Graham
R$ 9,42
√(22,5 × LPA × VPA)
- LPA (lucro por ação)
- R$ 0,41
- VPA (patrimônio por ação)
- R$ 9,51
VSTE3
LE LIS BLANC DEUX, Comércio (Atacado e Varejo)
Abaixo do valor
Os valores são estimativas de modelos matemáticos sobre dados públicos e não constituem recomendação de investimento.
Preço justo estimado
R$ 13,12
- Cotação
- R$ 2,97
- Faixa dos modelos
- R$ 9,42 a R$ 15,87
- Potencial
- +342%
- Confiança
- baixa
O preço justo ficou muito longe da cotação (mais de 3× acima ou abaixo de um terço). Isso costuma indicar um lucro ou evento fora do normal, por isso a confiança é baixa.
Cotação de 06/10/2026 às 14:15. Cálculo de 06/10/2026 às 14:15.
Antes de investir
Esta ação aparece como oportunidade, e mesmo assim há pontos que pesam contra. Eles não anulam a estimativa — ajudam a decidir com os olhos abertos.
3 dos 6 sinais de qualidade não são cumpridos
- — Lucro em todos os últimos 5 anos
- — Lucro estável, sem grandes altos e baixos
- — Dividendos em pelo menos 4 dos 5 anos
2 dos 6 modelos não se aplicam a esta empresa
- — pagou dividendos em menos de 4 dos últimos 5 anos
- — pagou dividendos em menos de 4 dos últimos 5 anos
Por que a confiança é baixa
O preço justo ficou muito longe da cotação, o que costuma indicar um lucro ou evento fora do normal.
Sinais de qualidade: 3 de 6
- Cumpre: Histórico completo: 5 anos de balanços
- Não cumpre: Lucro em todos os últimos 5 anos
- Não cumpre: Lucro estável, sem grandes altos e baixos
- Cumpre: Lucro nos últimos 12 meses
- Não cumpre: Dividendos em pelo menos 4 dos 5 anos
- Cumpre: Dívida sob controle: patrimônio positivo e dívida líquida abaixo de 3× o EBITDA
Próximos proventos
Anunciados pela empresa na B3. Recebe quem tiver a ação no fim da data com.
Nenhum provento anunciado no momento. O último foi um dividendo de R$ 0,0507 por ação, pago em 29/05/2026.
Notícias
O que os portais de mercado publicaram sobre a empresa.
Nenhuma notícia sobre a empresa nos últimos dias.
Notícias dos sites indicados; a ligação com as ações e o assunto são feitos automaticamente por inteligência artificial e podem errar. Não são recomendação de investimento.
Fatos e comunicados
Avisos enviados pela empresa à CVM. A CVM atualiza esta lista cerca de uma vez por semana.
- 17/08/2026Comunicado ao MercadoApresentação do Resultado 2T26Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 17/07/2026Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358)Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 30/06/2026Aviso aos AcionistasComunicação sobre Aumento de Capital por Exercício de OpçõesAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 28/05/2026Comunicado ao MercadoApresentação - Call de Resultados 1T26Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 28/04/2026Aviso aos AcionistasDividendos/Juros sobre Capital PróprioAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 28/04/2026Aviso aos AcionistasDividendos/Juros sobre Capital PróprioAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 03/03/2026Comunicado ao MercadoApresentação - Call de Resultados 4T25Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 16/01/2026Aviso aos AcionistasInformações sobre a Assembleia Geral Ordinária de 2026Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
Ver mais
- 02/12/2025Comunicado ao MercadoComunicado ao MercadoAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 14/11/2025Comunicado ao MercadoApresentação - Call de Resultados 3T25Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 09/10/2025Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358)Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 09/10/2025Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358)Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 09/10/2025Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358)Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 09/10/2025Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358)Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 26/08/2025Comunicado ao MercadoApresentação Institucional 2024Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 25/08/2025Fato RelevanteTroca na Diretoria FinanceiraAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 13/08/2025Comunicado ao MercadoApresentação - Call de Resultados 2T25Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 08/08/2025Fato RelevanteEsclarecimentosAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 08/08/2025Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358)Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 08/08/2025Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358)Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
Indicadores × setor
Comparados com a mediana das outras empresas do mesmo setor.
