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HBRE3

HBR REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração

Abaixo do valor

Os valores são estimativas de modelos matemáticos sobre dados públicos e não constituem recomendação de investimento.

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Preço justo estimado

R$ 7,05

Cotação
R$ 2,90
Faixa dos modelos
R$ 4,05 a R$ 11,75
Potencial
+143%
Confiança
baixa

Cotação de 06/10/2026 às 14:15. Cálculo de 06/10/2026 às 14:15.

Antes de investir

Esta ação aparece como oportunidade, e mesmo assim há pontos que pesam contra. Eles não anulam a estimativa — ajudam a decidir com os olhos abertos.

  • 3 dos 6 sinais de qualidade não são cumpridos

    • — Lucro estável, sem grandes altos e baixos
    • — Dividendos em pelo menos 4 dos 5 anos
    • — Dívida sob controle: patrimônio positivo e dívida líquida abaixo de 3× o EBITDA
    Ver o detalhe

  • 3 dos 6 modelos não se aplicam a esta empresa

    • — pagou dividendos em menos de 4 dos últimos 5 anos
    • — pagou dividendos em menos de 4 dos últimos 5 anos
    • — fluxo de caixa livre médio negativo ou zero
    Ver o detalhe

Por que a confiança é baixa

Só 1 de 3 modelos ficaram a até 30% do preço justo e a empresa cumpre 3 de 6 sinais de qualidade.

Sinais de qualidade: 3 de 6

  • Cumpre: Histórico completo: 5 anos de balanços
  • Cumpre: Lucro em todos os últimos 5 anos
  • Não cumpre: Lucro estável, sem grandes altos e baixos
  • Cumpre: Lucro nos últimos 12 meses
  • Não cumpre: Dividendos em pelo menos 4 dos 5 anos
  • Não cumpre: Dívida sob controle: patrimônio positivo e dívida líquida abaixo de 3× o EBITDA

Próximos proventos

Anunciados pela empresa na B3. Recebe quem tiver a ação no fim da data com.

Agenda completa
  • DividendoR$ 0,2914por açãoReferente a 3º Trimestre/2025
    Data com
    30/12/2025
    Pagamento
    31/12/9999
  • DividendoR$ 0,8741por açãoReferente a 3º Trimestre/2025
    Data com
    30/12/2025
    Pagamento
    31/12/9999

Notícias

O que os portais de mercado publicaram sobre a empresa.

Todas as notícias

Notícias dos sites indicados; a ligação com as ações e o assunto são feitos automaticamente por inteligência artificial e podem errar. Não são recomendação de investimento.

Fatos e comunicados

Avisos enviados pela empresa à CVM. A CVM atualiza esta lista cerca de uma vez por semana.

Ver mais

Indicadores × setor

Comparados com a mediana das outras empresas do mesmo setor.

P/L
8,2x
setor 6,1x
pior que o setor
P/VP
0,2x
setor 0,7x
melhor que o setor
EV/EBITDA
4,9x
setor 6,4x
melhor que o setor
ROE
2,0%
setor 9,7%
pior que o setor
Margem líquida
6,6%
setor 7,3%
pior que o setor
Dívida líquida/EBITDA
4,1x
setor 2,3x
pior que o setor
Dividend yield
17%
setor 2,6%
melhor que o setor

Últimos 10 anos

Passe o mouse ou toque nas barras e nos pontos para ver os valores.

Receita líquida

Ver os números
AnoReceita líquida
2019R$ 68,0 mi
2020R$ 77,3 mi
2021R$ 87,9 mi
2022R$ 140,9 mi
2023R$ 153,4 mi
2024R$ 163,0 mi
2025R$ 532,6 mi
Lucro líquido

Ver os números
AnoLucro líquido
2019R$ 193,9 mi
2020-R$ 20,8 mi
2021R$ 156,2 mi
2022R$ 63,0 mi
2023R$ 131,8 mi
2024R$ 47,6 mi
2025R$ 27,5 mi
Dividendos por ação

Ver os números
AnoDividendos por ação
2019R$ 0,00
2020R$ 0,00
2021R$ 0,00
2022R$ 0,00
2023R$ 0,00
2024R$ 0,00
2025R$ 0,00
Cotação × preço justo
  • Cotação: R$ 2,90 hoje
  • Preço justo: R$ 7,05 hoje

Preço justo dos anos anteriores calculado com os balanços de cada ano e as premissas de juros atuais. Valores por ação sem ajuste de desdobramentos.

Ver os números
AnoCotaçãoPreço justo
2021R$ 8,80R$ 18,14
2022R$ 4,51—
2023R$ 6,07R$ 14,37
2024R$ 2,98R$ 8,65
2025R$ 4,61R$ 6,15
hojeR$ 2,90R$ 7,05

Os modelos

Preço justo de cada modelo, com a fórmula e os números usados.

Graham

R$ 11,75

√(22,5 × LPA × VPA)

LPA (lucro por ação)
R$ 0,35
VPA (patrimônio por ação)
R$ 17,32

Bazin

Não se aplica

Dividendo médio de 3 anos ÷ 6%

Motivo: pagou dividendos em menos de 4 dos últimos 5 anos.

Gordon

Não se aplica

Dividendo do próximo ano ÷ (custo de capital − crescimento)

Motivo: pagou dividendos em menos de 4 dos últimos 5 anos.

Fluxo de caixa descontado

Não se aplica

Fluxo de caixa livre de 5 anos + perpetuidade, descontados, − dívida líquida, ÷ número de ações

Motivo: fluxo de caixa livre médio negativo ou zero.

Fluxo de caixa livre médio
-R$ 63,1 mi

Múltiplos do setor

R$ 8,34

Mediana do setor (P/L, P/VP, EV/EBITDA) × números da empresa

Preço pelo P/L
R$ 2,15
Preço pelo P/VP
R$ 12,96
P/L mediano do setor
6,1x
P/VP mediano do setor
0,7x
Preço pelo EV/EBITDA
R$ 8,34
EV/EBITDA mediano do setor
6,4x

Múltiplos históricos

R$ 4,05

Média de 5 anos dos próprios múltiplos × números atuais

P/L médio de 5 anos
8,3x
Preço pelo P/L
R$ 2,95
P/VP médio de 5 anos
0,3x
Preço pelo P/VP
R$ 4,97
EV/EBITDA médio de 5 anos
5,2x
Preço pelo EV/EBITDA
R$ 4,05