Graham
R$ 69,27
√(22,5 × LPA × VPA)
- LPA (lucro por ação)
- R$ 6,03
- VPA (patrimônio por ação)
- R$ 35,35
PRIO3
PETRO RIO S.A., Petróleo e Gás
No valor justo
Os valores são estimativas de modelos matemáticos sobre dados públicos e não constituem recomendação de investimento.
Preço justo estimado
R$ 56,87
R$ 63,09
- Cotação
- R$ 63,09
- Faixa dos modelos
- R$ 42,04 a R$ 69,27
- Potencial
- −9,9%
- Confiança
- baixa
Cotação de 06/10/2026 às 15:00. Cálculo de 06/10/2026 às 15:00.
Por que a confiança é baixa
A empresa cumpre 3 de 6 sinais de qualidade.
Sinais de qualidade: 3 de 6
- Cumpre: Histórico completo: 5 anos de balanços
- Cumpre: Lucro em todos os últimos 5 anos
- Não cumpre: Lucro estável, sem grandes altos e baixos
- Cumpre: Lucro nos últimos 12 meses
- Não cumpre: Dividendos em pelo menos 4 dos 5 anos
- Não cumpre: Dívida sob controle: patrimônio positivo e dívida líquida abaixo de 3× o EBITDA
Próximos proventos
Anunciados pela empresa na B3. Recebe quem tiver a ação no fim da data com.
Nenhum provento anunciado no momento.
Notícias
O que os portais de mercado publicaram sobre a empresa.
InfoMoney, 06/10 às 14:02
Petrobras (PETR4) e PRIO (PRIO3) recuam com petróleo, após altas da véspera (abre o site InfoMoney em nova aba)Mercado
Money Times, 06/10 às 11:35
Prio (PRIO3) cai até 2% com prévia operacional ‘sem surpresas’; o que fazer com as ações agora? (abre o site Money Times em nova aba)OperaçãoFato da empresa
Money Times, 06/10 às 09:00
Prio (PRIO3), Méliuz (CASH3), HBR (HBRE3) e outros destaques desta segunda-feira (6) (abre o site Money Times em nova aba)ResultadoFato da empresa
Valor Econômico, 06/10 às 08:19
Agenda de empresas: Prio divulga produção de setembro; CVM aprova OPA da Helbor (abre o site Valor Econômico em nova aba)OperaçãoFato da empresa
Valor Econômico, 05/10 às 22:20
Produção de óleo equivalente por dia da Prio cresce 3,5% em setembro (abre o site Valor Econômico em nova aba)OperaçãoFato da empresa
Money Times, 05/10 às 19:24
Prio (PRIO3) produz 192,6 mil barris por dia em setembro, alta de 3,5% (abre o site Money Times em nova aba)OperaçãoFato da empresa
Notícias dos sites indicados; a ligação com as ações e o assunto são feitos automaticamente por inteligência artificial e podem errar. Não são recomendação de investimento.
Fatos e comunicados
Avisos enviados pela empresa à CVM. A CVM atualiza esta lista cerca de uma vez por semana.
- 02/09/2026Comunicado ao MercadoDados Operacionais - Agosto/2026Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 05/08/2026Comunicado ao MercadoApresentação de Resultados 2T26Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 04/08/2026Comunicado ao MercadoDados Operacionais - Julho/2026Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 02/07/2026Comunicado ao MercadoDados Operacionais - Junho/2026Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 02/07/2026Comunicado ao MercadoRenúncia de Membro Suplente do Conselho FiscalAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 25/06/2026Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358)Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 25/06/2026Comunicado ao MercadoPublicação do Relatório de Sustentabilidade 2025Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 16/06/2026Fato RelevanteProdução do Quarto Poço de WahooAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
Ver mais
- 03/06/2026Comunicado ao MercadoDados Operacionais - Maio/2026Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 06/05/2026Comunicado ao MercadoApresentação de Resultados 1T26Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 05/05/2026Fato RelevanteAlteração na Diretoria de OperaçõesAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 04/05/2026Comunicado ao MercadoDados Operacionais - Abril/2026Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 13/04/2026Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358)Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 06/04/2026Fato RelevanteProdução do Terceiro Poço de WahooAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 01/04/2026Comunicado ao MercadoDados Operacionais - Março/2026Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 27/03/2026Fato RelevanteProdução do segundo poço de WahooAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 24/03/2026Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358)Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 23/03/2026Fato RelevanteProdução do Primeiro Poço de WahooAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 19/03/2026Fato RelevanteStart-up do Campo de WahooAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 16/03/2026Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358)Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
Indicadores × setor
Comparados com a mediana das outras empresas do mesmo setor.
