Graham
R$ 20,34
√(22,5 × LPA × VPA)
- LPA (lucro por ação)
- R$ 1,82
- VPA (patrimônio por ação)
- R$ 10,09
INTB3
INTELBRAS S.A., Comércio (Atacado e Varejo)
No valor justo
Os valores são estimativas de modelos matemáticos sobre dados públicos e não constituem recomendação de investimento.
Preço justo estimado
R$ 19,17
R$ 17,34
- Cotação
- R$ 17,34
- Faixa dos modelos
- R$ 11,83 a R$ 24,68
- Potencial
- +11%
- Confiança
- alta
Cotação de 06/10/2026 às 14:15. Cálculo de 06/10/2026 às 14:15.
Por que a confiança é alta
4 de 6 modelos ficaram a até 30% do preço justo e a empresa cumpre os 6 sinais de qualidade.
Sinais de qualidade: 6 de 6
- Cumpre: Histórico completo: 5 anos de balanços
- Cumpre: Lucro em todos os últimos 5 anos
- Cumpre: Lucro estável, sem grandes altos e baixos
- Cumpre: Lucro nos últimos 12 meses
- Cumpre: Dividendos em pelo menos 4 dos 5 anos
- Cumpre: Dívida sob controle: patrimônio positivo e dívida líquida abaixo de 3× o EBITDA
Próximos proventos
Anunciados pela empresa na B3. Recebe quem tiver a ação no fim da data com.
- JCPR$ 0,0611por açãoReferente a 3º Trimestre/2026
- Data com
- 21/09/2026
- Pagamento
- 15/03/2027
Notícias
O que os portais de mercado publicaram sobre a empresa.
Nenhuma notícia sobre a empresa nos últimos dias.
Notícias dos sites indicados; a ligação com as ações e o assunto são feitos automaticamente por inteligência artificial e podem errar. Não são recomendação de investimento.
Fatos e comunicados
Avisos enviados pela empresa à CVM. A CVM atualiza esta lista cerca de uma vez por semana.
- 16/09/2026Aviso aos AcionistasDividendos/Juros sobre Capital PróprioAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 29/07/2026Comunicado ao MercadoApresentação Resultados 2T26Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 29/07/2026Aviso aos AcionistasDividendos/Juros sobre Capital PróprioAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 13/07/2026Comunicado ao MercadoFitch reafirma Rating AA-(bra) à Intelbras com Perspectiva EstávelAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 06/05/2026Comunicado ao MercadoApresentação Resultados 1T26Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 27/04/2026Comunicado ao MercadoInvestimentos para aquisição de novo terreno em ManausAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 30/03/2026Comunicado ao MercadoEncerramento do Programa de Recompra de AçõesAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 25/02/2026Comunicado ao MercadoApresentação Resultados 4T25Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
Ver mais
- 15/01/2026Aviso aos AcionistasAviso aos Acionistas sobre a data de realização da Assembleia Geral OrdináriaAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 12/01/2026Comunicado ao MercadoAtualização no acordo de cooperação entre Intelbras e FiberHomeAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 30/12/2025Fato RelevanteReorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão da CompanhiaAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 10/12/2025Aviso aos AcionistasDividendos/Juros sobre Capital PróprioAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 25/11/2025Comunicado ao MercadoApresentação Investor Day 2025Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 25/11/2025Comunicado ao MercadoApresentação Investor Day 2025Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 07/11/2025Comunicado ao MercadoMudança de Auditor (art. 28, Instr. CVM nº308/99)Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 07/11/2025Fato RelevanteReorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão da CompanhiaAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 28/10/2025Comunicado ao MercadoApresentação Resultados 3T25Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 08/08/2025Comunicado ao MercadoFitch reafirma Rating AA-(bra) à Intelbras com perspectiva estávelAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 29/07/2025Comunicado ao MercadoApresentação Resultados 2T25Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 29/07/2025Aviso aos AcionistasApresentação Resultados 2T25 · Dividendos/Juros sobre Capital PróprioAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
Indicadores × setor
Comparados com a mediana das outras empresas do mesmo setor.
