Graham
R$ 38,98
√(22,5 × LPA × VPA)
- LPA (lucro por ação)
- R$ 4,39
- VPA (patrimônio por ação)
- R$ 15,38
OFSA3
OUROFINO S.A., Comércio (Atacado e Varejo)
Acima do valor
Os valores são estimativas de modelos matemáticos sobre dados públicos e não constituem recomendação de investimento.
Preço justo estimado
R$ 24,97
R$ 29,00
- Cotação
- R$ 29,00
- Faixa dos modelos
- R$ 7,91 a R$ 38,81
- Potencial
- −14%
- Confiança
- média
Cotação de 06/10/2026 às 14:15. Cálculo de 06/10/2026 às 14:15.
Por que a confiança é média
"Acima do valor" nunca recebe confiança alta: no nosso teste, esse selo não acertou de forma consistente.
Sinais de qualidade: 4 de 6
- Cumpre: Histórico completo: 5 anos de balanços
- Não cumpre: Lucro em todos os últimos 5 anos
- Não cumpre: Lucro estável, sem grandes altos e baixos
- Cumpre: Lucro nos últimos 12 meses
- Cumpre: Dividendos em pelo menos 4 dos 5 anos
- Cumpre: Dívida sob controle: patrimônio positivo e dívida líquida abaixo de 3× o EBITDA
Próximos proventos
Anunciados pela empresa na B3. Recebe quem tiver a ação no fim da data com.
Nenhum provento anunciado no momento. O último foi um dividendo de R$ 0,1725 por ação, pago em 30/04/2026.
Notícias
O que os portais de mercado publicaram sobre a empresa.
Nenhuma notícia sobre a empresa nos últimos dias.
Notícias dos sites indicados; a ligação com as ações e o assunto são feitos automaticamente por inteligência artificial e podem errar. Não são recomendação de investimento.
Fatos e comunicados
Avisos enviados pela empresa à CVM. A CVM atualiza esta lista cerca de uma vez por semana.
- 07/08/2026Comunicado ao MercadoApresentação de Resultado 2T26 - Results Presentation 2Q26Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 08/05/2026Comunicado ao MercadoApresentação de Resultados 1T26Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 16/04/2026Aviso aos AcionistasDividendos/Juros sobre Capital PróprioAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 06/03/2026Comunicado ao MercadoResultados 4T25 e 12M25Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 18/12/2025Aviso aos AcionistasDividendos/Juros sobre Capital PróprioAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 07/11/2025Comunicado ao MercadoApresentação de resultados 3T25Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 01/10/2025Fato RelevanteConclusão de Incorporação de Subsidiária IntegralAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 08/08/2025Comunicado ao MercadoApresentação de Resultados 2T25Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
Ver mais
- 16/05/2025Comunicado ao MercadoApresentação de resultadosAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 17/04/2025Aviso aos AcionistasDividendos/Juros sobre Capital PróprioAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 14/03/2025Comunicado ao MercadoResultados 4T24 e 12M24Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
Indicadores × setor
Comparados com a mediana das outras empresas do mesmo setor.
- P/L
- 6,6x
- setor 8,9x
- melhor que o setor
- P/VP
- 1,9x
- setor 1,1x
- pior que o setor
- EV/EBITDA
- 5,8x
- setor 5,2x
- pior que o setor
- ROE
- 29%
- setor 10%
- melhor que o setor
- Margem líquida
- 17%
- setor 2,2%
- melhor que o setor
- Dívida líquida/EBITDA
- 0,5x
- setor 1,5x
- melhor que o setor
- Dividend yield
- 4,0%
- setor 1,3%
- melhor que o setor
Últimos 10 anos
Passe o mouse ou toque nas barras e nos pontos para ver os valores.
