Graham
R$ 11,63
√(22,5 × LPA × VPA)
- LPA (lucro por ação)
- R$ 0,62
- VPA (patrimônio por ação)
- R$ 9,69
MTRE3
MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração
Abaixo do valor
Os valores são estimativas de modelos matemáticos sobre dados públicos e não constituem recomendação de investimento.
Preço justo estimado
R$ 7,31
- Cotação
- R$ 3,78
- Faixa dos modelos
- R$ 4,07 a R$ 11,63
- Potencial
- +93%
- Confiança
- média
Cotação de 06/10/2026 às 14:45. Cálculo de 06/10/2026 às 14:45.
Antes de investir
Esta ação aparece como oportunidade, e mesmo assim há pontos que pesam contra. Eles não anulam a estimativa — ajudam a decidir com os olhos abertos.
1 dos 6 sinais de qualidade não é cumprido
- — Dívida sob controle: patrimônio positivo e dívida líquida abaixo de 3× o EBITDA
1 dos 6 modelos não se aplica a esta empresa
- — fluxo de caixa livre médio negativo ou zero
Por que a confiança é média
Só 2 de 5 modelos ficaram a até 30% do preço justo e a empresa cumpre 5 de 6 sinais de qualidade.
Sinais de qualidade: 5 de 6
- Cumpre: Histórico completo: 5 anos de balanços
- Cumpre: Lucro em todos os últimos 5 anos
- Cumpre: Lucro estável, sem grandes altos e baixos
- Cumpre: Lucro nos últimos 12 meses
- Cumpre: Dividendos em pelo menos 4 dos 5 anos
- Não cumpre: Dívida sob controle: patrimônio positivo e dívida líquida abaixo de 3× o EBITDA
Próximos proventos
Anunciados pela empresa na B3. Recebe quem tiver a ação no fim da data com.
Nenhum provento anunciado no momento. O último foi um dividendo de R$ 0,0284 por ação, pago em 18/09/2026.
Notícias
O que os portais de mercado publicaram sobre a empresa.
Nenhuma notícia sobre a empresa nos últimos dias.
Notícias dos sites indicados; a ligação com as ações e o assunto são feitos automaticamente por inteligência artificial e podem errar. Não são recomendação de investimento.
Fatos e comunicados
Avisos enviados pela empresa à CVM. A CVM atualiza esta lista cerca de uma vez por semana.
- 01/09/2026Comunicado ao MercadoComunicado ao Mercado - RebrandingAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 06/08/2026Comunicado ao MercadoApresentação de Resultados 2T26Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 22/07/2026Fato RelevantePROGRAMA DE RECOMPRA DE AÇÕESAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 10/07/2026Comunicado ao MercadoPrévia Operacional 2T26Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 10/07/2026Fato RelevanteAssinatura de Acordo de AcionistasAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 07/07/2026Aviso aos AcionistasDividendos/Juros sobre Capital PróprioAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 21/05/2026Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358)Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 19/05/2026Comunicado ao MercadoParticipação em Live com Traders ClubAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
Ver mais
- 13/05/2026Aviso aos AcionistasDividendos/Juros sobre Capital PróprioAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 12/05/2026Comunicado ao MercadoApresentação de Resultados 1T26Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 12/05/2026Aviso aos AcionistasDividendos/Juros sobre Capital PróprioAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 13/04/2026Comunicado ao MercadoComunicado ao Mercado - Prévia Operacional 1T26Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 27/03/2026Fato RelevanteRENÚNCIA E ELEIÇÃO DE MEMBRO INDEPENDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃOAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 20/03/2026Fato RelevanteRENÚNCIA DRI E ELEIÇÃO DE NOVO DRIAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 16/03/2026Fato RelevanteANÚNCIO DE PARCERIA ESTRATÉGIA - HOTEL DASLU BARRIÉREAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 05/03/2026Comunicado ao MercadoApresentação de Resultados 4T25Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 05/03/2026Aviso aos AcionistasDividendos/Juros sobre Capital PróprioAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 14/01/2026Aviso aos AcionistasData Assembleia Geral Ordinária 2026Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 14/01/2026Comunicado ao MercadoComunicado ao Mercado - Prévia Operacional 4T25Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 18/12/2025Aviso aos AcionistasDividendos/Juros sobre Capital PróprioAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
Indicadores × setor
Comparados com a mediana das outras empresas do mesmo setor.
