Graham
R$ 18,32
√(22,5 × LPA × VPA)
- LPA (lucro por ação)
- R$ 1,69
- VPA (patrimônio por ação)
- R$ 8,83
MOTV3
MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A., Serviços Transporte e Logística
No valor justo
Os valores são estimativas de modelos matemáticos sobre dados públicos e não constituem recomendação de investimento.
Preço justo estimado
R$ 17,96
R$ 19,69
- Cotação
- R$ 19,69
- Faixa dos modelos
- R$ 17,51 a R$ 18,49
- Potencial
- −8,8%
- Confiança
- média
Cotação de 06/10/2026 às 14:15. Cálculo de 06/10/2026 às 14:15.
Por que a confiança é média
A empresa cumpre 4 de 6 sinais de qualidade.
Sinais de qualidade: 4 de 6
- Cumpre: Histórico completo: 5 anos de balanços
- Cumpre: Lucro em todos os últimos 5 anos
- Não cumpre: Lucro estável, sem grandes altos e baixos
- Cumpre: Lucro nos últimos 12 meses
- Cumpre: Dividendos em pelo menos 4 dos 5 anos
- Não cumpre: Dívida sob controle: patrimônio positivo e dívida líquida abaixo de 3× o EBITDA
Próximos proventos
Anunciados pela empresa na B3. Recebe quem tiver a ação no fim da data com.
Nenhum provento anunciado no momento. O último foi JCP de R$ 0,7233 por ação, pago em 17/09/2026.
Notícias
O que os portais de mercado publicaram sobre a empresa.
Nenhuma notícia sobre a empresa nos últimos dias.
Notícias dos sites indicados; a ligação com as ações e o assunto são feitos automaticamente por inteligência artificial e podem errar. Não são recomendação de investimento.
Fatos e comunicados
Avisos enviados pela empresa à CVM. A CVM atualiza esta lista cerca de uma vez por semana.
- 29/09/2026Fato RelevanteAcordo de Investimento para a exploração comercial de mídia Out-of-Home em rodoviasAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 25/09/2026Comunicado ao MercadoManutenção Projeções Item 3 FREAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 09/09/2026Comunicado ao MercadoMovimentação Mensal - AgostoAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 01/09/2026Fato RelevanteConclusão Transação da PLataforma de AeroportosAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 01/09/2026Comunicado ao MercadoResgate 17ª e 18ª Emissões de DebenturesAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 01/09/2026Aviso aos AcionistasDividendos/Juros sobre Capital PróprioAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 26/08/2026Fato RelevanteAlteração na Diretoria ExecutivaAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 11/08/2026Comunicado ao MercadoMovimentação Mensal - JulhoAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
Ver mais
- 04/08/2026Comunicado ao MercadoRenovação do Acordo de AcionistasAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 03/08/2026Fato RelevanteIntenção de renovação do Acordo de AcionistasAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 30/07/2026Comunicado ao MercadoApresentação 2T26Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 28/07/2026Fato RelevanteAlienação de participação - Grupo MoverAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 22/07/2026Fato RelevanteAlteração Conselho de Administração · Eleição Frederico de Souza Queiroz Pascowitch · Eleição João Zeferino Ferreira Velloso Filho · Renúncia Eduardo Bunker Gentil · Renúncia Mateus Gomes Ferreira · Renúncia Roberto Egydio SetubalAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 07/07/2026Comunicado ao MercadoMovimentação Mensal - JunhoAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 01/07/2026Fato RelevanteAditivo RenoviasAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 25/06/2026Fato RelevanteIntenção de Alienação Participação Acionária - Grupo Mover - BradescoAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 15/06/2026Fato Relevante11º Termo Aditivo - ViaQuatroAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 10/06/2026Comunicado ao MercadoMovimentação Mensal - MaioAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 12/05/2026Comunicado ao MercadoMovimentação Mensal - AbrilAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 11/05/2026Fato RelevanteTermo Aditivo de Modernização do Contrato Minas_SPAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
Indicadores × setor
Comparados com a mediana das outras empresas do mesmo setor.
