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ARML3

ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A., Serviços Transporte e Logística

Abaixo do valor

Os valores são estimativas de modelos matemáticos sobre dados públicos e não constituem recomendação de investimento.

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Preço justo estimado

R$ 6,33

Cotação
R$ 5,35
Faixa dos modelos
R$ 3,74 a R$ 8,66
Potencial
+18%
Confiança
média

Cotação de 06/10/2026 às 14:15. Cálculo de 06/10/2026 às 14:15.

Antes de investir

Esta ação aparece como oportunidade, e mesmo assim há pontos que pesam contra. Eles não anulam a estimativa — ajudam a decidir com os olhos abertos.

  • 1 dos 6 modelos não se aplica a esta empresa

    • — resultado inválido
    Ver o detalhe

Por que a confiança é média

Só 1 de 4 modelos ficaram a até 30% do preço justo.

Sinais de qualidade: 6 de 6

  • Cumpre: Histórico completo: 5 anos de balanços
  • Cumpre: Lucro em todos os últimos 5 anos
  • Cumpre: Lucro estável, sem grandes altos e baixos
  • Cumpre: Lucro nos últimos 12 meses
  • Cumpre: Dividendos em pelo menos 4 dos 5 anos
  • Cumpre: Dívida sob controle: patrimônio positivo e dívida líquida abaixo de 3× o EBITDA

Próximos proventos

Anunciados pela empresa na B3. Recebe quem tiver a ação no fim da data com.

Agenda completa
  • JCPR$ 0,0627por açãoReferente a 3º Trimestre/2025
    Data com
    14/10/2025
    Pagamento
    31/12/9999
  • DividendoR$ 0,3036por açãoReferente a 4º Trimestre/2025
    Data com
    08/01/2026
    Pagamento
    30/12/2026
  • JCPR$ 0,1009por açãoReferente a 4º Trimestre/2025
    Data com
    08/01/2026
    Pagamento
    31/12/9999

Notícias

O que os portais de mercado publicaram sobre a empresa.

Todas as notícias

Nenhuma notícia sobre a empresa nos últimos dias.

Notícias dos sites indicados; a ligação com as ações e o assunto são feitos automaticamente por inteligência artificial e podem errar. Não são recomendação de investimento.

Fatos e comunicados

Avisos enviados pela empresa à CVM. A CVM atualiza esta lista cerca de uma vez por semana.

Ver mais

Indicadores × setor

Comparados com a mediana das outras empresas do mesmo setor.

P/L
29,9x
setor 16,2x
pior que o setor
P/VP
1,3x
setor 2,2x
melhor que o setor
EV/EBITDA
5,3x
setor 5,5x
melhor que o setor
ROE
4,5%
setor 9,0%
pior que o setor
Margem líquida
3,1%
setor 3,6%
pior que o setor
Dívida líquida/EBITDA
3,0x
setor 3,2x
melhor que o setor
Dividend yield
1,3%
setor 0,7%
melhor que o setor

Últimos 10 anos

Passe o mouse ou toque nas barras e nos pontos para ver os valores.

Receita líquida

Ver os números
AnoReceita líquida
2019R$ 61,4 mi
2020R$ 111,3 mi
2021R$ 389,8 mi
2022R$ 951,8 mi
2023R$ 1,4 bi
2024R$ 1,8 bi
2025R$ 1,9 bi
Lucro líquido

Ver os números
AnoLucro líquido
2019R$ 9,2 mi
2020R$ 17,5 mi
2021R$ 58,1 mi
2022R$ 148,6 mi
2023R$ 163,3 mi
2024R$ 170,2 mi
2025R$ 67,1 mi
Dividendos por ação

Ver os números
AnoDividendos por ação
2019R$ 9,51
2020R$ 22,03
2021R$ 142,25
2022R$ 0,29
2023R$ 0,29
2024R$ 0,31
2025R$ 0,08
Cotação × preço justo
  • Cotação: R$ 5,35 hoje
  • Preço justo: R$ 6,33 hoje

Preço justo dos anos anteriores calculado com os balanços de cada ano e as premissas de juros atuais. Valores por ação sem ajuste de desdobramentos.

Ver os números
AnoCotaçãoPreço justo
2021R$ 26,19R$ 3.583,19
2022R$ 11,75R$ 5,53
2023R$ 17,05R$ 8,64
2024R$ 5,03R$ 6,94
2025R$ 4,48R$ 5,94
hojeR$ 5,35R$ 6,33

Os modelos

Preço justo de cada modelo, com a fórmula e os números usados.

Graham

R$ 4,00

√(22,5 × LPA × VPA)

LPA (lucro por ação)
R$ 0,18
VPA (patrimônio por ação)
R$ 3,97

Bazin

R$ 3,74

Dividendo médio de 3 anos ÷ 6%

Retorno mínimo exigido
6,0%
Dividendo médio por ação (3 anos)
R$ 0,22

Gordon

R$ 0,65

Dividendo do próximo ano ÷ (custo de capital − crescimento)

Crescimento na perpetuidade (g)
5,3%
Custo de capital (k)
16%
Dividendo esperado no próximo ano
R$ 0,07
Dividendo por ação (12 meses)
R$ 0,07

Fluxo de caixa descontado

Não se aplica

Fluxo de caixa livre de 5 anos + perpetuidade, descontados, − dívida líquida, ÷ número de ações

Motivo: resultado inválido.

Crescimento na perpetuidade (g)
5,3%
Custo de capital (k)
16%
Fluxo de caixa livre médio
R$ 201,6 mi
Valor da empresa
R$ 2,3 bi
Crescimento projetado
10%
Dívida líquida
R$ 2,4 bi

Múltiplos do setor

R$ 5,88

Mediana do setor (P/L, P/VP, EV/EBITDA) × números da empresa

Preço pelo P/L
R$ 2,91
Preço pelo P/VP
R$ 8,67
P/L mediano do setor
16,2x
P/VP mediano do setor
2,2x
Preço pelo EV/EBITDA
R$ 5,88
EV/EBITDA mediano do setor
5,5x

Múltiplos históricos

R$ 8,66

Média de 5 anos dos próprios múltiplos × números atuais

P/L médio de 5 anos
19,4x
Preço pelo P/L
R$ 3,47
P/VP médio de 5 anos
2,2x
Preço pelo P/VP
R$ 8,66
EV/EBITDA médio de 5 anos
6,9x
Preço pelo EV/EBITDA
R$ 8,95