- P/L
- 9,5x
- setor 8,9x
- pior que o setor
- P/VP
- 1,7x
- setor 1,1x
- pior que o setor
- EV/EBITDA
- 8,1x
- setor 5,2x
- pior que o setor
- ROE
- 18%
- setor 10%
- melhor que o setor
- Margem líquida
- 13%
- setor 2,2%
- melhor que o setor
- Dívida líquida/EBITDA
- -0,9x
- setor 1,5x
- melhor que o setor
- Dividend yield
- 8,1%
- setor 1,3%
- melhor que o setor
Últimos 10 anos
Passe o mouse ou toque nas barras e nos pontos para ver os valores.
Ver os números
| Ano | Receita líquida |
|---|---|
| 2019 | R$ 1,7 bi |
| 2020 | R$ 2,1 bi |
| 2021 | R$ 3,1 bi |
| 2022 | R$ 4,2 bi |
| 2023 | R$ 4,1 bi |
| 2024 | R$ 4,8 bi |
| 2025 | R$ 4,5 bi |
Ver os números
| Ano | Lucro líquido |
|---|---|
| 2019 | R$ 189,4 mi |
| 2020 | R$ 328,0 mi |
| 2021 | R$ 364,4 mi |
| 2022 | R$ 480,3 mi |
| 2023 | R$ 544,2 mi |
| 2024 | R$ 528,9 mi |
| 2025 | R$ 482,8 mi |
Ver os números
| Ano | Dividendos por ação |
|---|---|
| 2019 | R$ 3,24 |
| 2020 | R$ 0,80 |
| 2021 | R$ 0,40 |
| 2022 | — |
| 2023 | R$ 0,53 |
| 2024 | R$ 0,61 |
| 2025 | R$ 1,40 |
- Cotação: R$ 17,34 hoje
- Preço justo: R$ 19,17 hoje
Preço justo dos anos anteriores calculado com os balanços de cada ano e as premissas de juros atuais. Valores por ação sem ajuste de desdobramentos.
Ver os números
| Ano | Cotação | Preço justo |
|---|---|---|
| 2021 | R$ 27,97 | R$ 12,80 |
| 2022 | — | — |
| 2023 | R$ 22,00 | R$ 18,86 |
| 2024 | R$ 12,78 | R$ 16,23 |
| 2025 | R$ 11,61 | R$ 16,67 |
| hoje | R$ 17,34 | R$ 19,17 |
Os modelos
Preço justo de cada modelo, com a fórmula e os números usados.
Bazin
R$ 14,13
Dividendo médio de 3 anos ÷ 6%
- Retorno mínimo exigido
- 6,0%
- Dividendo médio por ação (3 anos)
- R$ 0,85
Gordon
R$ 13,36
Dividendo do próximo ano ÷ (custo de capital − crescimento)
- Crescimento na perpetuidade (g)
- 5,3%
- Custo de capital (k)
- 16%
- Dividendo esperado no próximo ano
- R$ 1,48
- Dividendo por ação (12 meses)
- R$ 1,40
Fluxo de caixa descontado
R$ 13,67
Fluxo de caixa livre de 5 anos + perpetuidade, descontados, − dívida líquida, ÷ número de ações
- Crescimento na perpetuidade (g)
- 5,3%
- Custo de capital (k)
- 16%
- Fluxo de caixa livre médio
- R$ 346,3 mi
- Valor da empresa
- R$ 3,9 bi
- Crescimento projetado
- 9,6%
- Dívida líquida
- -R$ 569,6 mi
Múltiplos do setor
R$ 11,83
Mediana do setor (P/L, P/VP, EV/EBITDA) × números da empresa
- Preço pelo P/L
- R$ 16,20
- Preço pelo P/VP
- R$ 10,63
- P/L mediano do setor
- 8,9x
- P/VP mediano do setor
- 1,1x
- Preço pelo EV/EBITDA
- R$ 11,83
- EV/EBITDA mediano do setor
- 5,2x
Múltiplos históricos
R$ 24,68
Média de 5 anos dos próprios múltiplos × números atuais
- P/L médio de 5 anos
- 13,5x
- Preço pelo P/L
- R$ 24,68
- P/VP médio de 5 anos
- 2,6x
- Preço pelo P/VP
- R$ 25,95
- EV/EBITDA médio de 5 anos
- 11,5x
- Preço pelo EV/EBITDA
- R$ 24,00