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ISAE3

CTEEP, Energia Elétrica

No valor justo

Os valores são estimativas de modelos matemáticos sobre dados públicos e não constituem recomendação de investimento.

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Preço justo estimado

R$ 42,26

Cotação
R$ 35,99
Faixa dos modelos
R$ 29,83 a R$ 55,18
Potencial
+17%
Confiança
média

Cotação de 06/10/2026 às 14:15. Cálculo de 06/10/2026 às 14:15.

Por que a confiança é média

A empresa cumpre 5 de 6 sinais de qualidade.

Sinais de qualidade: 5 de 6

  • Cumpre: Histórico completo: 5 anos de balanços
  • Cumpre: Lucro em todos os últimos 5 anos
  • Cumpre: Lucro estável, sem grandes altos e baixos
  • Cumpre: Lucro nos últimos 12 meses
  • Cumpre: Dividendos em pelo menos 4 dos 5 anos
  • Não cumpre: Dívida sob controle: patrimônio positivo e dívida líquida abaixo de 3× o EBITDA

Próximos proventos

Anunciados pela empresa na B3. Recebe quem tiver a ação no fim da data com.

Agenda completa

Nenhum provento anunciado no momento. O último foi um dividendo de R$ 0,1413 por ação, pago em 29/04/2026.

Notícias

O que os portais de mercado publicaram sobre a empresa.

Todas as notícias

Notícias dos sites indicados; a ligação com as ações e o assunto são feitos automaticamente por inteligência artificial e podem errar. Não são recomendação de investimento.

Fatos e comunicados

Avisos enviados pela empresa à CVM. A CVM atualiza esta lista cerca de uma vez por semana.

Ver mais

Indicadores × setor

Comparados com a mediana das outras empresas do mesmo setor.

P/L
8,9x
setor 13,3x
melhor que o setor
P/VP
1,1x
setor 1,8x
melhor que o setor
EV/EBITDA
7,9x
setor 7,5x
pior que o setor
ROE
12%
setor 15%
pior que o setor
Margem líquida
25%
setor 7,4%
melhor que o setor
Dívida líquida/EBITDA
3,2x
setor 3,1x
pior que o setor
Dividend yield
4,3%
setor 5,8%
pior que o setor

Últimos 10 anos

Passe o mouse ou toque nas barras e nos pontos para ver os valores.

Receita líquida

Ver os números
AnoReceita líquida
2016R$ 7,8 bi
2017R$ 2,7 bi
2018R$ 3,2 bi
2019R$ 3,3 bi
2020R$ 3,7 bi
2021R$ 5,5 bi
2022R$ 5,5 bi
2023R$ 6,2 bi
2024R$ 8,0 bi
2025R$ 9,4 bi
Lucro líquido

Ver os números
AnoLucro líquido
2016R$ 4,9 bi
2017R$ 1,4 bi
2018R$ 1,9 bi
2019R$ 1,8 bi
2020R$ 3,4 bi
2021R$ 3,0 bi
2022R$ 2,3 bi
2023R$ 2,8 bi
2024R$ 3,5 bi
2025R$ 2,4 bi
Dividendos por ação

Ver os números
AnoDividendos por ação
2016R$ 0,67
2017R$ 3,86
2018R$ 12,53
2019R$ 1,69
2020R$ 1,13
2021R$ 4,03
2022R$ 0,15
2023R$ 0,91
2024R$ 1,88
2025R$ 2,58
Cotação × preço justo
  • Cotação: R$ 35,99 hoje
  • Preço justo: R$ 42,26 hoje

Preço justo dos anos anteriores calculado com os balanços de cada ano e as premissas de juros atuais. Valores por ação sem ajuste de desdobramentos.

Ver os números
AnoCotaçãoPreço justo
2024R$ 30,49R$ 24,20
2025R$ 34,00R$ 31,74
hojeR$ 35,99R$ 42,26

Os modelos

Preço justo de cada modelo, com a fórmula e os números usados.

Graham

R$ 55,18

√(22,5 × LPA × VPA)

LPA (lucro por ação)
R$ 4,02
VPA (patrimônio por ação)
R$ 33,63

Bazin

R$ 29,83

Dividendo médio de 3 anos ÷ 6%

Retorno mínimo exigido
6,0%
Dividendo médio por ação (3 anos)
R$ 1,79

Gordon

R$ 14,87

Dividendo do próximo ano ÷ (custo de capital − crescimento)

Crescimento na perpetuidade (g)
5,3%
Custo de capital (k)
16%
Dividendo esperado no próximo ano
R$ 1,64
Dividendo por ação (12 meses)
R$ 1,56

Fluxo de caixa descontado

Não se aplica

Fluxo de caixa livre de 5 anos + perpetuidade, descontados, − dívida líquida, ÷ número de ações

Motivo: fluxo de caixa livre médio negativo ou zero.

Fluxo de caixa livre médio
-R$ 313,6 mi

Múltiplos do setor

R$ 53,32

Mediana do setor (P/L, P/VP, EV/EBITDA) × números da empresa

Preço pelo P/L
R$ 53,32
Preço pelo P/VP
R$ 61,89
P/L mediano do setor
13,3x
P/VP mediano do setor
1,8x
Preço pelo EV/EBITDA
R$ 33,30
EV/EBITDA mediano do setor
7,5x

Múltiplos históricos

R$ 31,21

Média de 5 anos dos próprios múltiplos × números atuais

P/L médio de 5 anos
7,4x
Preço pelo P/L
R$ 29,96
P/VP médio de 5 anos
1,0x
Preço pelo P/VP
R$ 34,95
EV/EBITDA médio de 5 anos
7,2x
Preço pelo EV/EBITDA
R$ 31,21