Graham
R$ 15,78
√(22,5 × LPA × VPA)
- LPA (lucro por ação)
- R$ 1,46
- VPA (patrimônio por ação)
- R$ 7,58
CAMB3
PENALTY, Têxtil e Vestuário
Abaixo do valor
Os valores são estimativas de modelos matemáticos sobre dados públicos e não constituem recomendação de investimento.
Preço justo estimado
R$ 10,93
- Cotação
- R$ 7,99
- Faixa dos modelos
- R$ 9,00 a R$ 24,53
- Potencial
- +37%
- Confiança
- alta
Cotação de 06/10/2026 às 14:15. Cálculo de 06/10/2026 às 14:15.
Por que a confiança é alta
4 de 6 modelos ficaram a até 30% do preço justo e a empresa cumpre os 6 sinais de qualidade.
Sinais de qualidade: 6 de 6
- Cumpre: Histórico completo: 5 anos de balanços
- Cumpre: Lucro em todos os últimos 5 anos
- Cumpre: Lucro estável, sem grandes altos e baixos
- Cumpre: Lucro nos últimos 12 meses
- Cumpre: Dividendos em pelo menos 4 dos 5 anos
- Cumpre: Dívida sob controle: patrimônio positivo e dívida líquida abaixo de 3× o EBITDA
Próximos proventos
Anunciados pela empresa na B3. Recebe quem tiver a ação no fim da data com.
Nenhum provento anunciado no momento. O último foi JCP de R$ 0,1442 por ação, pago em 30/09/2026.
Notícias
O que os portais de mercado publicaram sobre a empresa.
Nenhuma notícia sobre a empresa nos últimos dias.
Notícias dos sites indicados; a ligação com as ações e o assunto são feitos automaticamente por inteligência artificial e podem errar. Não são recomendação de investimento.
Fatos e comunicados
Avisos enviados pela empresa à CVM. A CVM atualiza esta lista cerca de uma vez por semana.
- 26/08/2026Fato RelevanteAquisição de Ações de Emissão da Própria CompanhiaAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 12/08/2026Aviso aos AcionistasDividendos/Juros sobre Capital PróprioAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 07/05/2026Aviso aos AcionistasDividendos/Juros sobre Capital PróprioAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 18/03/2026Comunicado ao MercadoCOMUNICADO PARTICIPAÇÃO 5%Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 13/03/2026Aviso aos AcionistasDividendos/Juros sobre Capital PróprioAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 12/11/2025Aviso aos AcionistasDividendos/Juros sobre Capital PróprioAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 05/08/2025Aviso aos AcionistasDividendos/Juros sobre Capital PróprioAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 08/05/2025Aviso aos AcionistasDividendos/Juros sobre Capital PróprioAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
Ver mais
- 05/05/2025Comunicado ao MercadoNegociações atípicas de valores mobiliáriosAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 11/03/2025Aviso aos AcionistasDividendos/Juros sobre Capital PróprioAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 11/03/2025Comunicado ao MercadoMudança de Auditor (art. 28, Instr. CVM nº308/99)Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
Indicadores × setor
Comparados com a mediana das outras empresas do mesmo setor.
- P/L
- 5,5x
- setor 8,8x
- melhor que o setor
- P/VP
- 1,1x
- setor 1,4x
- melhor que o setor
- EV/EBITDA
- 3,9x
- setor 6,8x
- melhor que o setor
- ROE
- 19%
- setor 19%
- melhor que o setor
- Margem líquida
- 16%
- setor 13%
- melhor que o setor
- Dívida líquida/EBITDA
- -0,7x
- setor 0,8x
- melhor que o setor
- Dividend yield
- 15%
- setor 1,8%
- melhor que o setor
Últimos 10 anos
Passe o mouse ou toque nas barras e nos pontos para ver os valores.
