Graham
R$ 10,98
√(22,5 × LPA × VPA)
- LPA (lucro por ação)
- R$ 0,50
- VPA (patrimônio por ação)
- R$ 10,64
ENEV3
ENEVA SA, Energia Elétrica
Acima do valor
Os valores são estimativas de modelos matemáticos sobre dados públicos e não constituem recomendação de investimento.
Preço justo estimado
R$ 18,53
R$ 30,08
- Cotação
- R$ 30,08
- Faixa dos modelos
- R$ 10,98 a R$ 25,52
- Potencial
- −38%
- Confiança
- média
Cotação de 06/10/2026 às 14:15. Cálculo de 06/10/2026 às 14:15.
Por que a confiança é média
"Acima do valor" nunca recebe confiança alta: no nosso teste, esse selo não acertou de forma consistente.
Sinais de qualidade: 3 de 6
- Cumpre: Histórico completo: 5 anos de balanços
- Cumpre: Lucro em todos os últimos 5 anos
- Não cumpre: Lucro estável, sem grandes altos e baixos
- Cumpre: Lucro nos últimos 12 meses
- Não cumpre: Dividendos em pelo menos 4 dos 5 anos
- Não cumpre: Dívida sob controle: patrimônio positivo e dívida líquida abaixo de 3× o EBITDA
Próximos proventos
Anunciados pela empresa na B3. Recebe quem tiver a ação no fim da data com.
Nenhum provento anunciado no momento.
Notícias
O que os portais de mercado publicaram sobre a empresa.
Nenhuma notícia sobre a empresa nos últimos dias.
Notícias dos sites indicados; a ligação com as ações e o assunto são feitos automaticamente por inteligência artificial e podem errar. Não são recomendação de investimento.
Fatos e comunicados
Avisos enviados pela empresa à CVM. A CVM atualiza esta lista cerca de uma vez por semana.
- 24/09/2026Comunicado ao MercadoEneva conclui etapa de operação de Liability ManagementAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 23/09/2026Aviso aos AcionistasAumento de capital por subscrição privada deliberado em RCAAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 21/09/2026Comunicado ao MercadoS&P atribui Rating 'brAAA' à 12ª Emissão de Debêntures da EnevaAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 18/09/2026Comunicado ao MercadoApresentação Corporativa - Setembro/2026Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 02/09/2026Fato RelevanteEneva e Diamante Energia Celebram Operações para Permuta de Participações Societárias e Diamante Energia Informa Não Exercício da Opção de Compra do Hub CearáAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 31/08/2026Fato RelevanteEneva Anuncia a Conclusão da Venda da UTE Pecém IIAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 21/08/2026Comunicado ao MercadoEneva anuncia nova operação de antecipação de recebíveis da UTE Porto de SergipeAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 13/08/2026Comunicado ao MercadoApresentação Divulgação de Resultados 2T26Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
Ver mais
- 12/08/2026Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358)Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 12/08/2026Aviso aos AcionistasAumento de capital por subscrição privada deliberado em RCAAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 04/08/2026Fato RelevanteEneva Inicia a Operação Comercial da UTE Azulão IAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 23/07/2026Comunicado ao MercadoEneva comunica recebimento de R$ 340 milhões como resultado de acordo consensual no Off-GridAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 16/07/2026Comunicado ao MercadoRelease Operacional 2T26Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 25/06/2026Fato RelevanteAquisição de Ações de Emissão da Própria CompanhiaAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 18/06/2026Comunicado ao MercadoAlteração na Composição do Comitê de Auditoria EstatutárioAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 20/05/2026Aviso aos AcionistasAumento de capital por subscrição privada deliberado em RCAAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 14/05/2026Comunicado ao MercadoApresentação Divulgação de Resultados 1T26Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 13/05/2026Comunicado ao MercadoMudança na composição do comitê de auditoria estatutárioAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 16/04/2026Comunicado ao MercadoRelease Operacional 1T26Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 09/04/2026Comunicado ao MercadoApresentação Corporativa - Abril/2026Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
Indicadores × setor
Comparados com a mediana das outras empresas do mesmo setor.
- P/L
- 59,8x
- setor 11,1x
- pior que o setor
- P/VP
- 2,8x
- setor 1,8x
- pior que o setor
- EV/EBITDA
- 13,0x
- setor 7,5x
- pior que o setor
- ROE
- 4,7%
- setor 15%
- pior que o setor
- Margem líquida
- 5,0%
- setor 7,7%
- pior que o setor
- Dívida líquida/EBITDA
- 3,8x
- setor 3,1x
- pior que o setor
- Dividend yield
- 0,0%
- setor 5,8%
- pior que o setor
Últimos 10 anos
Passe o mouse ou toque nas barras e nos pontos para ver os valores.
