Graham
R$ 27,02
√(22,5 × LPA × VPA)
- LPA (lucro por ação)
- R$ 2,15
- VPA (patrimônio por ação)
- R$ 15,11
RECV3
PETRORECÔNCAVO S.A., Petróleo e Gás
Abaixo do valor
Os valores são estimativas de modelos matemáticos sobre dados públicos e não constituem recomendação de investimento.
Preço justo estimado
R$ 22,44
- Cotação
- R$ 11,68
- Faixa dos modelos
- R$ 20,31 a R$ 27,02
- Potencial
- +92%
- Confiança
- média
Cotação de 06/10/2026 às 14:45. Cálculo de 06/10/2026 às 14:45.
Antes de investir
Esta ação aparece como oportunidade, e mesmo assim há pontos que pesam contra. Eles não anulam a estimativa — ajudam a decidir com os olhos abertos.
1 dos 6 sinais de qualidade não é cumprido
- — Lucro estável, sem grandes altos e baixos
1 dos 6 modelos não se aplica a esta empresa
- — não se aplica a empresas cíclicas
Por que a confiança é média
A empresa cumpre 5 de 6 sinais de qualidade.
Sinais de qualidade: 5 de 6
- Cumpre: Histórico completo: 5 anos de balanços
- Cumpre: Lucro em todos os últimos 5 anos
- Não cumpre: Lucro estável, sem grandes altos e baixos
- Cumpre: Lucro nos últimos 12 meses
- Cumpre: Dividendos em pelo menos 4 dos 5 anos
- Cumpre: Dívida sob controle: patrimônio positivo e dívida líquida abaixo de 3× o EBITDA
Próximos proventos
Anunciados pela empresa na B3. Recebe quem tiver a ação no fim da data com.
- DividendoR$ 0,3413por açãoReferente a Anual/2025
- Data com
- 08/01/2026
- Pagamento
- 31/12/2028
- DividendoR$ 0,3413por açãoReferente a Anual/2025
- Data com
- 08/01/2026
- Pagamento
- 31/12/2026
- DividendoR$ 0,3413por açãoReferente a Anual/2025
- Data com
- 08/01/2026
- Pagamento
- 31/12/2027
Notícias
O que os portais de mercado publicaram sobre a empresa.
Nenhuma notícia sobre a empresa nos últimos dias.
Notícias dos sites indicados; a ligação com as ações e o assunto são feitos automaticamente por inteligência artificial e podem errar. Não são recomendação de investimento.
Fatos e comunicados
Avisos enviados pela empresa à CVM. A CVM atualiza esta lista cerca de uma vez por semana.
- 24/09/2026Fato RelevanteProcesso de Sucessão de Diretor EstatutárioAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 15/09/2026Comunicado ao MercadoApresentação Institucional - Setembro/26Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 08/09/2026Comunicado ao MercadoDados Operacionais de AgostoAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 28/08/2026Fato RelevanteReestruturação Organizacional da Diretoria EstatutáriaAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 19/08/2026Comunicado ao MercadoContratação de longo prazo com Petrobras para processamento de gás natural na UTG CatuAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 17/08/2026Comunicado ao MercadoApresentação Institucional - Agosto/26Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 07/08/2026Comunicado ao MercadoCall de Resultados 2T26Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 07/08/2026Comunicado ao Mercado2Q26 Earnings Conference CallAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
Ver mais
- 06/08/2026Fato RelevanteDistribuição de Juros sobre Capital PróprioAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 06/08/2026Comunicado ao MercadoComunicado de Produção | Julho/2026Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 06/08/2026Comunicado ao MercadoCelebração de Contrato de Venda de Petróleo de Longo Prazo com a Brava EnergiaAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 20/07/2026Comunicado ao MercadoPeríodo de Silêncio 2T26Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 08/07/2026Comunicado ao MercadoApresentação Institucional - Julho/26Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 08/07/2026Comunicado ao MercadoDados Operacionais de JunhoAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 17/06/2026Comunicado ao MercadoRelatório de Sustentabilidade 2025Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 08/06/2026Comunicado ao MercadoDados Operacionais - Maio/2026Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 02/06/2026Aviso aos AcionistasAumento de capital por subscrição privada deliberado em RCAAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 21/05/2026Aviso aos AcionistasNova atualização do valor pago por ação dos Juros sobre Capital Próprio anunciado em 7 de maio de 2026Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 20/05/2026Comunicado ao MercadoApresentação Institucional - Maio/2026Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 20/05/2026Comunicado ao Mercado1Q26 Earnings Conference CallAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
Indicadores × setor
Comparados com a mediana das outras empresas do mesmo setor.
