Graham
R$ 106,07
√(22,5 × LPA × VPA)
- LPA (lucro por ação)
- R$ 17,72
- VPA (patrimônio por ação)
- R$ 28,21
SOND5
SONDOTECNICA S/A., Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração
Abaixo do valor
Os valores são estimativas de modelos matemáticos sobre dados públicos e não constituem recomendação de investimento.
Preço justo estimado
R$ 98,58
- Cotação
- R$ 75,01
- Faixa dos modelos
- R$ 90,96 a R$ 116,05
- Potencial
- +31%
- Confiança
- alta
Cotação de 06/10/2026 às 14:15. Cálculo de 06/10/2026 às 14:15.
Por que a confiança é alta
6 de 6 modelos ficaram a até 30% do preço justo e a empresa cumpre os 6 sinais de qualidade.
Sinais de qualidade: 6 de 6
- Cumpre: Histórico completo: 5 anos de balanços
- Cumpre: Lucro em todos os últimos 5 anos
- Cumpre: Lucro estável, sem grandes altos e baixos
- Cumpre: Lucro nos últimos 12 meses
- Cumpre: Dividendos em pelo menos 4 dos 5 anos
- Cumpre: Dívida sob controle: patrimônio positivo e dívida líquida abaixo de 3× o EBITDA
Próximos proventos
Anunciados pela empresa na B3. Recebe quem tiver a ação no fim da data com.
- DividendoR$ 9,414por açãoReferente a 3º Trimestre/2025
- Data com
- 23/12/2025
- Pagamento
- 31/12/9999
Notícias
O que os portais de mercado publicaram sobre a empresa.
Nenhuma notícia sobre a empresa nos últimos dias.
Notícias dos sites indicados; a ligação com as ações e o assunto são feitos automaticamente por inteligência artificial e podem errar. Não são recomendação de investimento.
Fatos e comunicados
Avisos enviados pela empresa à CVM. A CVM atualiza esta lista cerca de uma vez por semana.
- 20/08/2026Comunicado ao MercadoMigração Regime FácilAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 06/05/2026Aviso aos AcionistasDividendos/Juros sobre Capital PróprioAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 18/12/2025Aviso aos AcionistasDividendos/Juros sobre Capital PróprioAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 18/12/2025Fato RelevanteDividendos intermediáriosAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 04/07/2025Aviso aos AcionistasDividendos/Juros sobre Capital PróprioAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
Indicadores × setor
Comparados com a mediana das outras empresas do mesmo setor.
- P/L
- 4,2x
- setor 6,5x
- melhor que o setor
- P/VP
- 2,7x
- setor 0,7x
- pior que o setor
- EV/EBITDA
- 2,4x
- setor 6,4x
- melhor que o setor
- ROE
- 63%
- setor 7,8%
- melhor que o setor
- Margem líquida
- 17%
- setor 6,2%
- melhor que o setor
- Dívida líquida/EBITDA
- -0,5x
- setor 2,6x
- melhor que o setor
- Dividend yield
- 13%
- setor 2,6%
- melhor que o setor
Últimos 10 anos
Passe o mouse ou toque nas barras e nos pontos para ver os valores.
Ver os números
| Ano | Receita líquida |
|---|---|
| 2016 | R$ 86,2 mi |
| 2017 | R$ 49,4 mi |
| 2018 | R$ 48,9 mi |
| 2019 | R$ 63,6 mi |
| 2020 | R$ 64,3 mi |
| 2021 | R$ 82,1 mi |
| 2022 | R$ 141,9 mi |
| 2023 | R$ 163,0 mi |
| 2024 | R$ 197,9 mi |
| 2025 | R$ 226,4 mi |
Ver os números
| Ano | Lucro líquido |
|---|---|
| 2016 | -R$ 5,5 mi |
| 2017 | R$ 3,2 mi |
| 2018 | R$ 7,0 mi |
| 2019 | R$ 4,4 mi |
| 2020 | R$ 21,1 mi |
| 2021 | R$ 13,8 mi |
| 2022 | R$ 14,3 mi |
| 2023 | R$ 11,9 mi |
| 2024 | R$ 14,6 mi |
| 2025 | R$ 35,7 mi |
Ver os números
| Ano | Dividendos por ação |
|---|---|
| 2016 | R$ 0,00 |
| 2017 | R$ 0,00 |
| 2018 | R$ 1,65 |
| 2019 | R$ 6,33 |
| 2020 | R$ 0,89 |
| 2021 | R$ 8,11 |
| 2022 | R$ 6,42 |
| 2023 | R$ 4,31 |
| 2024 | R$ 4,92 |
| 2025 | R$ 7,32 |
- Cotação: R$ 75,01 hoje
- Preço justo: R$ 98,58 hoje
Preço justo dos anos anteriores calculado com os balanços de cada ano e as premissas de juros atuais. Valores por ação sem ajuste de desdobramentos.
Ver os números
| Ano | Cotação | Preço justo |
|---|---|---|
| 2017 | R$ 16,01 | R$ 18,95 |
| 2018 | — | — |
| 2019 | — | — |
| 2020 | R$ 49,90 | R$ 83,69 |
| 2021 | R$ 36,01 | R$ 58,01 |
| 2022 | R$ 31,15 | R$ 48,84 |
| 2023 | R$ 54,00 | R$ 43,25 |
| 2024 | R$ 39,50 | R$ 51,69 |
| 2025 | R$ 75,00 | R$ 90,60 |
| hoje | R$ 75,01 | R$ 98,58 |
Os modelos
Preço justo de cada modelo, com a fórmula e os números usados.
Bazin
R$ 91,96
Dividendo médio de 3 anos ÷ 6%
- Retorno mínimo exigido
- 6,0%
- Dividendo médio por ação (3 anos)
- R$ 5,52
Gordon
R$ 90,96
Dividendo do próximo ano ÷ (custo de capital − crescimento)
- Crescimento na perpetuidade (g)
- 5,3%
- Custo de capital (k)
- 16%
- Dividendo esperado no próximo ano
- R$ 10,06
- Dividendo por ação (12 meses)
- R$ 9,55
Fluxo de caixa descontado
R$ 110,26
Fluxo de caixa livre de 5 anos + perpetuidade, descontados, − dívida líquida, ÷ número de ações
- Crescimento na perpetuidade (g)
- 5,3%
- Custo de capital (k)
- 16%
- Fluxo de caixa livre médio
- R$ 20,6 mi
- Valor da empresa
- R$ 235,6 mi
- Crescimento projetado
- 10%
- Dívida líquida
- -R$ 32,5 mi
Múltiplos do setor
R$ 116,05
Mediana do setor (P/L, P/VP, EV/EBITDA) × números da empresa
- Preço pelo P/L
- R$ 116,05
- Preço pelo P/VP
- R$ 19,89
- P/L mediano do setor
- 6,5x
- P/VP mediano do setor
- 0,7x
- Preço pelo EV/EBITDA
- R$ 175,97
- EV/EBITDA mediano do setor
- 6,4x
Múltiplos históricos
R$ 91,10
Média de 5 anos dos próprios múltiplos × números atuais
- P/L médio de 5 anos
- 6,9x
- Preço pelo P/L
- R$ 121,77
- P/VP médio de 5 anos
- 1,8x
- Preço pelo P/VP
- R$ 50,04
- EV/EBITDA médio de 5 anos
- 3,1x
- Preço pelo EV/EBITDA
- R$ 91,10