Ver os números
| Ano | Receita líquida |
|---|---|
| 2016 | R$ 2,2 bi |
| 2017 | R$ 2,7 bi |
| 2018 | R$ 3,1 bi |
| 2019 | R$ 3,1 bi |
| 2020 | R$ 3,2 bi |
| 2021 | R$ 5,1 bi |
| 2022 | R$ 6,1 bi |
| 2023 | R$ 10,1 bi |
| 2024 | R$ 11,4 bi |
| 2025 | R$ 18,4 bi |
Ver os números
| Ano | Lucro líquido |
|---|---|
| 2016 | -R$ 108,1 mi |
| 2017 | R$ 95,5 mi |
| 2018 | R$ 887,9 mi |
| 2019 | R$ 600,8 mi |
| 2020 | R$ 1,0 bi |
| 2021 | R$ 1,2 bi |
| 2022 | R$ 375,8 mi |
| 2023 | R$ 217,7 mi |
| 2024 | R$ 42,0 mi |
| 2025 | R$ 1,2 bi |
Ver os números
| Ano | Dividendos por ação |
|---|---|
| 2016 | R$ 0,00 |
| 2017 | R$ 0,00 |
| 2018 | R$ 0,00 |
| 2019 | R$ 0,00 |
| 2020 | R$ 0,00 |
| 2021 | R$ 0,00 |
| 2022 | R$ 0,00 |
| 2023 | R$ 0,00 |
| 2024 | R$ 0,00 |
| 2025 | R$ 0,00 |
- Cotação: R$ 30,08 hoje
- Preço justo: R$ 18,53 hoje
Preço justo dos anos anteriores calculado com os balanços de cada ano e as premissas de juros atuais. Valores por ação sem ajuste de desdobramentos.
Ver os números
| Ano | Cotação | Preço justo |
|---|---|---|
| 2016 | R$ 11,90 | — |
| 2017 | R$ 13,90 | R$ 15,71 |
| 2018 | R$ 16,09 | R$ 33,48 |
| 2019 | R$ 43,69 | R$ 27,15 |
| 2020 | R$ 62,10 | R$ 35,09 |
| 2021 | R$ 14,15 | R$ 11,34 |
| 2022 | R$ 11,93 | R$ 6,52 |
| 2023 | R$ 13,61 | R$ 9,93 |
| 2024 | R$ 10,53 | R$ 9,52 |
| 2025 | R$ 20,18 | R$ 20,64 |
| hoje | R$ 30,08 | R$ 18,53 |
Os modelos
Preço justo de cada modelo, com a fórmula e os números usados.
Bazin
Não se aplica
Dividendo médio de 3 anos ÷ 6%
Motivo: pagou dividendos em menos de 4 dos últimos 5 anos.
Gordon
Não se aplica
Dividendo do próximo ano ÷ (custo de capital − crescimento)
Motivo: pagou dividendos em menos de 4 dos últimos 5 anos.
Fluxo de caixa descontado
Não se aplica
Fluxo de caixa livre de 5 anos + perpetuidade, descontados, − dívida líquida, ÷ número de ações
Motivo: resultado inválido.
- Crescimento na perpetuidade (g)
- 5,3%
- Custo de capital (k)
- 16%
- Fluxo de caixa livre médio
- R$ 433,8 mi
- Valor da empresa
- R$ 5,0 bi
- Crescimento projetado
- 10%
- Dívida líquida
- R$ 23,8 bi
Múltiplos do setor
R$ 12,11
Mediana do setor (P/L, P/VP, EV/EBITDA) × números da empresa
- Preço pelo P/L
- R$ 5,60
- Preço pelo P/VP
- R$ 19,48
- P/L mediano do setor
- 11,1x
- P/VP mediano do setor
- 1,8x
- Preço pelo EV/EBITDA
- R$ 12,11
- EV/EBITDA mediano do setor
- 7,5x
Múltiplos históricos
R$ 25,52
Média de 5 anos dos próprios múltiplos × números atuais
- P/L médio de 5 anos
- 136,4x
- Preço pelo P/L
- R$ 68,62
- P/VP médio de 5 anos
- 1,6x
- Preço pelo P/VP
- R$ 17,30
- EV/EBITDA médio de 5 anos
- 11,6x
- Preço pelo EV/EBITDA
- R$ 25,52