Graham
R$ 23,82
√(22,5 × LPA × VPA)
- LPA (lucro por ação)
- R$ 1,82
- VPA (patrimônio por ação)
- R$ 13,89
SBFG3
GRUPO SBF S.A., Comércio (Atacado e Varejo)
Abaixo do valor
Os valores são estimativas de modelos matemáticos sobre dados públicos e não constituem recomendação de investimento.
Preço justo estimado
R$ 17,56
- Cotação
- R$ 10,26
- Faixa dos modelos
- R$ 11,04 a R$ 23,82
- Potencial
- +71%
- Confiança
- média
Cotação de 06/10/2026 às 14:15. Cálculo de 06/10/2026 às 14:15.
Antes de investir
Esta ação aparece como oportunidade, e mesmo assim há pontos que pesam contra. Eles não anulam a estimativa — ajudam a decidir com os olhos abertos.
1 dos 6 modelos não se aplica a esta empresa
- — resultado inválido
Por que a confiança é média
Só 2 de 4 modelos ficaram a até 30% do preço justo.
Sinais de qualidade: 6 de 6
- Cumpre: Histórico completo: 5 anos de balanços
- Cumpre: Lucro em todos os últimos 5 anos
- Cumpre: Lucro estável, sem grandes altos e baixos
- Cumpre: Lucro nos últimos 12 meses
- Cumpre: Dividendos em pelo menos 4 dos 5 anos
- Cumpre: Dívida sob controle: patrimônio positivo e dívida líquida abaixo de 3× o EBITDA
Próximos proventos
Anunciados pela empresa na B3. Recebe quem tiver a ação no fim da data com.
Nenhum provento anunciado no momento. O último foi um dividendo de R$ 0,5429 por ação, pago em 05/08/2026.
Notícias
O que os portais de mercado publicaram sobre a empresa.
Nenhuma notícia sobre a empresa nos últimos dias.
Notícias dos sites indicados; a ligação com as ações e o assunto são feitos automaticamente por inteligência artificial e podem errar. Não são recomendação de investimento.
Fatos e comunicados
Avisos enviados pela empresa à CVM. A CVM atualiza esta lista cerca de uma vez por semana.
- 15/09/2026Comunicado ao MercadoApresentação Institucional 2T26Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 31/08/2026Fato RelevanteAquisição de Ações de Emissão da Própria CompanhiaAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 28/08/2026Fato RelevanteExtensão Contrato de Distribuição NikeAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 12/08/2026Comunicado ao MercadoMudança de Auditor (art. 28, Instr. CVM nº308/99)Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 11/08/2026Comunicado ao MercadoApresentação call de resultados 2T26 - Port/IngAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 17/07/2026Comunicado ao MercadoApresentação Institucional 1T26Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 17/07/2026Aviso aos AcionistasDividendos/Juros sobre Capital PróprioAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 12/05/2026Comunicado ao MercadoApresentação Call de Resultados 1T26Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
Ver mais
- 08/05/2026Fato RelevanteCancelamento de Ações em TesourariaAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 24/04/2026Aviso aos AcionistasDividendos/Juros sobre Capital PróprioAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 10/03/2026Comunicado ao MercadoApresentação Institucional 4T25Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 10/03/2026Comunicado ao MercadoApresentação de resultados 4T25 & 2025Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 09/03/2026Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358)Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 12/01/2026Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358)Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 05/01/2026Aviso aos AcionistasData prevista para AGOAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 19/12/2025Comunicado ao MercadoRevisão de Rating Fitch - Upgrade para AA(bra)Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 13/11/2025Comunicado ao MercadoApresentação Institucional 3T25Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 11/11/2025Comunicado ao MercadoApresentação de resultados 3T25Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 01/10/2025Fato RelevanteSBF VenturesAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 19/09/2025Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358)Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
Indicadores × setor
Comparados com a mediana das outras empresas do mesmo setor.
- P/L
- 5,7x
- setor 8,9x
- melhor que o setor
- P/VP
- 0,7x
- setor 1,2x
- melhor que o setor
- EV/EBITDA
- 4,5x
- setor 5,6x
- melhor que o setor
- ROE
- 13%
- setor 10%
- melhor que o setor
- Margem líquida
- 5,0%
- setor 2,2%
- melhor que o setor
- Dívida líquida/EBITDA
- 2,4x
- setor 1,2x
- pior que o setor
- Dividend yield
- 0,0%
- setor 1,5%
- pior que o setor
Últimos 10 anos
Passe o mouse ou toque nas barras e nos pontos para ver os valores.