Ver os números
| Ano | Receita líquida |
|---|---|
| 2016 | R$ 456,6 mi |
| 2017 | R$ 505,3 mi |
| 2018 | R$ 589,2 mi |
| 2019 | R$ 619,6 mi |
| 2020 | R$ 730,1 mi |
| 2021 | R$ 905,0 mi |
| 2022 | R$ 1,0 bi |
| 2023 | R$ 943,3 mi |
| 2024 | R$ 1,0 bi |
| 2025 | R$ 1,2 bi |
Ver os números
| Ano | Lucro líquido |
|---|---|
| 2016 | -R$ 5,2 mi |
| 2017 | R$ 38,1 mi |
| 2018 | R$ 68,8 mi |
| 2019 | R$ 46,3 mi |
| 2020 | R$ 89,7 mi |
| 2021 | R$ 114,0 mi |
| 2022 | R$ 130,7 mi |
| 2023 | -R$ 50,0 mi |
| 2024 | R$ 134,3 mi |
| 2025 | R$ 222,3 mi |
Ver os números
| Ano | Dividendos por ação |
|---|---|
| 2016 | — |
| 2017 | R$ 0,00 |
| 2018 | R$ 0,20 |
| 2019 | R$ 0,30 |
| 2020 | R$ 0,20 |
| 2021 | R$ 0,66 |
| 2022 | R$ 0,62 |
| 2023 | R$ 0,44 |
| 2024 | R$ 0,34 |
| 2025 | R$ 0,65 |
- Cotação: R$ 29,00 hoje
- Preço justo: R$ 24,97 hoje
Preço justo dos anos anteriores calculado com os balanços de cada ano e as premissas de juros atuais. Valores por ação sem ajuste de desdobramentos.
Ver os números
| Ano | Cotação | Preço justo |
|---|---|---|
| 2017 | R$ 24,00 | R$ 17,57 |
| 2018 | R$ 33,70 | R$ 26,28 |
| 2019 | R$ 43,00 | R$ 21,91 |
| 2020 | R$ 38,00 | R$ 35,48 |
| 2021 | R$ 25,50 | R$ 28,05 |
| 2022 | R$ 24,33 | R$ 31,21 |
| 2023 | R$ 26,01 | — |
| 2024 | R$ 19,35 | R$ 21,75 |
| 2025 | R$ 23,00 | R$ 22,23 |
| hoje | R$ 29,00 | R$ 24,97 |
Os modelos
Preço justo de cada modelo, com a fórmula e os números usados.
Bazin
R$ 7,91
Dividendo médio de 3 anos ÷ 6%
- Retorno mínimo exigido
- 6,0%
- Dividendo médio por ação (3 anos)
- R$ 0,47
Gordon
R$ 11,14
Dividendo do próximo ano ÷ (custo de capital − crescimento)
- Crescimento na perpetuidade (g)
- 5,3%
- Custo de capital (k)
- 16%
- Dividendo esperado no próximo ano
- R$ 1,23
- Dividendo por ação (12 meses)
- R$ 1,17
Fluxo de caixa descontado
R$ 12,09
Fluxo de caixa livre de 5 anos + perpetuidade, descontados, − dívida líquida, ÷ número de ações
- Crescimento na perpetuidade (g)
- 5,3%
- Custo de capital (k)
- 16%
- Fluxo de caixa livre médio
- R$ 74,8 mi
- Valor da empresa
- R$ 787,3 mi
- Crescimento projetado
- 7,9%
- Dívida líquida
- R$ 137,1 mi
Múltiplos do setor
R$ 25,69
Mediana do setor (P/L, P/VP, EV/EBITDA) × números da empresa
- Preço pelo P/L
- R$ 39,29
- Preço pelo P/VP
- R$ 16,19
- P/L mediano do setor
- 8,9x
- P/VP mediano do setor
- 1,1x
- Preço pelo EV/EBITDA
- R$ 25,69
- EV/EBITDA mediano do setor
- 5,2x
Múltiplos históricos
R$ 38,81
Média de 5 anos dos próprios múltiplos × números atuais
- P/L médio de 5 anos
- 8,8x
- Preço pelo P/L
- R$ 38,81
- P/VP médio de 5 anos
- 1,8x
- Preço pelo P/VP
- R$ 27,29
- EV/EBITDA médio de 5 anos
- 8,1x
- Preço pelo EV/EBITDA
- R$ 41,15