Graham
R$ 37,37
√(22,5 × LPA × VPA)
- LPA (lucro por ação)
- R$ 3,78
- VPA (patrimônio por ação)
- R$ 16,40
ALLD3
ALLIED TECNOLOGIA S.A., Comércio (Atacado e Varejo)
Abaixo do valor
Os valores são estimativas de modelos matemáticos sobre dados públicos e não constituem recomendação de investimento.
Preço justo estimado
R$ 24,95
- Cotação
- R$ 5,03
- Faixa dos modelos
- R$ 17,05 a R$ 37,37
- Potencial
- +396%
- Confiança
- baixa
O preço justo ficou muito longe da cotação (mais de 3× acima ou abaixo de um terço). Isso costuma indicar um lucro ou evento fora do normal, por isso a confiança é baixa.
Cotação de 06/10/2026 às 14:15. Cálculo de 06/10/2026 às 14:15.
Antes de investir
Esta ação aparece como oportunidade, e mesmo assim há pontos que pesam contra. Eles não anulam a estimativa — ajudam a decidir com os olhos abertos.
1 dos 6 sinais de qualidade não é cumprido
- — Lucro estável, sem grandes altos e baixos
Por que a confiança é baixa
O preço justo ficou muito longe da cotação, o que costuma indicar um lucro ou evento fora do normal.
Sinais de qualidade: 5 de 6
- Cumpre: Histórico completo: 5 anos de balanços
- Cumpre: Lucro em todos os últimos 5 anos
- Não cumpre: Lucro estável, sem grandes altos e baixos
- Cumpre: Lucro nos últimos 12 meses
- Cumpre: Dividendos em pelo menos 4 dos 5 anos
- Cumpre: Dívida sob controle: patrimônio positivo e dívida líquida abaixo de 3× o EBITDA
Próximos proventos
Anunciados pela empresa na B3. Recebe quem tiver a ação no fim da data com.
Nenhum provento anunciado no momento. O último foi JCP de R$ 0,4208 por ação, pago em 31/03/2026.
Notícias
O que os portais de mercado publicaram sobre a empresa.
Nenhuma notícia sobre a empresa nos últimos dias.
Notícias dos sites indicados; a ligação com as ações e o assunto são feitos automaticamente por inteligência artificial e podem errar. Não são recomendação de investimento.
Fatos e comunicados
Avisos enviados pela empresa à CVM. A CVM atualiza esta lista cerca de uma vez por semana.
- 29/09/2026Aviso aos AcionistasAprovação da Distribuição de Juros sobre Capital Próprio.Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 11/09/2026Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358)Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 31/08/2026Comunicado ao MercadoRenúncia de membro do Conselho de Administração da Companhia.Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 27/08/2026Comunicado ao MercadoComunicação de aquisição e de alienação de participação acionária relevante em uma única operação.Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 26/08/2026Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358)Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 14/08/2026Fato RelevanteAssinatura de Contrato de Compra e Venda de Ações da CompanhiaAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 12/08/2026Comunicado ao MercadoApresentação Call de Resultados 2T26Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 09/06/2026Fato RelevantePlano de Outorga de Opção de Compra de AçõesAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
Ver mais
- 28/05/2026Comunicado ao MercadoApresentação Call de Resultados 1T26Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 07/05/2026Comunicado ao MercadoApresentação de Resultados 1T26Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 07/04/2026Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358)Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 06/04/2026Aviso aos AcionistasAumento de capital por subscrição privada deliberado em RCAAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 25/03/2026Comunicado ao MercadoApresentação de Resultados 4T25Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 26/02/2026Aviso aos AcionistasAumento do Capital Social da Companhia em virtude de subscrição privada.Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 18/02/2026Aviso aos AcionistasAumento do Capital Social da Companhia em virtude de subscrição privada de ações.Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 03/02/2026Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358)Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 14/01/2026Aviso aos AcionistasDivulgação da data de realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia em 2026.Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 07/01/2026Aviso aos AcionistasDividendos/Juros sobre Capital PróprioAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 07/01/2026Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358)Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 06/01/2026Aviso aos AcionistasAumento de capital por subscrição privada deliberado em RCAAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
Indicadores × setor
Comparados com a mediana das outras empresas do mesmo setor.
