Graham
R$ 23,71
√(22,5 × LPA × VPA)
- LPA (lucro por ação)
- R$ 2,96
- VPA (patrimônio por ação)
- R$ 8,44
VULC3
VULCABRAS S/A., Têxtil e Vestuário
Abaixo do valor
Os valores são estimativas de modelos matemáticos sobre dados públicos e não constituem recomendação de investimento.
Preço justo estimado
R$ 20,67
- Cotação
- R$ 14,89
- Faixa dos modelos
- R$ 13,64 a R$ 38,54
- Potencial
- +39%
- Confiança
- alta
Cotação de 06/10/2026 às 14:32. Cálculo de 06/10/2026 às 14:32.
Por que a confiança é alta
3 de 5 modelos ficaram a até 30% do preço justo e a empresa cumpre os 6 sinais de qualidade.
Sinais de qualidade: 6 de 6
- Cumpre: Histórico completo: 5 anos de balanços
- Cumpre: Lucro em todos os últimos 5 anos
- Cumpre: Lucro estável, sem grandes altos e baixos
- Cumpre: Lucro nos últimos 12 meses
- Cumpre: Dividendos em pelo menos 4 dos 5 anos
- Cumpre: Dívida sob controle: patrimônio positivo e dívida líquida abaixo de 3× o EBITDA
Próximos proventos
Anunciados pela empresa na B3. Recebe quem tiver a ação no fim da data com.
Nenhum provento anunciado no momento. O último foi um dividendo de R$ 0,65 por ação, pago em 30/12/2025.
Notícias
O que os portais de mercado publicaram sobre a empresa.
Nenhuma notícia sobre a empresa nos últimos dias.
Notícias dos sites indicados; a ligação com as ações e o assunto são feitos automaticamente por inteligência artificial e podem errar. Não são recomendação de investimento.
Fatos e comunicados
Avisos enviados pela empresa à CVM. A CVM atualiza esta lista cerca de uma vez por semana.
- 08/09/2026Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358)Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 08/09/2026Comunicado ao MercadoAquisição/Alienação de Participação Acionária (art. 12 da Instr. CVM nº 358)Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 07/08/2026Comunicado ao MercadoApresentação Institucional do 2T26Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 04/08/2026Comunicado ao MercadoApresentação da Videoconferência dos Resultados do 2T26Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 04/08/2026Fato RelevantePlano de Recompra de AçõesAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 08/05/2026Comunicado ao MercadoApresentação Institucional do 1T26Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 05/05/2026Comunicado ao MercadoApresentação da Videoconferência dos Resultados do 1T26Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 29/04/2026Fato RelevanteAprovação do novo plano de opção de compra de ações apresentado pela administração da CompanhiaAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
Ver mais
- 19/03/2026Aviso aos AcionistasReferente ao Aumento de Capital - Stock OptionsAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 10/03/2026Comunicado ao MercadoApresentação Institucional do 4T25Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 10/03/2026Aviso aos AcionistasMudança da data da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia.Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 03/03/2026Comunicado ao MercadoApresentação da Videoconferência dos Resultados do 4T25Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 14/01/2026Aviso aos AcionistasData prevista para AssembleiaAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 26/12/2025Aviso aos AcionistasEncerramento do Prazo de Direito de RetiradaAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 23/12/2025Aviso aos Acionistasvalor de dividendos intercalares a ser pago em 30/12/2025Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 22/12/2025Aviso aos AcionistasRetificação da homologação do aumento de capital e de novo aumento de capitalAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 17/12/2025Aviso aos AcionistasRESULTADO DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA, HOMOLOGAÇÃO DO AUMENTO DE CAPITAL, NOVO AUMENTO DE CAPITAL DELIBERADO PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS INTERCALARES.Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 28/11/2025Aviso aos AcionistasDividendos/Juros sobre Capital PróprioAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 27/11/2025Comunicado ao MercadoApresentação Institucional 3T25Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 27/11/2025Comunicado ao MercadoApresentação Institucional 2T25Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
Indicadores × setor
Comparados com a mediana das outras empresas do mesmo setor.
- P/L
- 5,0x
- setor 8,9x
- melhor que o setor
- P/VP
- 1,8x
- setor 1,1x
- pior que o setor
- EV/EBITDA
- 6,6x
- setor 6,1x
- pior que o setor
- ROE
- 35%
- setor 19%
- melhor que o setor
- Margem líquida
- 25%
- setor 13%
- melhor que o setor
- Dívida líquida/EBITDA
- 0,8x
- setor 0,7x
- pior que o setor
- Dividend yield
- 17%
- setor 1,8%
- melhor que o setor
Últimos 10 anos
Passe o mouse ou toque nas barras e nos pontos para ver os valores.
