Graham
R$ 13,29
√(22,5 × LPA × VPA)
- LPA (lucro por ação)
- R$ 0,43
- VPA (patrimônio por ação)
- R$ 18,26
DMVF3
D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A., Comércio (Atacado e Varejo)
Abaixo do valor
Os valores são estimativas de modelos matemáticos sobre dados públicos e não constituem recomendação de investimento.
Preço justo estimado
R$ 11,69
- Cotação
- R$ 6,52
- Faixa dos modelos
- R$ 7,53 a R$ 21,72
- Potencial
- +79%
- Confiança
- média
Cotação de 06/10/2026 às 14:15. Cálculo de 06/10/2026 às 14:15.
Antes de investir
Esta ação aparece como oportunidade, e mesmo assim há pontos que pesam contra. Eles não anulam a estimativa — ajudam a decidir com os olhos abertos.
2 dos 6 sinais de qualidade não são cumpridos
- — Lucro estável, sem grandes altos e baixos
- — Dividendos em pelo menos 4 dos 5 anos
2 dos 6 modelos não se aplicam a esta empresa
- — pagou dividendos em menos de 4 dos últimos 5 anos
- — pagou dividendos em menos de 4 dos últimos 5 anos
Por que a confiança é média
Só 1 de 4 modelos ficaram a até 30% do preço justo e a empresa cumpre 4 de 6 sinais de qualidade.
Sinais de qualidade: 4 de 6
- Cumpre: Histórico completo: 5 anos de balanços
- Cumpre: Lucro em todos os últimos 5 anos
- Não cumpre: Lucro estável, sem grandes altos e baixos
- Cumpre: Lucro nos últimos 12 meses
- Não cumpre: Dividendos em pelo menos 4 dos 5 anos
- Cumpre: Dívida sob controle: patrimônio positivo e dívida líquida abaixo de 3× o EBITDA
Próximos proventos
Anunciados pela empresa na B3. Recebe quem tiver a ação no fim da data com.
Nenhum provento anunciado no momento.
Notícias
O que os portais de mercado publicaram sobre a empresa.
Nenhuma notícia sobre a empresa nos últimos dias.
Notícias dos sites indicados; a ligação com as ações e o assunto são feitos automaticamente por inteligência artificial e podem errar. Não são recomendação de investimento.
Fatos e comunicados
Avisos enviados pela empresa à CVM. A CVM atualiza esta lista cerca de uma vez por semana.
- 30/07/2026Comunicado ao MercadoApresentação sobre resultados 2T26Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 17/06/2026Comunicado ao MercadoRenúncia do membro do Conselho de AdministraçãoAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 29/05/2026Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358)Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 07/05/2026Comunicado ao MercadoApresentação sobre resultados 1T26Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 28/04/2026Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358)Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 27/04/2026Aviso aos AcionistasAdoção de Voto MúltiploAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 17/04/2026Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358)Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 16/04/2026Comunicado ao MercadoApresentação - Equity Summit SPAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
Ver mais
- 02/04/2026Aviso aos AcionistasReapresentação Proposta de AdministraçãoAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 24/03/2026Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358)Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 17/03/2026Comunicado ao MercadoApresentação - Resultados 4T25 e 2025Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 14/01/2026Aviso aos AcionistasData Prevista AssembléiaAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 06/01/2026Fato RelevanteLojas Novas 2026Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 30/10/2025Comunicado ao MercadoWebcast - 3T2025Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 31/07/2025Comunicado ao MercadoWebcast - 2T2025Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 06/05/2025Comunicado ao MercadoApresentação - Resultados 1T25Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 22/04/2025Comunicado ao MercadoNegociações atípicas de valores mobiliáriosAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 16/04/2025Comunicado ao MercadoRenúncia de membro do Conselho de AdministraçãoAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 11/04/2025Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358)Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 13/03/2025Comunicado ao MercadoApresentação - Resultados 4T24 e 2024Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
Indicadores × setor
Comparados com a mediana das outras empresas do mesmo setor.
