Graham
R$ 43,25
√(22,5 × LPA × VPA)
- LPA (lucro por ação)
- R$ 4,23
- VPA (patrimônio por ação)
- R$ 19,67
VBBR3
VIBRA ENERGIA S/A, Comércio (Atacado e Varejo)
No valor justo
Os valores são estimativas de modelos matemáticos sobre dados públicos e não constituem recomendação de investimento.
Preço justo estimado
R$ 33,79
R$ 37,82
- Cotação
- R$ 37,82
- Faixa dos modelos
- R$ 16,82 a R$ 43,25
- Potencial
- −11%
- Confiança
- média
Cotação de 06/10/2026 às 14:15. Cálculo de 06/10/2026 às 14:15.
Por que a confiança é média
A empresa cumpre 4 de 6 sinais de qualidade.
Sinais de qualidade: 4 de 6
- Cumpre: Histórico completo: 5 anos de balanços
- Cumpre: Lucro em todos os últimos 5 anos
- Não cumpre: Lucro estável, sem grandes altos e baixos
- Cumpre: Lucro nos últimos 12 meses
- Cumpre: Dividendos em pelo menos 4 dos 5 anos
- Não cumpre: Dívida sob controle: patrimônio positivo e dívida líquida abaixo de 3× o EBITDA
Próximos proventos
Anunciados pela empresa na B3. Recebe quem tiver a ação no fim da data com.
- JCPR$ 0,7634por açãoReferente a 4º Trimestre/2025
- Data com
- 25/11/2025
- Pagamento
- 16/12/2026
- JCPR$ 0,33por açãoReferente a Anual/2026
- Data com
- 26/03/2026
- Pagamento
- 15/09/2027
- JCPR$ 0,4666por açãoReferente a Anual/2026
- Data com
- 22/06/2026
- Pagamento
- 15/10/2027
- JCPR$ 0,4174por açãoReferente a 3º Trimestre/2026
- Data com
- 21/09/2026
- Pagamento
- 16/11/2027
Notícias
O que os portais de mercado publicaram sobre a empresa.
Nenhuma notícia sobre a empresa nos últimos dias.
Notícias dos sites indicados; a ligação com as ações e o assunto são feitos automaticamente por inteligência artificial e podem errar. Não são recomendação de investimento.
Fatos e comunicados
Avisos enviados pela empresa à CVM. A CVM atualiza esta lista cerca de uma vez por semana.
- 01/10/2026Comunicado ao MercadoMudança de Auditor (art. 28, Instr. CVM nº308/99)Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 25/09/2026Comunicado ao MercadoComunicado sobre o resultado do Procedimento de BookbuildingAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 21/09/2026Comunicado ao MercadoVibra I Comunicado de Alteração de Cronograma - 11ª DebentureAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 21/09/2026Comunicado ao MercadoVibra l Comunicado ao Mercado Razão Permutabilidade - 11ª DebentureAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 05/09/2026Comunicado ao Mercado11 Emissão de DebentureAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 04/09/2026Fato RelevanteFato Relevante referente a emissão da 11 DebentureAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 03/09/2026Comunicado ao MercadoApresentação Call de Resultados 2T26Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 14/08/2026Comunicado ao MercadoJuros sobre o Capital PróprioAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
Ver mais
- 22/06/2026Aviso aos AcionistasDividendos/Juros sobre Capital PróprioAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 16/06/2026Comunicado ao MercadoRemuneração aos AcionistasAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 29/05/2026Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358)Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 07/05/2026Comunicado ao MercadoApresentação de Resultados 1T26Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 16/04/2026Comunicado ao MercadoRelatório de Agencia de RatingAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 16/04/2026Fato RelevanteSaída do Capital Social da Evolua EtanolAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 13/04/2026Comunicado ao MercadoAnúncio de Encerramento da 10ª (Décima) Emissão de Debêntures SimplesAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 08/04/2026Comunicado ao MercadoAnúncio de Início da 10ª (décima) Emissão de Debêntures SimplesAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 01/04/2026Aviso aos AcionistasEmissão da 10ª DebentureAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 24/03/2026Comunicado ao MercadoRemuneração ao AcionistaAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 19/03/2026Comunicado ao MercadoEsclarecimento sobre questionamento da CVM/B3Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 12/03/2026Comunicado ao MercadoApresentação de Resultados 4T25Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
Indicadores × setor
Comparados com a mediana das outras empresas do mesmo setor.
