Graham
R$ 10,77
√(22,5 × LPA × VPA)
- LPA (lucro por ação)
- R$ 0,66
- VPA (patrimônio por ação)
- R$ 7,80
RAIL3
ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A., Serviços Transporte e Logística
No valor justo
Os valores são estimativas de modelos matemáticos sobre dados públicos e não constituem recomendação de investimento.
Preço justo estimado
R$ 17,93
R$ 18,30
- Cotação
- R$ 18,30
- Faixa dos modelos
- R$ 5,37 a R$ 25,13
- Potencial
- −2,0%
- Confiança
- baixa
Cotação de 06/10/2026 às 14:15. Cálculo de 06/10/2026 às 14:15.
Por que a confiança é baixa
Só 0 de 4 modelos ficaram a até 30% do preço justo e a empresa cumpre 3 de 6 sinais de qualidade.
Sinais de qualidade: 3 de 6
- Cumpre: Histórico completo: 5 anos de balanços
- Não cumpre: Lucro em todos os últimos 5 anos
- Não cumpre: Lucro estável, sem grandes altos e baixos
- Cumpre: Lucro nos últimos 12 meses
- Cumpre: Dividendos em pelo menos 4 dos 5 anos
- Não cumpre: Dívida sob controle: patrimônio positivo e dívida líquida abaixo de 3× o EBITDA
Próximos proventos
Anunciados pela empresa na B3. Recebe quem tiver a ação no fim da data com.
- DividendoR$ 0,1084por açãoReferente a Anual/2025
- Data com
- 28/04/2026
- Pagamento
- 30/11/2026
Notícias
O que os portais de mercado publicaram sobre a empresa.
Nenhuma notícia sobre a empresa nos últimos dias.
Notícias dos sites indicados; a ligação com as ações e o assunto são feitos automaticamente por inteligência artificial e podem errar. Não são recomendação de investimento.
Fatos e comunicados
Avisos enviados pela empresa à CVM. A CVM atualiza esta lista cerca de uma vez por semana.
- 03/09/2026Comunicado ao MercadoEsclarecimentos sobre notícias divulgadas na imprensaAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 12/08/2026Comunicado ao MercadoApresentação Call de Resultados 2T26 PortuguêsAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 12/08/2026Comunicado ao MercadoApresentação Call de Resultados 2Q26 InglêsAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 21/07/2026Comunicado ao MercadoAlteração Diretoria EstatutáriaAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 09/07/2026Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358)Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 01/07/2026Fato Relevante5o Aditivo ao Contrato de Concessão da Malha OesteAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 22/06/2026Fato RelevanteAlteração de Diretor PresidenteAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 28/05/2026Comunicado ao MercadoInauguração da Ferrovia do Mato Grosso - 1a FaseAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
Ver mais
- 07/05/2026Comunicado ao MercadoApresentação Call de Resultados 1Q26 InglêsAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 07/05/2026Comunicado ao MercadoApresentação Call de Resultados 1T26 PortuguêsAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 04/05/2026Comunicado ao MercadoÍndices de Sustentabilidade (DJBIC B3:ISE)Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 28/04/2026Aviso aos AcionistasDividendos/Juros sobre Capital PróprioAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 10/03/2026Comunicado ao MercadoEsclarecimentos sobre notícias divulgadas na imprensaAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 04/03/2026Comunicado ao MercadoApresentação Call de Resultados 4Q25 InglêsAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 04/03/2026Comunicado ao MercadoApresentação Call de Resultados 4T25 PortuguêsAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 14/01/2026Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358)Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 05/01/2026Aviso aos AcionistasData da AGOAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 22/12/2025Comunicado ao MercadoAlienação e Aquisição de participação acionária relevanteAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 15/12/2025Comunicado ao MercadoAlienação e Aquisição de participação acionária relevanteAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 14/11/2025Comunicado ao MercadoPresentation Earnings Conference Call 3Q25Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
Indicadores × setor
Comparados com a mediana das outras empresas do mesmo setor.
- P/L
- 27,7x
- setor 16,2x
- pior que o setor
- P/VP
- 2,3x
- setor 2,1x
- pior que o setor
- EV/EBITDA
- 8,3x
- setor 5,3x
- pior que o setor
- ROE
- 8,5%
- setor 7,1%
- melhor que o setor
- Margem líquida
- 8,5%
- setor 3,0%
- melhor que o setor
- Dívida líquida/EBITDA
- 3,6x
- setor 3,0x
- pior que o setor
- Dividend yield
- −0,0%
- setor 1,3%
- pior que o setor
Últimos 10 anos
Passe o mouse ou toque nas barras e nos pontos para ver os valores.