- P/L
- 13,0x
- setor 9,2x
- pior que o setor
- P/VP
- 1,8x
- setor 1,2x
- pior que o setor
- EV/EBITDA
- 5,8x
- setor 4,0x
- pior que o setor
- ROE
- 14%
- setor 16%
- pior que o setor
- Margem líquida
- 18%
- setor 9,6%
- melhor que o setor
- Dívida líquida/EBITDA
- 1,7x
- setor 1,2x
- pior que o setor
- Dividend yield
- 0,0%
- setor 3,1%
- pior que o setor
Últimos 10 anos
Passe o mouse ou toque nas barras e nos pontos para ver os valores.
Ver os números
| Ano | Receita líquida |
|---|---|
| 2016 | R$ 397,9 mi |
| 2017 | R$ 533,9 mi |
| 2018 | R$ 848,9 mi |
| 2019 | R$ 1,6 bi |
| 2020 | R$ 1,9 bi |
| 2021 | R$ 4,4 bi |
| 2022 | R$ 6,4 bi |
| 2023 | R$ 11,9 bi |
| 2024 | R$ 14,4 bi |
| 2025 | R$ 15,6 bi |
Ver os números
| Ano | Lucro líquido |
|---|---|
| 2016 | R$ 241,6 mi |
| 2017 | R$ 30,6 mi |
| 2018 | R$ 204,9 mi |
| 2019 | R$ 842,3 mi |
| 2020 | R$ 452,8 mi |
| 2021 | R$ 1,3 bi |
| 2022 | R$ 3,4 bi |
| 2023 | R$ 5,2 bi |
| 2024 | R$ 10,3 bi |
| 2025 | R$ 2,3 bi |
Ver os números
| Ano | Dividendos por ação |
|---|---|
| 2016 | R$ 0,00 |
| 2017 | R$ 0,00 |
| 2018 | R$ 0,00 |
| 2019 | R$ 0,00 |
| 2020 | R$ 0,00 |
| 2021 | R$ 0,00 |
| 2022 | R$ 0,00 |
| 2023 | R$ 0,07 |
| 2024 | R$ 0,00 |
| 2025 | R$ 0,00 |
- Cotação: R$ 63,09 hoje
- Preço justo: R$ 56,87 hoje
Preço justo dos anos anteriores calculado com os balanços de cada ano e as premissas de juros atuais. Valores por ação sem ajuste de desdobramentos.
Ver os números
| Ano | Cotação | Preço justo |
|---|---|---|
| 2016 | R$ 21,78 | — |
| 2017 | R$ 81,80 | — |
| 2018 | R$ 99,20 | — |
| 2019 | R$ 33,06 | — |
| 2020 | R$ 70,19 | R$ 57,15 |
| 2021 | R$ 20,67 | R$ 21,80 |
| 2022 | R$ 37,21 | R$ 40,70 |
| 2023 | R$ 46,05 | R$ 44,87 |
| 2024 | R$ 40,15 | R$ 49,14 |
| 2025 | R$ 41,42 | R$ 19,95 |
| hoje | R$ 63,09 | R$ 56,87 |
Os modelos
Preço justo de cada modelo, com a fórmula e os números usados.
Bazin
Não se aplica
Dividendo médio de 3 anos ÷ 6%
Motivo: pagou dividendos em menos de 4 dos últimos 5 anos.
Gordon
Não se aplica
Dividendo do próximo ano ÷ (custo de capital − crescimento)
Motivo: não se aplica a empresas cíclicas.
Fluxo de caixa descontado
R$ 19,97
Fluxo de caixa livre de 5 anos + perpetuidade, descontados, − dívida líquida, ÷ número de ações
- Crescimento na perpetuidade (g)
- 5,3%
- Custo de capital (k)
- 16%
- Fluxo de caixa livre médio
- R$ 3,3 bi
- Valor da empresa
- R$ 37,7 bi
- Crescimento projetado
- 10%
- Dívida líquida
- R$ 21,8 bi
Múltiplos do setor
R$ 42,04
Mediana do setor (P/L, P/VP, EV/EBITDA) × números da empresa
- Preço pelo P/L
- R$ 44,82
- Preço pelo P/VP
- R$ 42,04
- P/L mediano do setor
- 9,2x
- P/VP mediano do setor
- 1,2x
- Preço pelo EV/EBITDA
- R$ 35,64
- EV/EBITDA mediano do setor
- 4,0x
Múltiplos históricos
R$ 58,08
Média de 5 anos dos próprios múltiplos × números atuais
- P/L médio de 5 anos
- 8,8x
- Preço pelo P/L
- R$ 42,51
- P/VP médio de 5 anos
- 2,0x
- Preço pelo P/VP
- R$ 69,31
- EV/EBITDA médio de 5 anos
- 5,5x
- Preço pelo EV/EBITDA
- R$ 58,08