- P/L
- 8,9x
- setor 8,9x
- pior que o setor
- P/VP
- 1,9x
- setor 1,1x
- pior que o setor
- EV/EBITDA
- 6,2x
- setor 5,2x
- pior que o setor
- ROE
- 21%
- setor 10%
- melhor que o setor
- Margem líquida
- 2,5%
- setor 2,2%
- melhor que o setor
- Dívida líquida/EBITDA
- 1,6x
- setor 1,2x
- pior que o setor
- Dividend yield
- 2,5%
- setor 1,3%
- melhor que o setor
Últimos 10 anos
Passe o mouse ou toque nas barras e nos pontos para ver os valores.
Ver os números
| Ano | Receita líquida |
|---|---|
| 2016 | R$ 86,6 bi |
| 2017 | R$ 84,6 bi |
| 2018 | R$ 97,8 bi |
| 2019 | R$ 95,0 bi |
| 2020 | R$ 81,5 bi |
| 2021 | R$ 130,1 bi |
| 2022 | R$ 181,4 bi |
| 2023 | R$ 162,9 bi |
| 2024 | R$ 172,3 bi |
| 2025 | R$ 189,1 bi |
Ver os números
| Ano | Lucro líquido |
|---|---|
| 2016 | -R$ 315,0 mi |
| 2017 | R$ 1,2 bi |
| 2018 | R$ 3,2 bi |
| 2019 | R$ 2,2 bi |
| 2020 | R$ 3,9 bi |
| 2021 | R$ 2,5 bi |
| 2022 | R$ 1,5 bi |
| 2023 | R$ 4,8 bi |
| 2024 | R$ 6,4 bi |
| 2025 | R$ 2,0 bi |
Ver os números
| Ano | Dividendos por ação |
|---|---|
| 2016 | R$ 0,59 |
| 2017 | R$ 0,59 |
| 2018 | R$ 0,89 |
| 2019 | R$ 2,62 |
| 2020 | R$ 0,93 |
| 2021 | R$ 2,45 |
| 2022 | R$ 0,44 |
| 2023 | R$ 0,36 |
| 2024 | R$ 1,37 |
| 2025 | R$ 1,30 |
- Cotação: R$ 37,82 hoje
- Preço justo: R$ 33,79 hoje
Preço justo dos anos anteriores calculado com os balanços de cada ano e as premissas de juros atuais. Valores por ação sem ajuste de desdobramentos.
Ver os números
| Ano | Cotação | Preço justo |
|---|---|---|
| 2021 | R$ 21,40 | R$ 22,36 |
| 2022 | R$ 15,55 | R$ 18,80 |
| 2023 | R$ 22,76 | R$ 27,95 |
| 2024 | R$ 17,84 | R$ 29,67 |
| 2025 | R$ 25,33 | R$ 16,78 |
| hoje | R$ 37,82 | R$ 33,79 |
Os modelos
Preço justo de cada modelo, com a fórmula e os números usados.
Bazin
R$ 16,82
Dividendo médio de 3 anos ÷ 6%
- Retorno mínimo exigido
- 6,0%
- Dividendo médio por ação (3 anos)
- R$ 1,01
Gordon
R$ 9,14
Dividendo do próximo ano ÷ (custo de capital − crescimento)
- Crescimento na perpetuidade (g)
- 5,3%
- Custo de capital (k)
- 16%
- Dividendo esperado no próximo ano
- R$ 1,01
- Dividendo por ação (12 meses)
- R$ 0,96
Fluxo de caixa descontado
R$ 29,88
Fluxo de caixa livre de 5 anos + perpetuidade, descontados, − dívida líquida, ÷ número de ações
- Crescimento na perpetuidade (g)
- 5,3%
- Custo de capital (k)
- 16%
- Fluxo de caixa livre médio
- R$ 4,6 bi
- Valor da empresa
- R$ 51,9 bi
- Crescimento projetado
- 9,8%
- Dívida líquida
- R$ 16,1 bi
Múltiplos do setor
R$ 30,11
Mediana do setor (P/L, P/VP, EV/EBITDA) × números da empresa
- Preço pelo P/L
- R$ 37,59
- Preço pelo P/VP
- R$ 20,71
- P/L mediano do setor
- 8,9x
- P/VP mediano do setor
- 1,1x
- Preço pelo EV/EBITDA
- R$ 30,11
- EV/EBITDA mediano do setor
- 5,2x
Múltiplos históricos
R$ 37,58
Média de 5 anos dos próprios múltiplos × números atuais
- P/L médio de 5 anos
- 8,9x
- Preço pelo P/L
- R$ 37,58
- P/VP médio de 5 anos
- 1,5x
- Preço pelo P/VP
- R$ 29,07
- EV/EBITDA médio de 5 anos
- 6,7x
- Preço pelo EV/EBITDA
- R$ 42,43