Graham
R$ 8,77
√(22,5 × LPA × VPA)
- LPA (lucro por ação)
- R$ 0,72
- VPA (patrimônio por ação)
- R$ 4,74
ASAI3
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A., Comércio (Atacado e Varejo)
No valor justo
Os valores são estimativas de modelos matemáticos sobre dados públicos e não constituem recomendação de investimento.
Preço justo estimado
R$ 12,87
R$ 12,77
- Cotação
- R$ 12,77
- Faixa dos modelos
- R$ 6,41 a R$ 18,15
- Potencial
- +0,8%
- Confiança
- média
Cotação de 06/10/2026 às 14:15. Cálculo de 06/10/2026 às 14:15.
Por que a confiança é média
Só 0 de 3 modelos ficaram a até 30% do preço justo e a empresa cumpre 5 de 6 sinais de qualidade.
Sinais de qualidade: 5 de 6
- Cumpre: Histórico completo: 5 anos de balanços
- Cumpre: Lucro em todos os últimos 5 anos
- Cumpre: Lucro estável, sem grandes altos e baixos
- Cumpre: Lucro nos últimos 12 meses
- Cumpre: Dividendos em pelo menos 4 dos 5 anos
- Não cumpre: Dívida sob controle: patrimônio positivo e dívida líquida abaixo de 3× o EBITDA
Próximos proventos
Anunciados pela empresa na B3. Recebe quem tiver a ação no fim da data com.
Nenhum provento anunciado no momento. O último foi JCP de R$ 0,1043 por ação, pago em 26/06/2026.
Notícias
O que os portais de mercado publicaram sobre a empresa.
Nenhuma notícia sobre a empresa nos últimos dias.
Notícias dos sites indicados; a ligação com as ações e o assunto são feitos automaticamente por inteligência artificial e podem errar. Não são recomendação de investimento.
Fatos e comunicados
Avisos enviados pela empresa à CVM. A CVM atualiza esta lista cerca de uma vez por semana.
- 30/09/2026Comunicado ao MercadoAprovação CADEAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 17/09/2026Fato RelevanteCelebração ou Extinção de ContratoAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 17/09/2026Fato Relevante2º Programa de Aquisição de DebênturesAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 03/09/2026Comunicado ao MercadoEsclarecimentos sobre notícia veiculada na mídia.Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 11/08/2026Comunicado ao MercadoEsclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3 acerca de Notícia divulgada na mídiaAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 07/08/2026Comunicado ao MercadoVideoconferência de resultados do 2T26Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 06/08/2026Aviso aos AcionistasAumento de capital por subscrição privada deliberado em RCAAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 06/08/2026Fato RelevanteEleição do Sr. Rafael Sachete da Silva para o cargo de Diretor de Relações com InvestidoresAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
Ver mais
- 16/07/2026Comunicado ao MercadoEsclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3 - Notícia divulgada na mídiaAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 07/07/2026Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358)Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 05/06/2026Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358)Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 14/05/2026Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358)Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 08/05/2026Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358)Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 07/05/2026Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358)Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 05/05/2026Fato RelevanteIndicação das instituições intermediárias do Programa de Aquisição Facultativa de debêntures da CompanhiaAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 30/04/2026Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358)Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 28/04/2026Comunicado ao MercadoApresentação de Resultados 1T26Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 27/04/2026Fato RelevantePrograma de aquisição facultativa de debêntures de determinadas emissões da Companhia, em valor total de R$200 milhõesAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 22/04/2026Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358)Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 22/04/2026Comunicado ao MercadoWebinar referente Proposta da Administração para AGOE de 29/04/2026Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
Indicadores × setor
Comparados com a mediana das outras empresas do mesmo setor.
- P/L
- 17,7x
- setor 8,9x
- pior que o setor
- P/VP
- 2,7x
- setor 1,1x
- pior que o setor
- EV/EBITDA
- 6,4x
- setor 5,2x
- pior que o setor
- ROE
- 15%
- setor 10%
- melhor que o setor
- Margem líquida
- 1,2%
- setor 2,4%
- pior que o setor
- Dívida líquida/EBITDA
- 3,6x
- setor 1,2x
- pior que o setor
- Dividend yield
- 0,7%
- setor 1,5%
- pior que o setor
Últimos 10 anos
Passe o mouse ou toque nas barras e nos pontos para ver os valores.