Ver os números
| Ano | Receita líquida |
|---|---|
| 2016 | R$ 4,3 bi |
| 2017 | R$ 5,9 bi |
| 2018 | R$ 6,6 bi |
| 2019 | R$ 7,1 bi |
| 2020 | R$ 7,0 bi |
| 2021 | R$ 7,4 bi |
| 2022 | R$ 9,8 bi |
| 2023 | R$ 10,9 bi |
| 2024 | R$ 13,9 bi |
| 2025 | R$ 13,8 bi |
Ver os números
| Ano | Lucro líquido |
|---|---|
| 2016 | -R$ 1,1 bi |
| 2017 | -R$ 260,8 mi |
| 2018 | R$ 264,4 mi |
| 2019 | R$ 778,2 mi |
| 2020 | R$ 297,2 mi |
| 2021 | R$ 150,5 mi |
| 2022 | R$ 514,9 mi |
| 2023 | R$ 719,7 mi |
| 2024 | -R$ 959,2 mi |
| 2025 | R$ 847,1 mi |
Ver os números
| Ano | Dividendos por ação |
|---|---|
| 2016 | R$ 0,00 |
| 2017 | R$ 0,00 |
| 2018 | R$ 0,00 |
| 2019 | R$ 0,00 |
| 2020 | R$ 0,00 |
| 2021 | R$ 0,00 |
| 2022 | R$ 0,02 |
| 2023 | R$ 0,07 |
| 2024 | R$ 0,09 |
| 2025 | R$ 0,81 |
- Cotação: R$ 18,30 hoje
- Preço justo: R$ 17,93 hoje
Preço justo dos anos anteriores calculado com os balanços de cada ano e as premissas de juros atuais. Valores por ação sem ajuste de desdobramentos.
Ver os números
| Ano | Cotação | Preço justo |
|---|---|---|
| 2017 | R$ 12,97 | — |
| 2018 | R$ 17,00 | R$ 5,26 |
| 2019 | R$ 26,10 | R$ 11,15 |
| 2020 | R$ 19,24 | R$ 12,63 |
| 2021 | R$ 17,76 | R$ 9,05 |
| 2022 | R$ 18,61 | R$ 17,73 |
| 2023 | R$ 22,95 | R$ 19,92 |
| 2024 | R$ 17,84 | — |
| 2025 | R$ 14,76 | R$ 16,00 |
| hoje | R$ 18,30 | R$ 17,93 |
Os modelos
Preço justo de cada modelo, com a fórmula e os números usados.
Bazin
R$ 5,37
Dividendo médio de 3 anos ÷ 6%
- Retorno mínimo exigido
- 6,0%
- Dividendo médio por ação (3 anos)
- R$ 0,32
Gordon
Não se aplica
Dividendo do próximo ano ÷ (custo de capital − crescimento)
Motivo: resultado inválido.
- Crescimento na perpetuidade (g)
- 5,3%
- Custo de capital (k)
- 16%
- Dividendo esperado no próximo ano
- -R$ 0,00
- Dividendo por ação (12 meses)
- -R$ 0,00
Fluxo de caixa descontado
Não se aplica
Fluxo de caixa livre de 5 anos + perpetuidade, descontados, − dívida líquida, ÷ número de ações
Motivo: resultado inválido.
- Crescimento na perpetuidade (g)
- 5,3%
- Custo de capital (k)
- 16%
- Fluxo de caixa livre médio
- R$ 1,7 bi
- Valor da empresa
- R$ 19,0 bi
- Crescimento projetado
- 10%
- Dívida líquida
- R$ 26,2 bi
Múltiplos do setor
R$ 10,73
Mediana do setor (P/L, P/VP, EV/EBITDA) × números da empresa
- Preço pelo P/L
- R$ 10,73
- Preço pelo P/VP
- R$ 16,33
- P/L mediano do setor
- 16,2x
- P/VP mediano do setor
- 2,1x
- Preço pelo EV/EBITDA
- R$ 6,55
- EV/EBITDA mediano do setor
- 5,3x
Múltiplos históricos
R$ 25,13
Média de 5 anos dos próprios múltiplos × números atuais
- P/L médio de 5 anos
- 94,2x
- Preço pelo P/L
- R$ 62,31
- P/VP médio de 5 anos
- 2,3x
- Preço pelo P/VP
- R$ 17,81
- EV/EBITDA médio de 5 anos
- 10,1x
- Preço pelo EV/EBITDA
- R$ 25,13