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PNVL3

PANVEL FARMÁCIAS, Comércio (Atacado e Varejo)

Acima do valor

Os valores são estimativas de modelos matemáticos sobre dados públicos e não constituem recomendação de investimento.

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Preço justo estimado

R$ 11,48

Cotação
R$ 14,36
Faixa dos modelos
R$ 3,30 a R$ 16,69
Potencial
−20%
Confiança
baixa

Cotação de 06/10/2026 às 14:15. Cálculo de 06/10/2026 às 14:15.

Por que a confiança é baixa

Em empresas estáveis, o mercado costuma pagar mais do que os modelos clássicos calculam: no nosso teste, o selo "acima do valor" acertou só metade das vezes nesses casos.

Sinais de qualidade: 6 de 6

  • Cumpre: Histórico completo: 5 anos de balanços
  • Cumpre: Lucro em todos os últimos 5 anos
  • Cumpre: Lucro estável, sem grandes altos e baixos
  • Cumpre: Lucro nos últimos 12 meses
  • Cumpre: Dividendos em pelo menos 4 dos 5 anos
  • Cumpre: Dívida sob controle: patrimônio positivo e dívida líquida abaixo de 3× o EBITDA

Próximos proventos

Anunciados pela empresa na B3. Recebe quem tiver a ação no fim da data com.

Agenda completa
  • JCPR$ 0,047por açãoReferente a 4º Trimestre/2025
    Data com
    15/01/2026
    Pagamento
    31/05/2027
  • JCPR$ 0,047por açãoReferente a 4º Trimestre/2025
    Data com
    15/01/2026
    Pagamento
    31/08/2027
  • JCPR$ 0,0538por açãoReferente a 4º Trimestre/2025
    Data com
    15/01/2026
    Pagamento
    30/04/2027
  • JCPR$ 0,0268por açãoReferente a 1º Trimestre/2026
    Data com
    26/03/2026
    Pagamento
    31/05/2027
  • JCPR$ 0,0268por açãoReferente a 1º Trimestre/2026
    Data com
    26/03/2026
    Pagamento
    30/04/2027
  • JCPR$ 0,0335por açãoReferente a 1º Trimestre/2026
    Data com
    26/03/2026
    Pagamento
    31/03/2027
  • JCPR$ 0,0201por açãoReferente a 2º Trimestre/2026
    Data com
    26/06/2026
    Pagamento
    31/03/2027
  • JCPR$ 0,0201por açãoReferente a 2º Trimestre/2026
    Data com
    26/06/2026
    Pagamento
    30/04/2027
  • JCPR$ 0,0201por açãoReferente a 2º Trimestre/2026
    Data com
    26/06/2026
    Pagamento
    31/05/2027
  • JCPR$ 0,0603por açãoReferente a 2º Trimestre/2026
    Data com
    26/06/2026
    Pagamento
    31/08/2027
  • JCPR$ 0,0402por açãoReferente a 3º Trimestre/2026
    Data com
    24/09/2026
    Pagamento
    31/03/2028
  • JCPR$ 0,0402por açãoReferente a 3º Trimestre/2026
    Data com
    24/09/2026
    Pagamento
    28/04/2028
  • JCPR$ 0,0402por açãoReferente a 3º Trimestre/2026
    Data com
    24/09/2026
    Pagamento
    31/05/2028

Notícias

O que os portais de mercado publicaram sobre a empresa.

Todas as notícias

Nenhuma notícia sobre a empresa nos últimos dias.

Notícias dos sites indicados; a ligação com as ações e o assunto são feitos automaticamente por inteligência artificial e podem errar. Não são recomendação de investimento.

Fatos e comunicados

Avisos enviados pela empresa à CVM. A CVM atualiza esta lista cerca de uma vez por semana.

Ver mais

Indicadores × setor

Comparados com a mediana das outras empresas do mesmo setor.

P/L
15,6x
setor 8,9x
pior que o setor
P/VP
1,6x
setor 1,1x
pior que o setor
EV/EBITDA
6,2x
setor 5,2x
pior que o setor
ROE
10%
setor 10%
melhor que o setor
Margem líquida
2,3%
setor 2,3%
melhor que o setor
Dívida líquida/EBITDA
2,1x
setor 1,2x
pior que o setor
Dividend yield
1,4%
setor 1,4%
pior que o setor

Últimos 10 anos

Passe o mouse ou toque nas barras e nos pontos para ver os valores.

