Graham
R$ 32,02
√(22,5 × LPA × VPA)
- LPA (lucro por ação)
- R$ 3,47
- VPA (patrimônio por ação)
- R$ 13,14
EGIE3
TRACTEBEL ENERGIA, Energia Elétrica
Abaixo do valor
Os valores são estimativas de modelos matemáticos sobre dados públicos e não constituem recomendação de investimento.
Preço justo estimado
R$ 38,23
- Cotação
- R$ 31,47
- Faixa dos modelos
- R$ 17,33 a R$ 43,72
- Potencial
- +21%
- Confiança
- média
Cotação de 06/10/2026 às 14:15. Cálculo de 06/10/2026 às 14:15.
Antes de investir
Esta ação aparece como oportunidade, e mesmo assim há pontos que pesam contra. Eles não anulam a estimativa — ajudam a decidir com os olhos abertos.
1 dos 6 sinais de qualidade não é cumprido
- — Dívida sob controle: patrimônio positivo e dívida líquida abaixo de 3× o EBITDA
1 dos 6 modelos não se aplica a esta empresa
- — resultado inválido
Por que a confiança é média
A empresa cumpre 5 de 6 sinais de qualidade.
Sinais de qualidade: 5 de 6
- Cumpre: Histórico completo: 5 anos de balanços
- Cumpre: Lucro em todos os últimos 5 anos
- Cumpre: Lucro estável, sem grandes altos e baixos
- Cumpre: Lucro nos últimos 12 meses
- Cumpre: Dividendos em pelo menos 4 dos 5 anos
- Não cumpre: Dívida sob controle: patrimônio positivo e dívida líquida abaixo de 3× o EBITDA
Próximos proventos
Anunciados pela empresa na B3. Recebe quem tiver a ação no fim da data com.
- DividendoR$ 0,5442por açãoReferente a 1º Semestre/2026
- Data com
- 20/08/2026
- Pagamento
- 31/12/9999
Notícias
O que os portais de mercado publicaram sobre a empresa.
Nenhuma notícia sobre a empresa nos últimos dias.
Notícias dos sites indicados; a ligação com as ações e o assunto são feitos automaticamente por inteligência artificial e podem errar. Não são recomendação de investimento.
Fatos e comunicados
Avisos enviados pela empresa à CVM. A CVM atualiza esta lista cerca de uma vez por semana.
- 17/09/2026Comunicado ao MercadoApresentação ENGIE DAY 2026Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 13/08/2026Comunicado ao MercadoApresentação Institucional atualizada - 2T26Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 10/08/2026Comunicado ao MercadoElevação de Rating (IDR) em Escala GlobalAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 05/08/2026Comunicado ao MercadoApresentação Informações Trimestrais 2T2026Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 05/08/2026Aviso aos AcionistasDividendos/Juros sobre Capital PróprioAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 31/07/2026Comunicado ao MercadoAprovação da incorporação de subsidiária integralAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 14/07/2026Fato RelevantePrecificação da Oferta de AçõesAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 06/07/2026Comunicado ao MercadoApresentação Roadshow Oferta de AçõesAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
Ver mais
- 06/07/2026Fato RelevanteEmissão de Debêntures (17ª Emissão)Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 06/07/2026Fato RelevanteOferta Pública de Distribuição Primária de Ações OrdináriasAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 30/06/2026Comunicado ao MercadoRenúncia de membro titular do Conselho de AdministraçãoAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 25/06/2026Comunicado ao MercadoCarta da Administração sobre AGE 02.07.2026Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 16/06/2026Comunicado ao MercadoTransferência de Jirau - Tópicos de discussãoAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 10/06/2026Fato RelevanteOferta Pública de Distribuição de AçõesAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 03/06/2026Fato RelevanteAprovação da proposta de incorporação da controlada integral Companhia Energética do Jari - CEJA.Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 08/05/2026Comunicado ao MercadoApresentação Institucional atualizada - 1T26Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 07/05/2026Comunicado ao MercadoInformações trimestrais 1T2026Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 04/05/2026Comunicado ao MercadoMudança na composição do comitê de auditoria estatutárioAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 04/05/2026Comunicado ao MercadoPermanência no ISE e Dow Jones Best-in-Class Emerging MarketsAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 30/04/2026Comunicado ao MercadoNova composição do Comitê de Auditoria EstatutárioAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
Indicadores × setor
Comparados com a mediana das outras empresas do mesmo setor.
- P/L
- 9,1x
- setor 13,3x
- melhor que o setor
- P/VP
- 2,4x
- setor 1,8x
- pior que o setor
- EV/EBITDA
- 7,4x
- setor 7,7x
- melhor que o setor
- ROE
- 26%
- setor 14%
- melhor que o setor
- Margem líquida
- 29%
- setor 7,4%
- melhor que o setor
- Dívida líquida/EBITDA
- 3,0x
- setor 3,2x
- melhor que o setor
- Dividend yield
- 5,8%
- setor 5,2%
- melhor que o setor
Últimos 10 anos
Passe o mouse ou toque nas barras e nos pontos para ver os valores.