- P/L
- 7,2x
- setor 8,9x
- melhor que o setor
- P/VP
- 0,3x
- setor 1,2x
- melhor que o setor
- EV/EBITDA
- 2,0x
- setor 5,6x
- melhor que o setor
- ROE
- 4,4%
- setor 11%
- pior que o setor
- Margem líquida
- 3,6%
- setor 2,2%
- melhor que o setor
- Dívida líquida/EBITDA
- 0,9x
- setor 1,5x
- melhor que o setor
- Dividend yield
- 1,7%
- setor 1,3%
- melhor que o setor
Últimos 10 anos
Passe o mouse ou toque nas barras e nos pontos para ver os valores.
Ver os números
| Ano | Receita líquida |
|---|---|
| 2016 | R$ 1,1 bi |
| 2017 | R$ 1,2 bi |
| 2018 | R$ 1,2 bi |
| 2019 | R$ 954,1 mi |
| 2020 | R$ 598,8 mi |
| 2021 | R$ 875,9 mi |
| 2022 | R$ 1,1 bi |
| 2023 | R$ 1,1 bi |
| 2024 | R$ 1,1 bi |
| 2025 | R$ 1,2 bi |
Ver os números
| Ano | Lucro líquido |
|---|---|
| 2016 | -R$ 61,6 mi |
| 2017 | R$ 420,6 mi |
| 2018 | R$ 103,5 mi |
| 2019 | -R$ 193,0 mi |
| 2020 | -R$ 2,0 bi |
| 2021 | -R$ 804,3 mi |
| 2022 | R$ 55,3 mi |
| 2023 | R$ 22,8 mi |
| 2024 | R$ 665.000,00 |
| 2025 | R$ 24,4 mi |
Ver os números
| Ano | Dividendos por ação |
|---|---|
| 2016 | R$ 0,00 |
| 2017 | R$ 0,00 |
| 2018 | R$ 1,87 |
| 2019 | R$ 0,39 |
| 2020 | R$ 0,00 |
| 2021 | R$ 0,00 |
| 2022 | R$ 0,00 |
| 2023 | R$ 0,12 |
| 2024 | R$ 0,05 |
| 2025 | R$ 0,00 |
- Cotação: R$ 2,97 hoje
- Preço justo: R$ 13,12 hoje
Preço justo dos anos anteriores calculado com os balanços de cada ano e as premissas de juros atuais. Valores por ação sem ajuste de desdobramentos.
Ver os números
| Ano | Cotação | Preço justo |
|---|---|---|
| 2023 | R$ 20,40 | R$ 14,36 |
| 2024 | R$ 7,80 | R$ 9,50 |
| 2025 | R$ 3,95 | R$ 10,17 |
| hoje | R$ 2,97 | R$ 13,12 |
Os modelos
Preço justo de cada modelo, com a fórmula e os números usados.
Bazin
Não se aplica
Dividendo médio de 3 anos ÷ 6%
Motivo: pagou dividendos em menos de 4 dos últimos 5 anos.
Gordon
Não se aplica
Dividendo do próximo ano ÷ (custo de capital − crescimento)
Motivo: pagou dividendos em menos de 4 dos últimos 5 anos.
Fluxo de caixa descontado
R$ 4,68
Fluxo de caixa livre de 5 anos + perpetuidade, descontados, − dívida líquida, ÷ número de ações
- Crescimento na perpetuidade (g)
- 5,3%
- Custo de capital (k)
- 16%
- Fluxo de caixa livre médio
- R$ 72,6 mi
- Valor da empresa
- R$ 794,6 mi
- Crescimento projetado
- 8,9%
- Dívida líquida
- R$ 259,2 mi
Múltiplos do setor
R$ 11,31
Mediana do setor (P/L, P/VP, EV/EBITDA) × números da empresa
- Preço pelo P/L
- R$ 3,71
- Preço pelo P/VP
- R$ 11,31
- P/L mediano do setor
- 8,9x
- P/VP mediano do setor
- 1,2x
- Preço pelo EV/EBITDA
- R$ 12,23
- EV/EBITDA mediano do setor
- 5,6x
Múltiplos históricos
R$ 15,87
Média de 5 anos dos próprios múltiplos × números atuais
- P/L médio de 5 anos
- 485,7x
- Preço pelo P/L
- R$ 201,39
- P/VP médio de 5 anos
- 1,2x
- Preço pelo P/VP
- R$ 11,15
- EV/EBITDA médio de 5 anos
- 7,0x
- Preço pelo EV/EBITDA
- R$ 15,87