Pular para o conteúdo

GMAT3

GRUPO MATEUS S.A., Comércio (Atacado e Varejo)

Abaixo do valor

Os valores são estimativas de modelos matemáticos sobre dados públicos e não constituem recomendação de investimento.

Comparar

Preço justo estimado

R$ 7,93

Cotação
R$ 5,42
Faixa dos modelos
R$ 6,01 a R$ 8,77
Potencial
+46%
Confiança
média

Cotação de 06/10/2026 às 14:15. Cálculo de 06/10/2026 às 14:15.

Antes de investir

Esta ação aparece como oportunidade, e mesmo assim há pontos que pesam contra. Eles não anulam a estimativa — ajudam a decidir com os olhos abertos.

  • 1 dos 6 sinais de qualidade não é cumprido

    • — Dividendos em pelo menos 4 dos 5 anos
    Ver o detalhe

  • 2 dos 6 modelos não se aplicam a esta empresa

    • — pagou dividendos em menos de 4 dos últimos 5 anos
    • — pagou dividendos em menos de 4 dos últimos 5 anos
    Ver o detalhe

Por que a confiança é média

A empresa cumpre 5 de 6 sinais de qualidade.

Sinais de qualidade: 5 de 6

  • Cumpre: Histórico completo: 5 anos de balanços
  • Cumpre: Lucro em todos os últimos 5 anos
  • Cumpre: Lucro estável, sem grandes altos e baixos
  • Cumpre: Lucro nos últimos 12 meses
  • Não cumpre: Dividendos em pelo menos 4 dos 5 anos
  • Cumpre: Dívida sob controle: patrimônio positivo e dívida líquida abaixo de 3× o EBITDA

Próximos proventos

Anunciados pela empresa na B3. Recebe quem tiver a ação no fim da data com.

Agenda completa

Nenhum provento anunciado no momento. O último foi JCP de R$ 0,0496 por ação, pago em 30/12/2025.

Notícias

O que os portais de mercado publicaram sobre a empresa.

Todas as notícias

Nenhuma notícia sobre a empresa nos últimos dias.

Notícias dos sites indicados; a ligação com as ações e o assunto são feitos automaticamente por inteligência artificial e podem errar. Não são recomendação de investimento.

Fatos e comunicados

Avisos enviados pela empresa à CVM. A CVM atualiza esta lista cerca de uma vez por semana.

Ver mais

Indicadores × setor

Comparados com a mediana das outras empresas do mesmo setor.

P/L
7,7x
setor 8,9x
melhor que o setor
P/VP
1,1x
setor 1,1x
melhor que o setor
EV/EBITDA
5,1x
setor 5,6x
melhor que o setor
ROE
14%
setor 10%
melhor que o setor
Margem líquida
4,0%
setor 2,2%
melhor que o setor
Dívida líquida/EBITDA
0,4x
setor 1,5x
melhor que o setor
Dividend yield
1,2%
setor 1,5%
pior que o setor

Últimos 10 anos

Passe o mouse ou toque nas barras e nos pontos para ver os valores.

Receita líquida

Ver os números
AnoReceita líquida
2019R$ 8,0 bi
2020R$ 12,4 bi
2021R$ 15,9 bi
2022R$ 21,8 bi
2023R$ 26,8 bi
2024R$ 32,1 bi
2025R$ 38,4 bi
Lucro líquido

Ver os números
AnoLucro líquido
2019R$ 337,6 mi
2020R$ 725,8 mi
2021R$ 758,9 mi
2022R$ 1,1 bi
2023R$ 1,2 bi
2024R$ 1,3 bi
2025R$ 1,8 bi
Dividendos por ação

Ver os números
AnoDividendos por ação
2019R$ 0,00
2020R$ 0,00
2021R$ 0,00
2022R$ 0,00
2023R$ 0,00
2024R$ 0,04
2025R$ 0,06
Cotação × preço justo
  • Cotação: R$ 5,42 hoje
  • Preço justo: R$ 7,93 hoje

Preço justo dos anos anteriores calculado com os balanços de cada ano e as premissas de juros atuais. Valores por ação sem ajuste de desdobramentos.

Ver os números
AnoCotaçãoPreço justo
2020R$ 8,36R$ 6,45
2021R$ 6,03R$ 5,16
2022R$ 6,32R$ 5,35
2023R$ 7,18R$ 7,94
2024R$ 6,39R$ 7,76
2025R$ 4,51R$ 8,61
hojeR$ 5,42R$ 7,93

Os modelos

Preço justo de cada modelo, com a fórmula e os números usados.

Graham

R$ 8,77

√(22,5 × LPA × VPA)

LPA (lucro por ação)
R$ 0,70
VPA (patrimônio por ação)
R$ 4,86

Bazin

Não se aplica

Dividendo médio de 3 anos ÷ 6%

Motivo: pagou dividendos em menos de 4 dos últimos 5 anos.

Gordon

Não se aplica

Dividendo do próximo ano ÷ (custo de capital − crescimento)

Motivo: pagou dividendos em menos de 4 dos últimos 5 anos.

Fluxo de caixa descontado

R$ 0,76

Fluxo de caixa livre de 5 anos + perpetuidade, descontados, − dívida líquida, ÷ número de ações

Crescimento na perpetuidade (g)
5,3%
Custo de capital (k)
16%
Fluxo de caixa livre médio
R$ 249,5 mi
Valor da empresa
R$ 2,9 bi
Crescimento projetado
10%
Dívida líquida
R$ 1,1 bi

Múltiplos do setor

R$ 6,01

Mediana do setor (P/L, P/VP, EV/EBITDA) × números da empresa

Preço pelo P/L
R$ 6,30
Preço pelo P/VP
R$ 5,47
P/L mediano do setor
8,9x
P/VP mediano do setor
1,1x
Preço pelo EV/EBITDA
R$ 6,01
EV/EBITDA mediano do setor
5,6x

Múltiplos históricos

R$ 8,48

Média de 5 anos dos próprios múltiplos × números atuais

P/L médio de 5 anos
12,0x
Preço pelo P/L
R$ 8,48
P/VP médio de 5 anos
1,6x
Preço pelo P/VP
R$ 7,98
EV/EBITDA médio de 5 anos
8,1x
Preço pelo EV/EBITDA
R$ 8,86