplos históricos
R$ 5,68
Média de 5 anos dos próprios múltiplos × números atuais
- P/L médio de 5 anos
- 7,1x
- Preço pelo P/L
- R$ 5,68
- P/VP médio de 5 anos
- 1,0x
- Preço pelo P/VP
- R$ 12,83
- EV/EBITDA médio de 5 anos
- 6,9x
- Preço pelo EV/EBITDA
- R$ 5,02