- P/L
- 1,3x
- setor 8,9x
- melhor que o setor
- P/VP
- 0,3x
- setor 1,2x
- melhor que o setor
- EV/EBITDA
- 1,0x
- setor 5,6x
- melhor que o setor
- ROE
- 23%
- setor 10%
- melhor que o setor
- Margem líquida
- 6,6%
- setor 2,2%
- melhor que o setor
- Dívida líquida/EBITDA
- 0,2x
- setor 1,5x
- melhor que o setor
- Dividend yield
- 33%
- setor 1,3%
- melhor que o setor
Últimos 10 anos
Passe o mouse ou toque nas barras e nos pontos para ver os valores.
Ver os números
| Ano | Receita líquida |
|---|---|
| 2019 | R$ 3,7 bi |
| 2020 | R$ 4,7 bi |
| 2021 | R$ 5,7 bi |
| 2022 | R$ 5,1 bi |
| 2023 | R$ 5,9 bi |
| 2024 | R$ 5,5 bi |
| 2025 | R$ 5,5 bi |
Ver os números
| Ano | Lucro líquido |
|---|---|
| 2019 | R$ 100,6 mi |
| 2020 | R$ 167,6 mi |
| 2021 | R$ 288,2 mi |
| 2022 | R$ 76,1 mi |
| 2023 | R$ 122,4 mi |
| 2024 | R$ 145,5 mi |
| 2025 | R$ 332,7 mi |
Ver os números
| Ano | Dividendos por ação |
|---|---|
| 2019 | R$ 0,04 |
| 2020 | R$ 0,01 |
| 2021 | R$ 1,22 |
| 2022 | R$ 0,55 |
| 2023 | R$ 0,35 |
| 2024 | R$ 2,02 |
| 2025 | R$ 1,92 |
- Cotação: R$ 5,03 hoje
- Preço justo: R$ 24,95 hoje
Preço justo dos anos anteriores calculado com os balanços de cada ano e as premissas de juros atuais. Valores por ação sem ajuste de desdobramentos.
Ver os números
| Ano | Cotação | Preço justo |
|---|---|---|
| 2021 | R$ 17,00 | R$ 42,93 |
| 2022 | R$ 5,97 | R$ 15,06 |
| 2023 | R$ 7,50 | R$ 15,17 |
| 2024 | R$ 6,85 | R$ 13,31 |
| 2025 | R$ 8,16 | R$ 21,34 |
| hoje | R$ 5,03 | R$ 24,95 |
Os modelos
Preço justo de cada modelo, com a fórmula e os números usados.
Bazin
R$ 23,85
Dividendo médio de 3 anos ÷ 6%
- Retorno mínimo exigido
- 6,0%
- Dividendo médio por ação (3 anos)
- R$ 1,43
Gordon
R$ 16,03
Dividendo do próximo ano ÷ (custo de capital − crescimento)
- Crescimento na perpetuidade (g)
- 5,3%
- Custo de capital (k)
- 16%
- Dividendo esperado no próximo ano
- R$ 1,77
- Dividendo por ação (12 meses)
- R$ 1,68
Fluxo de caixa descontado
R$ 148,03
Fluxo de caixa livre de 5 anos + perpetuidade, descontados, − dívida líquida, ÷ número de ações
- Crescimento na perpetuidade (g)
- 5,3%
- Custo de capital (k)
- 16%
- Fluxo de caixa livre médio
- R$ 1,9 bi
- Valor da empresa
- R$ 14,3 bi
- Crescimento projetado
- 0,0%
- Dívida líquida
- R$ 95,9 mi
Múltiplos do setor
R$ 32,85
Mediana do setor (P/L, P/VP, EV/EBITDA) × números da empresa
- Preço pelo P/L
- R$ 33,85
- Preço pelo P/VP
- R$ 19,51
- P/L mediano do setor
- 8,9x
- P/VP mediano do setor
- 1,2x
- Preço pelo EV/EBITDA
- R$ 32,85
- EV/EBITDA mediano do setor
- 5,6x
Múltiplos históricos
R$ 17,05
Média de 5 anos dos próprios múltiplos × números atuais
- P/L médio de 5 anos
- 5,1x
- Preço pelo P/L
- R$ 19,12
- P/VP médio de 5 anos
- 0,6x
- Preço pelo P/VP
- R$ 9,06
- EV/EBITDA médio de 5 anos
- 3,0x
- Preço pelo EV/EBITDA
- R$ 17,05