Graham
R$ 27,18
√(22,5 × LPA × VPA)
- LPA (lucro por ação)
- R$ 3,05
- VPA (patrimônio por ação)
- R$ 10,76
RIAA3
GUARARAPES CONFECÇÕES, Têxtil e Vestuário
Abaixo do valor
Os valores são estimativas de modelos matemáticos sobre dados públicos e não constituem recomendação de investimento.
Preço justo estimado
R$ 27,08
- Cotação
- R$ 8,87
- Faixa dos modelos
- R$ 13,88 a R$ 29,22
- Potencial
- +205%
- Confiança
- baixa
O preço justo ficou muito longe da cotação (mais de 3× acima ou abaixo de um terço). Isso costuma indicar um lucro ou evento fora do normal, por isso a confiança é baixa.
Cotação de 06/10/2026 às 14:15. Cálculo de 06/10/2026 às 14:15.
Antes de investir
Esta ação aparece como oportunidade, e mesmo assim há pontos que pesam contra. Eles não anulam a estimativa — ajudam a decidir com os olhos abertos.
2 dos 6 sinais de qualidade não são cumpridos
- — Lucro em todos os últimos 5 anos
- — Lucro estável, sem grandes altos e baixos
1 dos 6 modelos não se aplica a esta empresa
- — sem múltiplos históricos válidos
Por que a confiança é baixa
O preço justo ficou muito longe da cotação, o que costuma indicar um lucro ou evento fora do normal.
Sinais de qualidade: 4 de 6
- Cumpre: Histórico completo: 5 anos de balanços
- Não cumpre: Lucro em todos os últimos 5 anos
- Não cumpre: Lucro estável, sem grandes altos e baixos
- Cumpre: Lucro nos últimos 12 meses
- Cumpre: Dividendos em pelo menos 4 dos 5 anos
- Cumpre: Dívida sob controle: patrimônio positivo e dívida líquida abaixo de 3× o EBITDA
Próximos proventos
Anunciados pela empresa na B3. Recebe quem tiver a ação no fim da data com.
- JCPR$ 0,0996por açãoReferente a 1º Trimestre/2026
- Data com
- 06/04/2026
- Pagamento
- 31/12/9999
- JCPR$ 0,0797por açãoReferente a Complementar/2026
- Data com
- 13/05/2026
- Pagamento
- 28/12/2026
- JCPR$ 0,0996por açãoReferente a 2º Trimestre/2026
- Data com
- 30/06/2026
- Pagamento
- 31/12/9999
- JCPR$ 0,0597por açãoReferente a 3º Trimestre/2026
- Data com
- 30/09/2026
- Pagamento
- 31/12/9999
Notícias
O que os portais de mercado publicaram sobre a empresa.
Nenhuma notícia sobre a empresa nos últimos dias.
Notícias dos sites indicados; a ligação com as ações e o assunto são feitos automaticamente por inteligência artificial e podem errar. Não são recomendação de investimento.
Fatos e comunicados
Avisos enviados pela empresa à CVM. A CVM atualiza esta lista cerca de uma vez por semana.
- 29/09/2026Aviso aos AcionistasAumento de capital por subscrição privada deliberado em RCAAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 25/09/2026Aviso aos AcionistasCreditamento de Juros Sobre o Capital PróprioAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 09/09/2026Fato RelevantePercentual mínimo de ações em circulaçãoAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 06/08/2026Comunicado ao MercadoApresentação de Resultados do 2T26Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 25/06/2026Aviso aos AcionistasCreditamento de Juros Sobre o Capital PróprioAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 08/05/2026Aviso aos AcionistasCreditamento de Juros Sobre o Capital PróprioAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 07/05/2026Comunicado ao MercadoApresentação de Resultados do 1T26Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 06/05/2026Comunicado ao MercadoGuararapes integra a Carteira do ISE pelo quarto ano consecutivoAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
Ver mais
- 29/04/2026Aviso aos AcionistasAumento de capital por subscrição privada deliberado em RCAAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 13/04/2026Aviso aos AcionistasRetificação do Valor por Ação dos Juros Sobre Capital PróprioAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 02/04/2026Aviso aos AcionistasCreditamento de Juros Sobre o Capital PróprioAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 02/04/2026Comunicado ao MercadoReapresentação do Boletim de Voto a DistânciaAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 19/03/2026Fato RelevanteSuspenção dos Estudos sobre Potencial Oferta Pública de AçõesAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 23/02/2026Fato RelevantePotencial Oferta Pública de AçõesAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 12/02/2026Comunicado ao MercadoApresentação de Resultados do 4T25Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 06/02/2026Fato RelevantePotencial Oferta Pública de AçõesAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 28/01/2026Comunicado ao MercadoNovo Código de NegociaçãoAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 19/01/2026Comunicado ao MercadoFitch eleva Rating da Guararapes para 'AA-(bra)'Abrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 29/12/2025Aviso aos AcionistasAumento de Capital deliberado pelo Conselho de AdministraçãoAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
- 17/12/2025Fato RelevanteGuararapes anuncia venda do Midway MallAbrir documento (abre o site da CVM em nova aba)
Indicadores × setor
Comparados com a mediana das outras empresas do mesmo setor.