Receita líquida

Ver os números
AnoReceita líquida
2016R$ 2,1 bi
2017R$ 2,3 bi
2018R$ 2,4 bi
2019R$ 2,7 bi
2020R$ 2,8 bi
2021R$ 3,2 bi
2022R$ 4,0 bi
2023R$ 4,5 bi
2024R$ 4,9 bi
2025R$ 5,5 bi
Lucro líquido

Ver os números
AnoLucro líquido
2016R$ 53,1 mi
2017R$ 59,8 mi
2018R$ 75,0 mi
2019R$ 76,8 mi
2020R$ 56,2 mi
2021R$ 79,4 mi
2022R$ 86,3 mi
2023R$ 92,9 mi
2024R$ 105,5 mi
2025R$ 124,6 mi
Dividendos por ação

Ver os números
AnoDividendos por ação
2016R$ 3,77
2017R$ 4,14
2018R$ 4,33
2019R$ 5,01
2020R$ 0,12
2021R$ 0,14
2022R$ 0,17
2023R$ 0,19
2024R$ 0,22
2025R$ 0,18
Cotação × preço justo
  • Cotação: R$ 14,36 hoje
  • Preço justo: R$ 11,48 hoje

Preço justo dos anos anteriores calculado com os balanços de cada ano e as premissas de juros atuais. Valores por ação sem ajuste de desdobramentos.

Ver os números
AnoCotaçãoPreço justo
2016R$ 668,99R$ 197,98
2017R$ 400,00R$ 318,94
2018R$ 309,99R$ 398,76
2019R$ 589,00—
2020R$ 21,80R$ 14,25
2021R$ 13,32R$ 15,34
2022R$ 10,14R$ 14,25
2023R$ 13,36R$ 14,99
2024R$ 8,80R$ 11,42
2025R$ 11,99R$ 11,30
hojeR$ 14,36R$ 11,48

Os modelos

Preço justo de cada modelo, com a fórmula e os números usados.

Graham

R$ 13,52

√(22,5 × LPA × VPA)

LPA (lucro por ação)
R$ 0,92
VPA (patrimônio por ação)
R$ 8,82

Bazin

R$ 3,30

Dividendo médio de 3 anos ÷ 6%

Retorno mínimo exigido
6,0%
Dividendo médio por ação (3 anos)
R$ 0,20

Gordon

R$ 1,85

Dividendo do próximo ano ÷ (custo de capital − crescimento)

Crescimento na perpetuidade (g)
5,3%
Custo de capital (k)
16%
Dividendo esperado no próximo ano
R$ 0,20
Dividendo por ação (12 meses)
R$ 0,19

Fluxo de caixa descontado

R$ 6,27

Fluxo de caixa livre de 5 anos + perpetuidade, descontados, − dívida líquida, ÷ número de ações

Crescimento na perpetuidade (g)
5,3%
Custo de capital (k)
16%
Fluxo de caixa livre médio
R$ 178,9 mi
Valor da empresa
R$ 2,0 bi
Crescimento projetado
10%
Dívida líquida
R$ 1,1 bi

Múltiplos do setor

R$ 9,28

Mediana do setor (P/L, P/VP, EV/EBITDA) × números da empresa

Preço pelo P/L
R$ 8,19
Preço pelo P/VP
R$ 9,28
P/L mediano do setor
8,9x
P/VP mediano do setor
1,1x
Preço pelo EV/EBITDA
R$ 10,89
EV/EBITDA mediano do setor
5,2x

Múltiplos históricos

R$ 16,69

Média de 5 anos dos próprios múltiplos × números atuais

P/L médio de 5 anos
18,1x
Preço pelo P/L
R$ 16,69
P/VP médio de 5 anos
1,5x
Preço pelo P/VP
R$ 13,06
EV/EBITDA médio de 5 anos
7,1x
Preço pelo EV/EBITDA
R$ 17,49