Ver os números
| Ano | Receita líquida |
|---|---|
| 2016 | R$ 6,4 bi |
| 2017 | R$ 7,0 bi |
| 2018 | R$ 8,8 bi |
| 2019 | R$ 9,8 bi |
| 2020 | R$ 12,3 bi |
| 2021 | R$ 12,5 bi |
| 2022 | R$ 11,9 bi |
| 2023 | R$ 10,7 bi |
| 2024 | R$ 11,2 bi |
| 2025 | R$ 12,9 bi |
Ver os números
| Ano | Lucro líquido |
|---|---|
| 2016 | R$ 1,5 bi |
| 2017 | R$ 2,0 bi |
| 2018 | R$ 2,3 bi |
| 2019 | R$ 2,3 bi |
| 2020 | R$ 2,8 bi |
| 2021 | R$ 1,6 bi |
| 2022 | R$ 2,7 bi |
| 2023 | R$ 3,4 bi |
| 2024 | R$ 4,3 bi |
| 2025 | R$ 2,6 bi |
Ver os números
| Ano | Dividendos por ação |
|---|---|
| 2016 | R$ 1,78 |
| 2017 | R$ 1,28 |
| 2018 | R$ 2,44 |
| 2019 | R$ 2,77 |
| 2020 | R$ 1,52 |
| 2021 | R$ 3,42 |
| 2022 | R$ 2,80 |
| 2023 | R$ 2,91 |
| 2024 | R$ 1,39 |
| 2025 | R$ 2,28 |
- Cotação: R$ 31,47 hoje
- Preço justo: R$ 38,23 hoje
Preço justo dos anos anteriores calculado com os balanços de cada ano e as premissas de juros atuais. Valores por ação sem ajuste de desdobramentos.
Ver os números
| Ano | Cotação | Preço justo |
|---|---|---|
| 2016 | R$ 35,00 | R$ 24,13 |
| 2017 | R$ 35,51 | R$ 26,96 |
| 2018 | R$ 33,02 | R$ 25,58 |
| 2019 | R$ 50,80 | R$ 28,55 |
| 2020 | R$ 43,94 | R$ 41,53 |
| 2021 | R$ 38,41 | R$ 34,10 |
| 2022 | R$ 37,88 | R$ 37,67 |
| 2023 | R$ 45,33 | R$ 41,14 |
| 2024 | R$ 35,50 | R$ 45,96 |
| 2025 | R$ 31,37 | R$ 26,20 |
| hoje | R$ 31,47 | R$ 38,23 |
Os modelos
Preço justo de cada modelo, com a fórmula e os números usados.
Bazin
R$ 36,55
Dividendo médio de 3 anos ÷ 6%
- Retorno mínimo exigido
- 6,0%
- Dividendo médio por ação (3 anos)
- R$ 2,19
Gordon
R$ 17,33
Dividendo do próximo ano ÷ (custo de capital − crescimento)
- Crescimento na perpetuidade (g)
- 5,3%
- Custo de capital (k)
- 16%
- Dividendo esperado no próximo ano
- R$ 1,92
- Dividendo por ação (12 meses)
- R$ 1,82
Fluxo de caixa descontado
Não se aplica
Fluxo de caixa livre de 5 anos + perpetuidade, descontados, − dívida líquida, ÷ número de ações
Motivo: resultado inválido.
- Crescimento na perpetuidade (g)
- 5,3%
- Custo de capital (k)
- 16%
- Fluxo de caixa livre médio
- R$ 373,9 mi
- Valor da empresa
- R$ 3,0 bi
- Crescimento projetado
- 0,6%
- Dívida líquida
- R$ 24,8 bi
Múltiplos do setor
R$ 33,45
Mediana do setor (P/L, P/VP, EV/EBITDA) × números da empresa
- Preço pelo P/L
- R$ 45,93
- Preço pelo P/VP
- R$ 24,06
- P/L mediano do setor
- 13,3x
- P/VP mediano do setor
- 1,8x
- Preço pelo EV/EBITDA
- R$ 33,45
- EV/EBITDA mediano do setor
- 7,7x
Múltiplos históricos
R$ 43,72
Média de 5 anos dos próprios múltiplos × números atuais
- P/L médio de 5 anos
- 12,6x
- Preço pelo P/L
- R$ 43,72
- P/VP médio de 5 anos
- 3,4x
- Preço pelo P/VP
- R$ 45,13
- EV/EBITDA médio de 5 anos
- 7,1x
- Preço pelo EV/EBITDA
- R$ 28,70