- P/L
- 6,1x
- setor 6,6x
- melhor que o setor
- P/VP
- 0,4x
- setor 0,8x
- melhor que o setor
- EV/EBITDA
- 6,9x
- setor 6,0x
- pior que o setor
- ROE
- 6,4%
- setor 9,7%
- pior que o setor
- Margem líquida
- 5,9%
- setor 7,6%
- pior que o setor
- Dívida líquida/EBITDA
- 3,9x
- setor 2,3x
- pior que o setor
- Dividend yield
- 12%
- setor 2,6%
- melhor que o setor
Últimos 10 anos
Passe o mouse ou toque nas barras e nos pontos para ver os valores.
Ver os números
| Ano | Receita líquida |
|---|---|
| 2018 | R$ 150,2 mi |
| 2019 | R$ 311,9 mi |
| 2020 | R$ 411,3 mi |
| 2021 | R$ 574,0 mi |
| 2022 | R$ 758,6 mi |
| 2023 | R$ 926,4 mi |
| 2024 | R$ 1,2 bi |
| 2025 | R$ 1,1 bi |
Ver os números
| Ano | Lucro líquido |
|---|---|
| 2018 | R$ 15,6 mi |
| 2019 | R$ 32,0 mi |
| 2020 | R$ 48,3 mi |
| 2021 | R$ 24,3 mi |
| 2022 | R$ 34,8 mi |
| 2023 | R$ 90,4 mi |
| 2024 | R$ 49,2 mi |
| 2025 | R$ 53,8 mi |
Ver os números
| Ano | Dividendos por ação |
|---|---|
| 2018 | R$ 0,39 |
| 2019 | R$ 0,36 |
| 2020 | R$ 0,00 |
| 2021 | R$ 0,56 |
| 2022 | R$ 0,33 |
| 2023 | R$ 0,76 |
| 2024 | R$ 0,25 |
| 2025 | R$ 0,51 |
- Cotação: R$ 3,78 hoje
- Preço justo: R$ 7,31 hoje
Preço justo dos anos anteriores calculado com os balanços de cada ano e as premissas de juros atuais. Valores por ação sem ajuste de desdobramentos.
Ver os números
| Ano | Cotação | Preço justo |
|---|---|---|
| 2020 | R$ 17,00 | R$ 10,00 |
| 2021 | R$ 8,37 | R$ 5,33 |
| 2022 | R$ 3,63 | R$ 6,66 |
| 2023 | R$ 6,16 | R$ 10,67 |
| 2024 | R$ 2,90 | R$ 8,28 |
| 2025 | R$ 3,72 | R$ 7,69 |
| hoje | R$ 3,78 | R$ 7,31 |
Os modelos
Preço justo de cada modelo, com a fórmula e os números usados.
Bazin
R$ 8,45
Dividendo médio de 3 anos ÷ 6%
- Retorno mínimo exigido
- 6,0%
- Dividendo médio por ação (3 anos)
- R$ 0,51
Gordon
R$ 4,30
Dividendo do próximo ano ÷ (custo de capital − crescimento)
- Crescimento na perpetuidade (g)
- 5,3%
- Custo de capital (k)
- 16%
- Dividendo esperado no próximo ano
- R$ 0,48
- Dividendo por ação (12 meses)
- R$ 0,45
Fluxo de caixa descontado
Não se aplica
Fluxo de caixa livre de 5 anos + perpetuidade, descontados, − dívida líquida, ÷ número de ações
Motivo: fluxo de caixa livre médio negativo ou zero.
- Fluxo de caixa livre médio
- -R$ 36,5 mi
Múltiplos do setor
R$ 4,07
Mediana do setor (P/L, P/VP, EV/EBITDA) × números da empresa
- Preço pelo P/L
- R$ 4,07
- Preço pelo P/VP
- R$ 7,27
- P/L mediano do setor
- 6,6x
- P/VP mediano do setor
- 0,8x
- Preço pelo EV/EBITDA
- R$ 2,76
- EV/EBITDA mediano do setor
- 6,0x
Múltiplos históricos
R$ 8,25
Média de 5 anos dos próprios múltiplos × números atuais
- P/L médio de 5 anos
- 13,6x
- Preço pelo P/L
- R$ 8,46
- P/VP médio de 5 anos
- 0,5x
- Preço pelo P/VP
- R$ 5,12
- EV/EBITDA médio de 5 anos
- 10,4x
- Preço pelo EV/EBITDA
- R$ 8,25