- P/L
- 15,2x
- setor 8,9x
- pior que o setor
- P/VP
- 0,4x
- setor 1,2x
- melhor que o setor
- EV/EBITDA
- 1,9x
- setor 5,6x
- melhor que o setor
- ROE
- 2,4%
- setor 11%
- pior que o setor
- Margem líquida
- 0,8%
- setor 2,4%
- pior que o setor
- Dívida líquida/EBITDA
- 0,5x
- setor 1,5x
- melhor que o setor
- Dividend yield
- 0,0%
- setor 1,5%
- pior que o setor
Últimos 10 anos
Passe o mouse ou toque nas barras e nos pontos para ver os valores.
Ver os números
| Ano | Receita líquida |
|---|---|
| 2019 | R$ 1,1 bi |
| 2020 | R$ 1,0 bi |
| 2021 | R$ 1,1 bi |
| 2022 | R$ 1,5 bi |
| 2023 | R$ 1,7 bi |
| 2024 | R$ 2,2 bi |
| 2025 | R$ 2,7 bi |
Ver os números
| Ano | Lucro líquido |
|---|---|
| 2019 | -R$ 7,5 mi |
| 2020 | R$ 123.000,00 |
| 2021 | R$ 2,0 mi |
| 2022 | R$ 11,4 mi |
| 2023 | R$ 21,4 mi |
| 2024 | R$ 25,9 mi |
| 2025 | R$ 22,6 mi |
Ver os números
| Ano | Dividendos por ação |
|---|---|
| 2019 | — |
| 2020 | R$ 0,00 |
| 2021 | R$ 0,00 |
| 2022 | R$ 0,00 |
| 2023 | R$ 0,00 |
| 2024 | R$ 0,00 |
| 2025 | R$ 0,00 |
- Cotação: R$ 6,52 hoje
- Preço justo: R$ 11,69 hoje
Preço justo dos anos anteriores calculado com os balanços de cada ano e as premissas de juros atuais. Valores por ação sem ajuste de desdobramentos.
Ver os números
| Ano | Cotação | Preço justo |
|---|---|---|
| 2020 | R$ 12,78 | — |
| 2021 | R$ 4,21 | — |
| 2022 | R$ 4,09 | R$ 13,67 |
| 2023 | R$ 5,93 | R$ 11,60 |
| 2024 | R$ 6,15 | R$ 12,33 |
| 2025 | R$ 6,90 | R$ 11,65 |
| hoje | R$ 6,52 | R$ 11,69 |
Os modelos
Preço justo de cada modelo, com a fórmula e os números usados.
Bazin
Não se aplica
Dividendo médio de 3 anos ÷ 6%
Motivo: pagou dividendos em menos de 4 dos últimos 5 anos.
Gordon
Não se aplica
Dividendo do próximo ano ÷ (custo de capital − crescimento)
Motivo: pagou dividendos em menos de 4 dos últimos 5 anos.
Fluxo de caixa descontado
R$ 15,85
Fluxo de caixa livre de 5 anos + perpetuidade, descontados, − dívida líquida, ÷ número de ações
- Crescimento na perpetuidade (g)
- 5,3%
- Custo de capital (k)
- 16%
- Fluxo de caixa livre médio
- R$ 80,9 mi
- Valor da empresa
- R$ 924,3 mi
- Crescimento projetado
- 10%
- Dívida líquida
- R$ 122,5 mi
Múltiplos do setor
R$ 21,72
Mediana do setor (P/L, P/VP, EV/EBITDA) × números da empresa
- Preço pelo P/L
- R$ 3,82
- Preço pelo P/VP
- R$ 21,72
- P/L mediano do setor
- 8,9x
- P/VP mediano do setor
- 1,2x
- Preço pelo EV/EBITDA
- R$ 23,41
- EV/EBITDA mediano do setor
- 5,6x
Múltiplos históricos
R$ 7,53
Média de 5 anos dos próprios múltiplos × números atuais
- P/L médio de 5 anos
- 33,5x
- Preço pelo P/L
- R$ 14,39
- P/VP médio de 5 anos
- 0,3x
- Preço pelo P/VP
- R$ 5,73
- EV/EBITDA médio de 5 anos
- 2,2x
- Preço pelo EV/EBITDA
- R$ 7,53