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GEPA3

DUKE ENERGY INT,GERAÇÃO PARANAPANEMA SA, Energia Elétrica

Acima do valor

Os valores são estimativas de modelos matemáticos sobre dados públicos e não constituem recomendação de investimento.

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Preço justo estimado

R$ 26,12

Cotação
R$ 34,00
Faixa dos modelos
R$ 24,93 a R$ 27,93
Potencial
−23%
Confiança
média

Cotação de 06/10/2026 às 14:15. Cálculo de 06/10/2026 às 14:15.

Por que a confiança é média

"Acima do valor" nunca recebe confiança alta: no nosso teste, esse selo não acertou de forma consistente.

Sinais de qualidade: 4 de 6

  • Cumpre: Histórico completo: 5 anos de balanços
  • Não cumpre: Lucro em todos os últimos 5 anos
  • Não cumpre: Lucro estável, sem grandes altos e baixos
  • Cumpre: Lucro nos últimos 12 meses
  • Cumpre: Dividendos em pelo menos 4 dos 5 anos
  • Cumpre: Dívida sob controle: patrimônio positivo e dívida líquida abaixo de 3× o EBITDA

Próximos proventos

Anunciados pela empresa na B3. Recebe quem tiver a ação no fim da data com.

Agenda completa
  • DividendoR$ 1,0497por açãoReferente a Anual/2025
    Data com
    29/12/2025
    Pagamento
    09/10/2026
  • DividendoR$ 1,0497por açãoReferente a Anual/2025
    Data com
    29/12/2025
    Pagamento
    31/12/2028
  • DividendoR$ 0,2409por açãoReferente a Anual/2025
    Data com
    30/04/2026
    Pagamento
    31/12/2026

Notícias

O que os portais de mercado publicaram sobre a empresa.

Todas as notícias

Nenhuma notícia sobre a empresa nos últimos dias.

Notícias dos sites indicados; a ligação com as ações e o assunto são feitos automaticamente por inteligência artificial e podem errar. Não são recomendação de investimento.

Fatos e comunicados

Avisos enviados pela empresa à CVM. A CVM atualiza esta lista cerca de uma vez por semana.

Ver mais

Indicadores × setor

Comparados com a mediana das outras empresas do mesmo setor.

P/L
14,3x
setor 11,1x
pior que o setor
P/VP
2,3x
setor 1,8x
pior que o setor
EV/EBITDA
5,4x
setor 7,7x
melhor que o setor
ROE
16%
setor 14%
melhor que o setor
Margem líquida
16%
setor 7,4%
melhor que o setor
Dívida líquida/EBITDA
1,1x
setor 3,2x
melhor que o setor
Dividend yield
20%
setor 5,2%
melhor que o setor

Últimos 10 anos

Passe o mouse ou toque nas barras e nos pontos para ver os valores.

Receita líquida

Ver os números
AnoReceita líquida
2016R$ 1,3 bi
2017R$ 1,5 bi
2018R$ 1,3 bi
2019R$ 1,4 bi
2020R$ 1,5 bi
2021R$ 1,3 bi
2022R$ 1,4 bi
2023R$ 1,4 bi
2024R$ 1,2 bi
2025R$ 1,3 bi
Lucro líquido

Ver os números
AnoLucro líquido
2016R$ 361,0 mi
2017R$ 243,9 mi
2018R$ 255,9 mi
2019R$ 246,4 mi
2020R$ 701,9 mi
2021-R$ 8,8 mi
2022R$ 243,2 mi
2023R$ 341,6 mi
2024R$ 431,3 mi
2025R$ 250,8 mi
Dividendos por ação

Ver os números
AnoDividendos por ação
2016R$ 3,59
2017R$ 3,66
2018R$ 3,26
2019R$ 3,22
2020R$ 1,94
2021R$ 3,41
2022R$ 1,34
2023R$ 1,71
2024R$ 5,86
2025R$ 5,00
Cotação × preço justo
  • Cotação: R$ 34,00 hoje
  • Preço justo: R$ 26,12 hoje

Preço justo dos anos anteriores calculado com os balanços de cada ano e as premissas de juros atuais. Valores por ação sem ajuste de desdobramentos.

Ver os números
AnoCotaçãoPreço justo
2016R$ 35,00R$ 45,19
2017R$ 38,29R$ 30,97
2018R$ 32,50R$ 30,28
2019R$ 46,99R$ 30,84
2020R$ 41,90R$ 67,77
2021R$ 32,00—
2022R$ 24,90R$ 34,35
2023R$ 27,24R$ 37,38
2024R$ 29,00R$ 37,49
2025R$ 30,00R$ 25,61
hojeR$ 34,00R$ 26,12

Os modelos

Preço justo de cada modelo, com a fórmula e os números usados.

Graham

R$ 27,93

√(22,5 × LPA × VPA)

LPA (lucro por ação)
R$ 2,38
VPA (patrimônio por ação)
R$ 14,58

Bazin

R$ 69,85

Dividendo médio de 3 anos ÷ 6%

Retorno mínimo exigido
6,0%
Dividendo médio por ação (3 anos)
R$ 4,19

Gordon

R$ 65,37

Dividendo do próximo ano ÷ (custo de capital − crescimento)

Crescimento na perpetuidade (g)
5,3%
Custo de capital (k)
16%
Dividendo esperado no próximo ano
R$ 7,23
Dividendo por ação (12 meses)
R$ 6,87

Fluxo de caixa descontado

R$ 9,09

Fluxo de caixa livre de 5 anos + perpetuidade, descontados, − dívida líquida, ÷ número de ações

Crescimento na perpetuidade (g)
5,3%
Custo de capital (k)
16%
Fluxo de caixa livre médio
R$ 216,3 mi
Valor da empresa
R$ 1,7 bi
Crescimento projetado
0,0%
Dívida líquida
R$ 809,1 mi

Múltiplos do setor

R$ 26,69

Mediana do setor (P/L, P/VP, EV/EBITDA) × números da empresa

Preço pelo P/L
R$ 26,50
Preço pelo P/VP
R$ 26,69
P/L mediano do setor
11,1x
P/VP mediano do setor
1,8x
Preço pelo EV/EBITDA
R$ 52,76
EV/EBITDA mediano do setor
7,7x

Múltiplos históricos

R$ 24,93

Média de 5 anos dos próprios múltiplos × números atuais

P/L médio de 5 anos
8,7x
Preço pelo P/L
R$ 20,72
P/VP médio de 5 anos
1,7x
Preço pelo P/VP
R$ 24,93
EV/EBITDA médio de 5 anos
5,7x
Preço pelo EV/EBITDA
R$ 36,65