Graham
R$ 1,70
√(22,5 × LPA × VPA)
- LPA (lucro por ação)
- R$ 0,08
- VPA (patrimônio por ação)
- R$ 1,68
ALPK3
ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A., Serviços Transporte e Logística
Abaixo do valor
Os valores são estimativas de modelos matemáticos sobre dados públicos e não constituem recomendação de investimento.
Preço justo estimado
R$ 6,26
- Cotação
- R$ 5,02
- Faixa dos modelos
- R$ 3,52 a R$ 9,00
- Potencial
- +25%
- Confiança
- baixa
Cotação de 06/10/2026 às 14:15. Cálculo de 06/10/2026 às 14:15.
Antes de investir
Esta ação aparece como oportunidade, e mesmo assim há pontos que pesam contra. Eles não anulam a estimativa — ajudam a decidir com os olhos abertos.
3 dos 6 sinais de qualidade não são cumpridos
- — Lucro em todos os últimos 5 anos
- — Lucro estável, sem grandes altos e baixos
- — Dividendos em pelo menos 4 dos 5 anos
2 dos 6 modelos não se aplicam a esta empresa
- — pagou dividendos em menos de 4 dos últimos 5 anos
- — pagou dividendos em menos de 4 dos últimos 5 anos
Por que a confiança é baixa
Só 2 modelos puderam ser calculados para esta empresa.
Sinais de qualidade: 3 de 6
- Cumpre: Histórico completo: 5 anos de balanços
- Não cumpre: Lucro em todos os últimos 5 anos
- Não cumpre: Lucro estável, sem grandes altos e baixos
- Cumpre: Lucro nos últimos 12 meses
- Não cumpre: Dividendos em pelo menos 4 dos 5 anos
- Cumpre: Dívida sob controle: patrimônio positivo e dívida líquida abaixo de 3× o EBITDA
Próximos proventos
Anunciados pela empresa na B3. Recebe quem tiver a ação no fim da data com.
Nenhum provento anunciado no momento. O último foi um dividendo de R$ 0,0077 por ação, pago em 29/05/2026.
Notícias
O que os portais de mercado publicaram sobre a empresa.
Nenhuma notícia sobre a empresa nos últimos dias.
Notícias dos sites indicados; a ligação com as ações e o assunto são feitos automaticamente por inteligência artificial e podem errar. Não são recomendação de investimento.
Fatos e comunicados
Avisos enviados pela empresa à CVM. A CVM atualiza esta lista cerca de uma vez por semana.
- 01/09/2026Comunicado ao MercadoApresentação Institucional - 2T26Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 01/09/2026Comunicado ao MercadoLançamento do Dashboard Interativo de FundamentosAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 05/08/2026Comunicado ao MercadoApresentação de Resultados 2ITR26Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 17/07/2026Fato RelevantePrévia Operacional 2T26Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 07/07/2026Comunicado ao MercadoApresentação Institucional - 1T26Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 06/05/2026Comunicado ao MercadoApresentação de Resultados 1ITR26Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 06/05/2026Aviso aos AcionistasData de Pagamento de DividendosAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 24/04/2026Aviso aos AcionistasDividendos/Juros sobre Capital PróprioAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
Ver mais
- 17/04/2026Fato RelevantePrévia Operacional 1T26Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 25/03/2026Comunicado ao MercadoPercentual Mínimo de Ações em CirculaçãoAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 24/03/2026Aviso aos AcionistasComunicado art.133 da Lei nº6.404/76Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 04/03/2026Comunicado ao MercadoApresentação de resultados 4T25Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 30/01/2026Fato RelevantePrévia Operacional 4T25Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 14/01/2026Comunicado ao MercadoConclusão Procedimento AlternativoAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 28/11/2025Comunicado ao MercadoAdoção Procedimento AlternativoAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 12/11/2025Comunicado ao MercadoApresentação Institucional - 3T25Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 05/11/2025Comunicado ao MercadoApresentação de resultados 3ITR25Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 23/10/2025Comunicado ao MercadoRenúncia ConselheirosAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 23/10/2025Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358)Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 17/10/2025Fato RelevantePrévia Operacional 3T25Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
Indicadores × setor
Comparados com a mediana das outras empresas do mesmo setor.