Ver os números
| Ano | Receita líquida |
|---|---|
| 2019 | R$ 30,2 bi |
| 2020 | R$ 36,0 bi |
| 2021 | R$ 41,9 bi |
| 2022 | R$ 54,5 bi |
| 2023 | R$ 66,5 bi |
| 2024 | R$ 73,8 bi |
| 2025 | R$ 77,3 bi |
Ver os números
| Ano | Lucro líquido |
|---|---|
| 2019 | R$ 1,0 bi |
| 2020 | R$ 1,0 bi |
| 2021 | R$ 1,6 bi |
| 2022 | R$ 1,2 bi |
| 2023 | R$ 710,0 mi |
| 2024 | R$ 769,0 mi |
| 2025 | R$ 497,0 mi |
Ver os números
| Ano | Dividendos por ação |
|---|---|
| 2019 | R$ 1,01 |
| 2020 | R$ 1,16 |
| 2021 | R$ 0,11 |
| 2022 | R$ 0,12 |
| 2023 | R$ 0,09 |
| 2024 | R$ 0,00 |
| 2025 | R$ 0,10 |
- Cotação: R$ 12,77 hoje
- Preço justo: R$ 12,87 hoje
Preço justo dos anos anteriores calculado com os balanços de cada ano e as premissas de juros atuais. Valores por ação sem ajuste de desdobramentos.
Ver os números
| Ano | Cotação | Preço justo |
|---|---|---|
| 2021 | R$ 12,96 | R$ 12,06 |
| 2022 | R$ 19,47 | R$ 7,72 |
| 2023 | R$ 13,53 | R$ 12,08 |
| 2024 | R$ 5,63 | R$ 10,75 |
| 2025 | R$ 7,28 | R$ 9,71 |
| hoje | R$ 12,77 | R$ 12,87 |
Os modelos
Preço justo de cada modelo, com a fórmula e os números usados.
Bazin
R$ 1,01
Dividendo médio de 3 anos ÷ 6%
- Retorno mínimo exigido
- 6,0%
- Dividendo médio por ação (3 anos)
- R$ 0,06
Gordon
R$ 0,87
Dividendo do próximo ano ÷ (custo de capital − crescimento)
- Crescimento na perpetuidade (g)
- 5,3%
- Custo de capital (k)
- 16%
- Dividendo esperado no próximo ano
- R$ 0,10
- Dividendo por ação (12 meses)
- R$ 0,09
Fluxo de caixa descontado
R$ 12,90
Fluxo de caixa livre de 5 anos + perpetuidade, descontados, − dívida líquida, ÷ número de ações
- Crescimento na perpetuidade (g)
- 5,3%
- Custo de capital (k)
- 16%
- Fluxo de caixa livre médio
- R$ 3,5 bi
- Valor da empresa
- R$ 39,8 bi
- Crescimento projetado
- 10%
- Dívida líquida
- R$ 22,5 bi
Múltiplos do setor
R$ 6,41
Mediana do setor (P/L, P/VP, EV/EBITDA) × números da empresa
- Preço pelo P/L
- R$ 6,41
- Preço pelo P/VP
- R$ 4,99
- P/L mediano do setor
- 8,9x
- P/VP mediano do setor
- 1,1x
- Preço pelo EV/EBITDA
- R$ 7,43
- EV/EBITDA mediano do setor
- 5,2x
Múltiplos históricos
R$ 18,15
Média de 5 anos dos próprios múltiplos × números atuais
- P/L médio de 5 anos
- 17,5x
- Preço pelo P/L
- R$ 12,64
- P/VP médio de 5 anos
- 4,0x
- Preço pelo P/VP
- R$ 19,16
- EV/EBITDA médio de 5 anos
- 7,5x
- Preço pelo EV/EBITDA
- R$ 18,15