- P/L
- 2,9x
- setor 8,8x
- melhor que o setor
- P/VP
- 0,8x
- setor 1,4x
- melhor que o setor
- EV/EBITDA
- 2,2x
- setor 6,8x
- melhor que o setor
- ROE
- 28%
- setor 19%
- melhor que o setor
- Margem líquida
- 14%
- setor 13%
- melhor que o setor
- Dívida líquida/EBITDA
- 0,8x
- setor 0,7x
- pior que o setor
- Dividend yield
- 35%
- setor 1,8%
- melhor que o setor
Últimos 10 anos
Passe o mouse ou toque nas barras e nos pontos para ver os valores.
Ver os números
| Ano | Receita líquida |
|---|---|
| 2016 | R$ 5,9 bi |
| 2017 | R$ 6,4 bi |
| 2018 | R$ 7,2 bi |
| 2019 | R$ 7,8 bi |
| 2020 | R$ 6,2 bi |
| 2021 | R$ 7,2 bi |
| 2022 | R$ 8,5 bi |
| 2023 | R$ 8,8 bi |
| 2024 | R$ 9,6 bi |
| 2025 | R$ 10,5 bi |
Ver os números
| Ano | Lucro líquido |
|---|---|
| 2016 | R$ 317,6 mi |
| 2017 | R$ 570,3 mi |
| 2018 | R$ 1,2 bi |
| 2019 | R$ 592,7 mi |
| 2020 | -R$ 27,2 mi |
| 2021 | R$ 453,1 mi |
| 2022 | R$ 52,0 mi |
| 2023 | -R$ 34,3 mi |
| 2024 | R$ 235,1 mi |
| 2025 | R$ 1,5 bi |
Ver os números
| Ano | Dividendos por ação |
|---|---|
| 2016 | R$ 1,95 |
| 2017 | R$ 1,30 |
| 2018 | R$ 2,35 |
| 2019 | R$ 0,50 |
| 2020 | R$ 0,63 |
| 2021 | R$ 0,41 |
| 2022 | R$ 0,42 |
| 2023 | R$ 0,12 |
| 2024 | R$ 0,12 |
| 2025 | R$ 2,26 |
Sem histórico suficiente.
Os modelos
Preço justo de cada modelo, com a fórmula e os números usados.
Bazin
R$ 13,88
Dividendo médio de 3 anos ÷ 6%
- Retorno mínimo exigido
- 6,0%
- Dividendo médio por ação (3 anos)
- R$ 0,83
Gordon
R$ 29,22
Dividendo do próximo ano ÷ (custo de capital − crescimento)
- Crescimento na perpetuidade (g)
- 5,3%
- Custo de capital (k)
- 16%
- Dividendo esperado no próximo ano
- R$ 3,23
- Dividendo por ação (12 meses)
- R$ 3,07
Fluxo de caixa descontado
R$ 12,93
Fluxo de caixa livre de 5 anos + perpetuidade, descontados, − dívida líquida, ÷ número de ações
- Crescimento na perpetuidade (g)
- 5,3%
- Custo de capital (k)
- 16%
- Fluxo de caixa livre médio
- R$ 796,2 mi
- Valor da empresa
- R$ 9,0 bi
- Crescimento projetado
- 9,8%
- Dívida líquida
- R$ 2,5 bi
Múltiplos do setor
R$ 26,99
Mediana do setor (P/L, P/VP, EV/EBITDA) × números da empresa
- Preço pelo P/L
- R$ 26,99
- Preço pelo P/VP
- R$ 15,26
- P/L mediano do setor
- 8,8x
- P/VP mediano do setor
- 1,4x
- Preço pelo EV/EBITDA
- R$ 37,85
- EV/EBITDA mediano do setor
- 6,8x
Múltiplos históricos
Não se aplica
Média de 5 anos dos próprios múltiplos × números atuais
Motivo: sem múltiplos históricos válidos.