Ver os números
| Ano | Receita líquida |
|---|---|
| 2016 | R$ 276,4 mi |
| 2017 | R$ 259,5 mi |
| 2018 | R$ 247,5 mi |
| 2019 | R$ 219,8 mi |
| 2020 | R$ 156,5 mi |
| 2021 | R$ 240,1 mi |
| 2022 | R$ 440,4 mi |
| 2023 | R$ 459,2 mi |
| 2024 | R$ 437,9 mi |
| 2025 | R$ 383,1 mi |
Ver os números
| Ano | Lucro líquido |
|---|---|
| 2016 | -R$ 33,3 mi |
| 2017 | R$ 44,7 mi |
| 2018 | R$ 16,6 mi |
| 2019 | R$ 20,2 mi |
| 2020 | R$ 22,0 mi |
| 2021 | R$ 27,4 mi |
| 2022 | R$ 56,5 mi |
| 2023 | R$ 71,8 mi |
| 2024 | R$ 76,4 mi |
| 2025 | R$ 68,4 mi |
Ver os números
| Ano | Dividendos por ação |
|---|---|
| 2016 | — |
| 2017 | R$ 0,00 |
| 2018 | R$ 0,00 |
| 2019 | R$ 0,00 |
| 2020 | R$ 0,00 |
| 2021 | R$ 0,00 |
| 2022 | R$ 0,19 |
| 2023 | R$ 0,30 |
| 2024 | R$ 0,67 |
| 2025 | R$ 1,06 |
- Cotação: R$ 7,99 hoje
- Preço justo: R$ 10,93 hoje
Preço justo dos anos anteriores calculado com os balanços de cada ano e as premissas de juros atuais. Valores por ação sem ajuste de desdobramentos.
Ver os números
| Ano | Cotação | Preço justo |
|---|---|---|
| 2019 | R$ 6,85 | R$ 5,27 |
| 2020 | R$ 5,67 | R$ 6,39 |
| 2021 | R$ 4,93 | R$ 7,21 |
| 2022 | R$ 6,50 | R$ 12,78 |
| 2023 | R$ 10,73 | R$ 14,82 |
| 2024 | R$ 10,49 | R$ 16,02 |
| 2025 | R$ 9,97 | R$ 11,91 |
| hoje | R$ 7,99 | R$ 10,93 |
Os modelos
Preço justo de cada modelo, com a fórmula e os números usados.
Bazin
R$ 11,23
Dividendo médio de 3 anos ÷ 6%
- Retorno mínimo exigido
- 6,0%
- Dividendo médio por ação (3 anos)
- R$ 0,67
Gordon
R$ 11,64
Dividendo do próximo ano ÷ (custo de capital − crescimento)
- Crescimento na perpetuidade (g)
- 5,3%
- Custo de capital (k)
- 16%
- Dividendo esperado no próximo ano
- R$ 1,29
- Dividendo por ação (12 meses)
- R$ 1,22
Fluxo de caixa descontado
R$ 24,53
Fluxo de caixa livre de 5 anos + perpetuidade, descontados, − dívida líquida, ÷ número de ações
- Crescimento na perpetuidade (g)
- 5,3%
- Custo de capital (k)
- 16%
- Fluxo de caixa livre médio
- R$ 85,2 mi
- Valor da empresa
- R$ 973,6 mi
- Crescimento projetado
- 10%
- Dívida líquida
- -R$ 52,9 mi
Múltiplos do setor
R$ 12,85
Mediana do setor (P/L, P/VP, EV/EBITDA) × números da empresa
- Preço pelo P/L
- R$ 12,91
- Preço pelo P/VP
- R$ 10,75
- P/L mediano do setor
- 8,8x
- P/VP mediano do setor
- 1,4x
- Preço pelo EV/EBITDA
- R$ 12,85
- EV/EBITDA mediano do setor
- 6,8x
Múltiplos históricos
R$ 9,00
Média de 5 anos dos próprios múltiplos × números atuais
- P/L médio de 5 anos
- 6,1x
- Preço pelo P/L
- R$ 8,91
- P/VP médio de 5 anos
- 1,6x
- Preço pelo P/VP
- R$ 12,30
- EV/EBITDA médio de 5 anos
- 4,5x
- Preço pelo EV/EBITDA
- R$ 9,00