- P/L
- 6,9x
- setor 12,3x
- melhor que o setor
- P/VP
- 0,8x
- setor 1,7x
- melhor que o setor
- EV/EBITDA
- 3,7x
- setor 4,9x
- melhor que o setor
- ROE
- 11%
- setor 17%
- pior que o setor
- Margem líquida
- 17%
- setor 10%
- melhor que o setor
- Dívida líquida/EBITDA
- 1,2x
- setor 1,4x
- melhor que o setor
- Dividend yield
- 2,9%
- setor 2,0%
- melhor que o setor
Últimos 10 anos
Passe o mouse ou toque nas barras e nos pontos para ver os valores.
Ver os números
| Ano | Receita líquida |
|---|---|
| 2020 | R$ 787,8 mi |
| 2021 | R$ 1,0 bi |
| 2022 | R$ 3,0 bi |
| 2023 | R$ 2,8 bi |
| 2024 | R$ 3,3 bi |
| 2025 | R$ 3,2 bi |
Ver os números
| Ano | Lucro líquido |
|---|---|
| 2020 | -R$ 81,8 mi |
| 2021 | R$ 176,9 mi |
| 2022 | R$ 1,2 bi |
| 2023 | R$ 708,9 mi |
| 2024 | R$ 437,5 mi |
| 2025 | R$ 638,4 mi |
Ver os números
| Ano | Dividendos por ação |
|---|---|
| 2020 | R$ 0,00 |
| 2021 | R$ 0,00 |
| 2022 | R$ 0,70 |
| 2023 | R$ 0,96 |
| 2024 | R$ 2,65 |
| 2025 | R$ 0,81 |
- Cotação: R$ 11,68 hoje
- Preço justo: R$ 22,44 hoje
Preço justo dos anos anteriores calculado com os balanços de cada ano e as premissas de juros atuais. Valores por ação sem ajuste de desdobramentos.
Ver os números
| Ano | Cotação | Preço justo |
|---|---|---|
| 2021 | R$ 18,70 | — |
| 2022 | R$ 33,13 | — |
| 2023 | R$ 21,72 | — |
| 2024 | R$ 16,21 | R$ 24,21 |
| 2025 | R$ 11,32 | R$ 24,59 |
| hoje | R$ 11,68 | R$ 22,44 |
Os modelos
Preço justo de cada modelo, com a fórmula e os números usados.
Bazin
R$ 24,57
Dividendo médio de 3 anos ÷ 6%
- Retorno mínimo exigido
- 6,0%
- Dividendo médio por ação (3 anos)
- R$ 1,47
Gordon
Não se aplica
Dividendo do próximo ano ÷ (custo de capital − crescimento)
Motivo: não se aplica a empresas cíclicas.
Fluxo de caixa descontado
R$ 2,47
Fluxo de caixa livre de 5 anos + perpetuidade, descontados, − dívida líquida, ÷ número de ações
- Crescimento na perpetuidade (g)
- 5,3%
- Custo de capital (k)
- 16%
- Fluxo de caixa livre médio
- R$ 201,9 mi
- Valor da empresa
- R$ 2,3 bi
- Crescimento projetado
- 10%
- Dívida líquida
- R$ 1,6 bi
Múltiplos do setor
R$ 20,87
Mediana do setor (P/L, P/VP, EV/EBITDA) × números da empresa
- Preço pelo P/L
- R$ 20,87
- Preço pelo P/VP
- R$ 25,54
- P/L mediano do setor
- 12,3x
- P/VP mediano do setor
- 1,7x
- Preço pelo EV/EBITDA
- R$ 17,17
- EV/EBITDA mediano do setor
- 4,9x
Múltiplos históricos
R$ 20,31
Média de 5 anos dos próprios múltiplos × números atuais
- P/L médio de 5 anos
- 11,9x
- Preço pelo P/L
- R$ 20,31
- P/VP médio de 5 anos
- 1,7x
- Preço pelo P/VP
- R$ 25,15
- EV/EBITDA médio de 5 anos
- 5,2x
- Preço pelo EV/EBITDA
- R$ 18,61