Ver os números
| Ano | Receita líquida |
|---|---|
| 2018 | R$ 2,3 bi |
| 2019 | R$ 2,5 bi |
| 2020 | R$ 2,4 bi |
| 2021 | R$ 5,1 bi |
| 2022 | R$ 6,3 bi |
| 2023 | R$ 7,0 bi |
| 2024 | R$ 7,2 bi |
| 2025 | R$ 7,7 bi |
Ver os números
| Ano | Lucro líquido |
|---|---|
| 2018 | R$ 147,1 mi |
| 2019 | R$ 310,2 mi |
| 2020 | -R$ 112,8 mi |
| 2021 | R$ 497,8 mi |
| 2022 | R$ 205,0 mi |
| 2023 | R$ 169,1 mi |
| 2024 | R$ 536,3 mi |
| 2025 | R$ 328,1 mi |
Ver os números
| Ano | Dividendos por ação |
|---|---|
| 2018 | R$ 0,00 |
| 2019 | R$ 0,00 |
| 2020 | R$ 0,00 |
| 2021 | R$ 0,00 |
| 2022 | R$ 0,12 |
| 2023 | R$ 0,14 |
| 2024 | R$ 0,18 |
| 2025 | R$ 0,59 |
- Cotação: R$ 10,26 hoje
- Preço justo: R$ 17,56 hoje
Preço justo dos anos anteriores calculado com os balanços de cada ano e as premissas de juros atuais. Valores por ação sem ajuste de desdobramentos.
Ver os números
| Ano | Cotação | Preço justo |
|---|---|---|
| 2021 | R$ 22,51 | R$ 21,51 |
| 2022 | R$ 12,78 | R$ 15,05 |
| 2023 | R$ 11,73 | R$ 15,20 |
| 2024 | R$ 10,72 | R$ 15,12 |
| 2025 | R$ 12,96 | R$ 16,22 |
| hoje | R$ 10,26 | R$ 17,56 |
Os modelos
Preço justo de cada modelo, com a fórmula e os números usados.
Bazin
R$ 5,02
Dividendo médio de 3 anos ÷ 6%
- Retorno mínimo exigido
- 6,0%
- Dividendo médio por ação (3 anos)
- R$ 0,30
Gordon
Não se aplica
Dividendo do próximo ano ÷ (custo de capital − crescimento)
Motivo: resultado inválido.
- Crescimento na perpetuidade (g)
- 5,3%
- Custo de capital (k)
- 16%
- Dividendo esperado no próximo ano
- R$ 0,00
- Dividendo por ação (12 meses)
- R$ 0,00
Fluxo de caixa descontado
R$ 11,04
Fluxo de caixa livre de 5 anos + perpetuidade, descontados, − dívida líquida, ÷ número de ações
- Crescimento na perpetuidade (g)
- 5,3%
- Custo de capital (k)
- 16%
- Fluxo de caixa livre médio
- R$ 465,5 mi
- Valor da empresa
- R$ 5,3 bi
- Crescimento projetado
- 10%
- Dívida líquida
- R$ 2,8 bi
Múltiplos do setor
R$ 16,25
Mediana do setor (P/L, P/VP, EV/EBITDA) × números da empresa
- Preço pelo P/L
- R$ 16,25
- Preço pelo P/VP
- R$ 16,52
- P/L mediano do setor
- 8,9x
- P/VP mediano do setor
- 1,2x
- Preço pelo EV/EBITDA
- R$ 15,73
- EV/EBITDA mediano do setor
- 5,6x
Múltiplos históricos
R$ 18,86
Média de 5 anos dos próprios múltiplos × números atuais
- P/L médio de 5 anos
- 11,3x
- Preço pelo P/L
- R$ 20,46
- P/VP médio de 5 anos
- 1,3x
- Preço pelo P/VP
- R$ 18,43
- EV/EBITDA médio de 5 anos
- 6,2x
- Preço pelo EV/EBITDA
- R$ 18,86