Ver os números
| Ano | Receita líquida |
|---|---|
| 2016 | R$ 1,1 bi |
| 2017 | R$ 1,3 bi |
| 2018 | R$ 1,2 bi |
| 2019 | R$ 1,4 bi |
| 2020 | R$ 1,2 bi |
| 2021 | R$ 1,9 bi |
| 2022 | R$ 2,5 bi |
| 2023 | R$ 2,8 bi |
| 2024 | R$ 3,0 bi |
| 2025 | R$ 3,6 bi |
Ver os números
| Ano | Lucro líquido |
|---|---|
| 2016 | R$ 35,7 mi |
| 2017 | R$ 188,9 mi |
| 2018 | R$ 152,1 mi |
| 2019 | R$ 143,1 mi |
| 2020 | R$ 31,6 mi |
| 2021 | R$ 313,8 mi |
| 2022 | R$ 469,9 mi |
| 2023 | R$ 494,9 mi |
| 2024 | R$ 569,9 mi |
| 2025 | R$ 1,2 bi |
Ver os números
| Ano | Dividendos por ação |
|---|---|
| 2016 | R$ 0,00 |
| 2017 | R$ 0,00 |
| 2018 | R$ 0,00 |
| 2019 | R$ 0,00 |
| 2020 | R$ 0,00 |
| 2021 | R$ 0,35 |
| 2022 | R$ 0,37 |
| 2023 | R$ 0,93 |
| 2024 | R$ 2,88 |
| 2025 | R$ 3,12 |
- Cotação: R$ 14,89 hoje
- Preço justo: R$ 20,67 hoje
Preço justo dos anos anteriores calculado com os balanços de cada ano e as premissas de juros atuais. Valores por ação sem ajuste de desdobramentos.
Ver os números
| Ano | Cotação | Preço justo |
|---|---|---|
| 2016 | R$ 2,40 | — |
| 2017 | R$ 9,10 | R$ 6,88 |
| 2018 | R$ 7,10 | R$ 7,96 |
| 2019 | R$ 9,20 | R$ 7,30 |
| 2020 | R$ 7,99 | R$ 4,63 |
| 2021 | R$ 9,14 | R$ 13,85 |
| 2022 | R$ 12,48 | R$ 19,55 |
| 2023 | R$ 20,14 | R$ 21,33 |
| 2024 | R$ 15,53 | R$ 20,84 |
| 2025 | R$ 20,05 | R$ 22,31 |
| hoje | R$ 14,89 | R$ 20,67 |
Os modelos
Preço justo de cada modelo, com a fórmula e os números usados.
Bazin
R$ 38,54
Dividendo médio de 3 anos ÷ 6%
- Retorno mínimo exigido
- 6,0%
- Dividendo médio por ação (3 anos)
- R$ 2,31
Gordon
R$ 23,51
Dividendo do próximo ano ÷ (custo de capital − crescimento)
- Crescimento na perpetuidade (g)
- 5,3%
- Custo de capital (k)
- 16%
- Dividendo esperado no próximo ano
- R$ 2,60
- Dividendo por ação (12 meses)
- R$ 2,47
Fluxo de caixa descontado
R$ 10,73
Fluxo de caixa livre de 5 anos + perpetuidade, descontados, − dívida líquida, ÷ número de ações
- Crescimento na perpetuidade (g)
- 5,3%
- Custo de capital (k)
- 16%
- Fluxo de caixa livre médio
- R$ 348,7 mi
- Valor da empresa
- R$ 4,0 bi
- Crescimento projetado
- 10%
- Dívida líquida
- R$ 614,2 mi
Múltiplos do setor
R$ 13,64
Mediana do setor (P/L, P/VP, EV/EBITDA) × números da empresa
- Preço pelo P/L
- R$ 26,21
- Preço pelo P/VP
- R$ 9,54
- P/L mediano do setor
- 8,9x
- P/VP mediano do setor
- 1,1x
- Preço pelo EV/EBITDA
- R$ 13,64
- EV/EBITDA mediano do setor
- 6,1x
Múltiplos históricos
R$ 17,73
Média de 5 anos dos próprios múltiplos × números atuais
- P/L médio de 5 anos
- 7,3x
- Preço pelo P/L
- R$ 21,57
- P/VP médio de 5 anos
- 2,1x
- Preço pelo P/VP
- R$ 17,73
- EV/EBITDA médio de 5 anos
- 6,9x
- Preço pelo EV/EBITDA
- R$ 15,85