- P/L
- 65,7x
- setor 16,2x
- pior que o setor
- P/VP
- 3,0x
- setor 2,1x
- pior que o setor
- EV/EBITDA
- 4,3x
- setor 5,5x
- melhor que o setor
- ROE
- 4,5%
- setor 9,0%
- pior que o setor
- Margem líquida
- 0,8%
- setor 3,8%
- pior que o setor
- Dívida líquida/EBITDA
- 2,2x
- setor 3,2x
- melhor que o setor
- Dividend yield
- 0,0%
- setor 1,3%
- pior que o setor
Últimos 10 anos
Passe o mouse ou toque nas barras e nos pontos para ver os valores.
Ver os números
| Ano | Receita líquida |
|---|---|
| 2019 | R$ 1,1 bi |
| 2020 | R$ 649,4 mi |
| 2021 | R$ 834,9 mi |
| 2022 | R$ 1,1 bi |
| 2023 | R$ 1,4 bi |
| 2024 | R$ 1,6 bi |
| 2025 | R$ 1,9 bi |
Ver os números
| Ano | Lucro líquido |
|---|---|
| 2019 | -R$ 43,5 mi |
| 2020 | -R$ 171,0 mi |
| 2021 | -R$ 223,4 mi |
| 2022 | -R$ 160,9 mi |
| 2023 | -R$ 73,9 mi |
| 2024 | -R$ 15,9 mi |
| 2025 | R$ 7,1 mi |
Ver os números
| Ano | Dividendos por ação |
|---|---|
| 2019 | R$ 0,00 |
| 2020 | R$ 0,00 |
| 2021 | R$ 0,00 |
| 2022 | R$ 0,00 |
| 2023 | R$ 0,00 |
| 2024 | R$ 0,00 |
| 2025 | R$ 0,00 |
- Cotação: R$ 5,02 hoje
- Preço justo: R$ 6,26 hoje
Preço justo dos anos anteriores calculado com os balanços de cada ano e as premissas de juros atuais. Valores por ação sem ajuste de desdobramentos.
Ver os números
| Ano | Cotação | Preço justo |
|---|---|---|
| 2020 | R$ 9,30 | — |
| 2021 | R$ 4,20 | — |
| 2022 | R$ 1,56 | — |
| 2023 | R$ 4,78 | — |
| 2024 | R$ 2,21 | — |
| 2025 | R$ 4,81 | R$ 3,69 |
| hoje | R$ 5,02 | R$ 6,26 |
Os modelos
Preço justo de cada modelo, com a fórmula e os números usados.
Bazin
Não se aplica
Dividendo médio de 3 anos ÷ 6%
Motivo: pagou dividendos em menos de 4 dos últimos 5 anos.
Gordon
Não se aplica
Dividendo do próximo ano ÷ (custo de capital − crescimento)
Motivo: pagou dividendos em menos de 4 dos últimos 5 anos.
Fluxo de caixa descontado
R$ 18,88
Fluxo de caixa livre de 5 anos + perpetuidade, descontados, − dívida líquida, ÷ número de ações
- Crescimento na perpetuidade (g)
- 5,3%
- Custo de capital (k)
- 16%
- Fluxo de caixa livre médio
- R$ 468,4 mi
- Valor da empresa
- R$ 5,4 bi
- Crescimento projetado
- 10%
- Dívida líquida
- R$ 1,2 bi
Múltiplos do setor
R$ 3,52
Mediana do setor (P/L, P/VP, EV/EBITDA) × números da empresa
- Preço pelo P/L
- R$ 1,24
- Preço pelo P/VP
- R$ 3,52
- P/L mediano do setor
- 16,2x
- P/VP mediano do setor
- 2,1x
- Preço pelo EV/EBITDA
- R$ 8,19
- EV/EBITDA mediano do setor
- 5,5x
Múltiplos históricos
R$ 9,00
Média de 5 anos dos próprios múltiplos × números atuais
- P/L médio de 5 anos
- 148,5x
- Preço pelo P/L
- R$ 11,35
- P/VP médio de 5 anos
- 1,9x
- Preço pelo P/VP
- R$ 3,19
- EV/EBITDA médio de 5 anos
- 5,9x
- Preço pelo EV/EBITDA
- R$ 9,00