- P/L
- 11,7x
- setor 22,7x
- melhor que o setor
- P/VP
- 2,2x
- setor 2,1x
- pior que o setor
- EV/EBITDA
- 7,2x
- setor 5,3x
- pior que o setor
- ROE
- 19%
- setor 6,5%
- melhor que o setor
- Margem líquida
- 17%
- setor 3,0%
- melhor que o setor
- Dívida líquida/EBITDA
- 3,2x
- setor 3,0x
- pior que o setor
- Dividend yield
- 2,0%
- setor 0,7%
- melhor que o setor
Últimos 10 anos
Passe o mouse ou toque nas barras e nos pontos para ver os valores.
Ver os números
| Ano | Receita líquida |
|---|---|
| 2016 | R$ 10,0 bi |
| 2017 | R$ 10,6 bi |
| 2018 | R$ 9,7 bi |
| 2019 | R$ 10,6 bi |
| 2020 | R$ 9,9 bi |
| 2021 | R$ 12,2 bi |
| 2022 | R$ 19,2 bi |
| 2023 | R$ 18,9 bi |
| 2024 | R$ 21,8 bi |
| 2025 | R$ 18,9 bi |
Ver os números
| Ano | Lucro líquido |
|---|---|
| 2016 | R$ 1,7 bi |
| 2017 | R$ 1,8 bi |
| 2018 | R$ 782,7 mi |
| 2019 | R$ 1,4 bi |
| 2020 | R$ 191,0 mi |
| 2021 | R$ 695,6 mi |
| 2022 | R$ 4,1 bi |
| 2023 | R$ 1,7 bi |
| 2024 | R$ 1,2 bi |
| 2025 | R$ 2,9 bi |
Ver os números
| Ano | Dividendos por ação |
|---|---|
| 2016 | R$ 0,71 |
| 2017 | R$ 0,65 |
| 2018 | R$ 0,59 |
| 2019 | R$ 0,76 |
| 2020 | R$ 0,48 |
| 2021 | R$ 0,17 |
| 2022 | R$ 0,38 |
| 2023 | R$ 0,19 |
| 2024 | R$ 0,42 |
| 2025 | R$ 0,48 |
- Cotação: R$ 19,69 hoje
- Preço justo: R$ 17,96 hoje
Preço justo dos anos anteriores calculado com os balanços de cada ano e as premissas de juros atuais. Valores por ação sem ajuste de desdobramentos.
Ver os números
| Ano | Cotação | Preço justo |
|---|---|---|
| 2025 | R$ 15,06 | R$ 12,14 |
| hoje | R$ 19,69 | R$ 17,96 |
Os modelos
Preço justo de cada modelo, com a fórmula e os números usados.
Bazin
R$ 6,09
Dividendo médio de 3 anos ÷ 6%
- Retorno mínimo exigido
- 6,0%
- Dividendo médio por ação (3 anos)
- R$ 0,37
Gordon
R$ 3,69
Dividendo do próximo ano ÷ (custo de capital − crescimento)
- Crescimento na perpetuidade (g)
- 5,3%
- Custo de capital (k)
- 16%
- Dividendo esperado no próximo ano
- R$ 0,41
- Dividendo por ação (12 meses)
- R$ 0,39
Fluxo de caixa descontado
Não se aplica
Fluxo de caixa livre de 5 anos + perpetuidade, descontados, − dívida líquida, ÷ número de ações
Motivo: fluxo de caixa livre médio negativo ou zero.
- Fluxo de caixa livre médio
- -R$ 555,7 mi
Múltiplos do setor
R$ 18,49
Mediana do setor (P/L, P/VP, EV/EBITDA) × números da empresa
- Preço pelo P/L
- R$ 38,28
- Preço pelo P/VP
- R$ 18,49
- P/L mediano do setor
- 22,7x
- P/VP mediano do setor
- 2,1x
- Preço pelo EV/EBITDA
- R$ 10,35
- EV/EBITDA mediano do setor
- 5,3x
Múltiplos históricos
R$ 17,51
Média de 5 anos dos próprios múltiplos × números atuais
- P/L médio de 5 anos
- 10,4x
- Preço pelo P/L
- R$ 17,51
- P/VP médio de 5 anos
- 1,9x
- Preço pelo P/VP
- R$ 16,93
- EV/EBITDA médio de 5 anos
- 6,8x
- Preço pelo EV/EBITDA
- R$ 17,78